匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯(匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)(QDII)美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(016200)
今天最新凈值
1.3326
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2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3538
0.0029 0.2120%
- 累計(jì)凈值：1.3326
- 成立日期：2022-09-02
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：21.1603億
- 最近資產(chǎn)：0.03億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：馬翔 卞正
近一月匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯|匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)(QDII)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
近一月,匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯(016200)基金累計(jì)收益率19.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
016200 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
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| 2025-05-20 |
016200 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
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| 2025-05-19 |
016200 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
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1.3331 |
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| 2025-05-16 |
016200 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
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| 2025-05-15 |
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匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
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| 2025-05-14 |
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匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
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1.3255 |
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| 2025-05-13 |
016200 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
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1.3127 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
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1.2611 |
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1.2539 |
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| 2025-05-08 |
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匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
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1.2539 |
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1.2420 |
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|
|
| 2025-05-07 |
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1.2420 |
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| 2025-05-06 |
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匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
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1.2339 |
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1.2162 |
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| 2025-04-30 |
016200 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
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1.2162 |
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1.2097 |
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| 2025-04-29 |
016200 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
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1.2097 |
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| 2025-04-28 |
016200 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
1.2028 |
1.2028 |
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1.1944 |
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| 2025-04-25 |
016200 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
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1.1944 |
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| 2025-04-24 |
016200 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
1.1877 |
1.1877 |
1.1767 |
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0.93% |
