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申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C(申萬菱信中證軍工指數(shù)C)基金凈值查詢(016209)

今天最新凈值 1.0034 -0.0058 -0.5700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9932 -0.0102 -1.0158%
  • 累計凈值：1.0034
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3325億
  • 最近資產(chǎn)：8.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙兵
近一月申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C|申萬菱信中證軍工指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C(016209)基金累計收益率4.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.9932 0.9932 1.0034 1.0034 -0.0102 -1.02%
2025-05-22 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0034 1.0034 1.0092 1.0092 -0.0058 -0.57%
2025-05-21 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0092 1.0092 1.0078 1.0078 0.0014 0.14%
2025-05-20 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0078 1.0078 1.0105 1.0105 -0.0027 -0.27%
2025-05-19 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0105 1.0105 1.0013 1.0013 0.0092 0.92%
2025-05-16 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0013 1.0013 1.0024 1.0024 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0024 1.0024 1.0194 1.0194 -0.0170 -1.67%
2025-05-14 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0194 1.0194 1.0258 1.0258 -0.0064 -0.62%
2025-05-13 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0258 1.0258 1.0554 1.0554 -0.0296 -2.80%
2025-05-12 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0554 1.0554 1.0108 1.0108 0.0446 4.41%
2025-05-09 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0108 1.0108 1.0314 1.0314 -0.0206 -2.00%
2025-05-08 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0314 1.0314 1.0115 1.0115 0.0199 1.97%
2025-05-07 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0115 1.0115 0.9811 0.9811 0.0304 3.10%
2025-05-06 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.9811 0.9811 0.9638 0.9638 0.0173 1.79%
2025-04-30 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.9638 0.9638 0.9597 0.9597 0.0041 0.43%
2025-04-29 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.9597 0.9597 0.9582 0.9582 0.0015 0.16%
2025-04-28 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.9582 0.9582 0.9656 0.9656 -0.0074 -0.77%
2025-04-25 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.9656 0.9656 0.9632 0.9632 0.0024 0.25%
2025-04-24 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.9632 0.9632 0.9716 0.9716 -0.0084 -0.86%