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嘉實價值優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(016169)

今天最新凈值 0.9130 0.0100 1.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9201 0.0041 0.4447%
  • 累計凈值：0.9130
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.3469億
  • 最近資產(chǎn)：14.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：譚麗
近一年嘉實價值優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實價值優(yōu)勢混合C(016169)基金累計收益率-6.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9030 0.9030 0.9010 0.9010 0.0020 0.22%
2025-05-19 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9010 0.9010 0.9010 0.9010 0.0000 0.00%
2025-05-16 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9010 0.9010 0.9040 0.9040 -0.0030 -0.33%
2025-05-15 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9040 0.9040 0.9100 0.9100 -0.0060 -0.66%
2025-05-14 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9100 0.9100 0.9150 0.9150 -0.0050 -0.55%
2025-05-13 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9150 0.9150 0.9070 0.9070 0.0080 0.88%
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2025-05-06 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8880 0.8880 0.8830 0.8830 0.0050 0.57%
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2025-04-22 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9060 0.9060 0.9050 0.9050 0.0010 0.11%
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2025-04-15 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8950 0.8950 0.8910 0.8910 0.0040 0.45%
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2025-03-28 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9290 0.9290 0.9330 0.9330 -0.0040 -0.43%
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2025-02-06 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9110 0.9110 0.9110 0.9110 0.0000 0.00%
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2025-01-06 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8940 0.8940 0.8910 0.8910 0.0030 0.34%
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2024-12-18 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9250 0.9250 0.9250 0.9250 0.0000 0.00%
2024-12-17 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9250 0.9250 0.9180 0.9180 0.0070 0.76%
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2024-12-05 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9170 0.9170 0.9230 0.9230 -0.0060 -0.65%
2024-12-04 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9230 0.9230 0.9270 0.9270 -0.0040 -0.43%
2024-12-03 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9270 0.9270 0.9210 0.9210 0.0060 0.65%
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2024-11-29 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9180 0.9180 0.9110 0.9110 0.0070 0.77%
2024-11-28 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9110 0.9110 0.9200 0.9200 -0.0090 -0.98%
2024-11-27 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9200 0.9200 0.9090 0.9090 0.0110 1.21%
2024-11-26 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9090 0.9090 0.9150 0.9150 -0.0060 -0.66%
2024-11-25 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9150 0.9150 0.9140 0.9140 0.0010 0.11%
2024-11-22 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9140 0.9140 0.9400 0.9400 -0.0260 -2.77%
2024-11-21 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9400 0.9400 0.9380 0.9380 0.0020 0.21%
2024-11-20 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9380 0.9380 0.9300 0.9300 0.0080 0.86%
2024-11-19 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9300 0.9300 0.9250 0.9250 0.0050 0.54%
2024-11-18 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9250 0.9250 0.9290 0.9290 -0.0040 -0.43%
2024-11-15 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9290 0.9290 0.9370 0.9370 -0.0080 -0.85%
2024-11-14 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9370 0.9370 0.9440 0.9440 -0.0070 -0.74%
2024-11-13 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9440 0.9440 0.9370 0.9370 0.0070 0.75%
2024-11-12 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9370 0.9370 0.9450 0.9450 -0.0080 -0.85%
2024-11-11 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9450 0.9450 0.9530 0.9530 -0.0080 -0.84%
2024-11-08 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9530 0.9530 0.9560 0.9560 -0.0030 -0.31%
2024-11-07 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9560 0.9560 0.9350 0.9350 0.0210 2.25%
2024-11-06 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9350 0.9350 0.9390 0.9390 -0.0040 -0.43%
2024-11-05 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9390 0.9390 0.9300 0.9300 0.0090 0.97%
2024-11-04 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9300 0.9300 0.9200 0.9200 0.0100 1.09%
2024-11-01 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9200 0.9200 0.9160 0.9160 0.0040 0.44%
2024-10-31 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9160 0.9160 0.9180 0.9180 -0.0020 -0.22%
2024-10-30 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9180 0.9180 0.9210 0.9210 -0.0030 -0.33%
2024-10-29 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9210 0.9210 0.9420 0.9420 -0.0210 -2.23%
2024-10-28 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9420 0.9420 0.9270 0.9270 0.0150 1.62%
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2024-10-24 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9250 0.9250 0.9330 0.9330 -0.0080 -0.86%
2024-10-23 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9330 0.9330 0.9330 0.9330 0.0000 0.00%
2024-10-22 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9330 0.9330 0.9230 0.9230 0.0100 1.08%
2024-10-21 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9230 0.9230 0.9270 0.9270 -0.0040 -0.43%
2024-10-18 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9270 0.9270 0.9140 0.9140 0.0130 1.42%
2024-10-17 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9140 0.9140 0.9300 0.9300 -0.0160 -1.72%
2024-10-16 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9300 0.9300 0.9220 0.9220 0.0080 0.87%
2024-10-15 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9220 0.9220 0.9460 0.9460 -0.0240 -2.54%
2024-10-14 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9460 0.9460 0.9310 0.9310 0.0150 1.61%
2024-10-11 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9310 0.9310 0.9490 0.9490 -0.0180 -1.90%
2024-10-10 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9490 0.9490 0.9380 0.9380 0.0110 1.17%
2024-10-09 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9380 0.9380 1.0020 1.0020 -0.0640 -6.39%
2024-10-08 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 1.0020 1.0020 0.9800 0.9800 0.0220 2.24%
2024-09-30 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9800 0.9800 0.9120 0.9120 0.0680 7.46%
2024-09-27 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9120 0.9120 0.8820 0.8820 0.0300 3.40%
