| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0495 |
1.0935 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0484 |
1.0924 |
1.0480 |
1.0920 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0480 |
1.0920 |
1.0467 |
1.0907 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0467 |
1.0907 |
1.0458 |
1.0898 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0458 |
1.0898 |
1.0456 |
1.0896 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0456 |
1.0896 |
1.0454 |
1.0894 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0454 |
1.0894 |
1.0443 |
1.0883 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-03 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0443 |
1.0883 |
1.0431 |
1.0871 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-28 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0431 |
1.0871 |
1.0420 |
1.0860 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0420 |
1.0860 |
1.0412 |
1.0852 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-03-14 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0412 |
1.0852 |
1.0411 |
1.0851 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0411 |
1.0851 |
1.0410 |
1.0850 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0410 |
1.0850 |
1.0416 |
1.0856 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-21 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0416 |
1.0856 |
1.0426 |
1.0866 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0426 |
1.0866 |
1.0423 |
1.0863 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0423 |
1.0863 |
1.0422 |
1.0862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0422 |
1.0862 |
1.0419 |
1.0859 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0419 |
1.0859 |
1.0417 |
1.0857 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0417 |
1.0857 |
1.0414 |
1.0854 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0414 |
1.0854 |
1.0408 |
1.0848 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0412 |
1.0852 |
1.0411 |
1.0851 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0519 |
1.0859 |
1.0520 |
1.0860 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0520 |
1.0860 |
1.0528 |
1.0868 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0528 |
1.0868 |
1.0532 |
1.0872 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0532 |
1.0872 |
1.0534 |
1.0874 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0534 |
1.0874 |
1.0534 |
1.0874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0534 |
1.0874 |
1.0536 |
1.0876 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0536 |
1.0876 |
1.0533 |
1.0873 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0533 |
1.0873 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-31 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0523 |
1.0863 |
1.0517 |
1.0857 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0514 |
1.0854 |
1.0509 |
1.0849 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0509 |
1.0849 |
1.0493 |
1.0833 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0493 |
1.0833 |
1.0469 |
1.0809 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
016203 |
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 |
1.0469 |
1.0809 |
1.0451 |
1.0791 |
0.0018 |
0.17% |