2024-09-26 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8820 0.8820 0.8480 0.8480 0.0340 4.01%
2024-09-25 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8480 0.8480 0.8440 0.8440 0.0040 0.47%
2024-09-24 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8440 0.8440 0.8140 0.8140 0.0300 3.69%
2024-09-23 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8140 0.8140 0.8070 0.8070 0.0070 0.87%
2024-09-20 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8070 0.8070 0.8060 0.8060 0.0010 0.12%
2024-09-19 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8060 0.8060 0.7940 0.7940 0.0120 1.51%
2024-09-18 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.7940 0.7940 0.7870 0.7870 0.0070 0.89%
2024-09-13 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.7870 0.7870 0.7950 0.7950 -0.0080 -1.01%
2024-09-12 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.7950 0.7950 0.7920 0.7920 0.0030 0.38%
2024-09-11 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.7920 0.7920 0.7910 0.7910 0.0010 0.13%
2024-09-10 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.7910 0.7910 0.7860 0.7860 0.0050 0.64%
2024-09-09 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.7860 0.7860 0.7920 0.7920 -0.0060 -0.76%
2024-09-06 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.7920 0.7920 0.8000 0.8000 -0.0080 -1.00%
2024-09-05 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8000 0.8000 0.8010 0.8010 -0.0010 -0.12%
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2024-08-20 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8170 0.8170 0.8220 0.8220 -0.0050 -0.61%
2024-08-19 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8220 0.8220 0.8120 0.8120 0.0100 1.23%
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2024-08-15 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8090 0.8090 0.8080 0.8080 0.0010 0.12%
2024-08-14 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8080 0.8080 0.8190 0.8190 -0.0110 -1.34%
2024-08-13 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8190 0.8190 0.8210 0.8210 -0.0020 -0.24%
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2024-08-05 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8180 0.8180 0.8300 0.8300 -0.0120 -1.45%
2024-08-02 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8300 0.8300 0.8370 0.8370 -0.0070 -0.84%
2024-07-31 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8480 0.8480 0.8260 0.8260 0.0220 2.66%
2024-07-30 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8260 0.8260 0.8350 0.8350 -0.0090 -1.08%
2024-07-29 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8350 0.8350 0.8440 0.8440 -0.0090 -1.07%
2024-07-26 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8440 0.8440 0.8370 0.8370 0.0070 0.84%
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2024-07-24 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8430 0.8430 0.8490 0.8490 -0.0060 -0.71%
2024-07-23 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8490 0.8490 0.8690 0.8690 -0.0200 -2.30%
2024-07-22 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8690 0.8690 0.8820 0.8820 -0.0130 -1.47%
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2024-07-12 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9000 0.9000 0.8960 0.8960 0.0040 0.45%
2024-07-11 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8960 0.8960 0.8770 0.8770 0.0190 2.17%
2024-07-10 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8770 0.8770 0.8880 0.8880 -0.0110 -1.24%
2024-07-09 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8880 0.8880 0.8810 0.8810 0.0070 0.79%
2024-07-08 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8810 0.8810 0.8900 0.8900 -0.0090 -1.01%
2024-07-05 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8900 0.8900 0.8920 0.8920 -0.0020 -0.22%
2024-07-04 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8920 0.8920 0.9000 0.9000 -0.0080 -0.89%
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2024-07-02 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9100 0.9100 0.9200 0.9200 -0.0100 -1.09%
2024-07-01 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9200 0.9200 0.9040 0.9040 0.0160 1.77%
2024-06-28 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9040 0.9040 0.9040 0.9040 0.0000 0.00%
2024-06-27 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9040 0.9040 0.9180 0.9180 -0.0140 -1.53%
2024-06-26 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9180 0.9180 0.9180 0.9180 0.0000 0.00%
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2024-06-24 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9060 0.9060 0.9180 0.9180 -0.0120 -1.31%
2024-06-21 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9180 0.9180 0.9160 0.9160 0.0020 0.22%
2024-06-20 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9160 0.9160 0.9250 0.9250 -0.0090 -0.97%
2024-06-19 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9250 0.9250 0.9280 0.9280 -0.0030 -0.32%
2024-06-18 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9280 0.9280 0.9240 0.9240 0.0040 0.43%
2024-06-17 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9240 0.9240 0.9370 0.9370 -0.0130 -1.39%
2024-06-14 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9370 0.9370 0.9310 0.9310 0.0060 0.64%
2024-06-13 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9310 0.9310 0.9410 0.9410 -0.0100 -1.06%
2024-06-12 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9410 0.9410 0.9390 0.9390 0.0020 0.21%
2024-06-11 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9390 0.9390 0.9510 0.9510 -0.0120 -1.26%
2024-06-07 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9510 0.9510 0.9460 0.9460 0.0050 0.53%
2024-06-06 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9460 0.9460 0.9450 0.9450 0.0010 0.11%
2024-06-05 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9450 0.9450 0.9590 0.9590 -0.0140 -1.46%
2024-06-04 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9590 0.9590 0.9460 0.9460 0.0130 1.37%
2024-06-03 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9460 0.9460 0.9520 0.9520 -0.0060 -0.63%
2024-05-31 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9520 0.9520 0.9510 0.9510 0.0010 0.11%
2024-05-30 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9510 0.9510 0.9600 0.9600 -0.0090 -0.94%
2024-05-29 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9600 0.9600 0.9610 0.9610 -0.0010 -0.10%
2024-05-28 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9610 0.9610 0.9690 0.9690 -0.0080 -0.83%
2024-05-27 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9690 0.9690 0.9530 0.9530 0.0160 1.68%
2024-05-24 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9530 0.9530 0.9580 0.9580 -0.0050 -0.52%
2024-05-23 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9580 0.9580 0.9680 0.9680 -0.0100 -1.03%