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嘉實價值優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(016169)

今天最新凈值 0.9130 0.0100 1.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9201 0.0041 0.4447%
  • 累計凈值：0.9130
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.3469億
  • 最近資產：14.06億
  • 基金公司：
  • 基金經理：譚麗
近一月嘉實價值優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實價值優(yōu)勢混合C(016169)基金累計收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9160 0.9160 0.9130 0.9130 0.0030 0.33%
2025-05-21 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9130 0.9130 0.9030 0.9030 0.0100 1.11%
2025-05-20 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9030 0.9030 0.9010 0.9010 0.0020 0.22%
2025-05-19 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9010 0.9010 0.9010 0.9010 0.0000 0.00%
2025-05-16 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9010 0.9010 0.9040 0.9040 -0.0030 -0.33%
2025-05-15 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9040 0.9040 0.9100 0.9100 -0.0060 -0.66%
2025-05-14 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9100 0.9100 0.9150 0.9150 -0.0050 -0.55%
2025-05-13 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9150 0.9150 0.9070 0.9070 0.0080 0.88%
2025-05-12 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9070 0.9070 0.9040 0.9040 0.0030 0.33%
2025-05-09 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9040 0.9040 0.8980 0.8980 0.0060 0.67%
2025-05-08 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8980 0.8980 0.8950 0.8950 0.0030 0.34%
2025-05-07 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8950 0.8950 0.8880 0.8880 0.0070 0.79%
2025-05-06 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8880 0.8880 0.8830 0.8830 0.0050 0.57%
2025-04-30 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8830 0.8830 0.8910 0.8910 -0.0080 -0.90%
2025-04-29 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8910 0.8910 0.8910 0.8910 0.0000 0.00%
2025-04-28 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8910 0.8910 0.8950 0.8950 -0.0040 -0.45%
2025-04-25 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8950 0.8950 0.8970 0.8970 -0.0020 -0.22%
2025-04-24 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8970 0.8970 0.8990 0.8990 -0.0020 -0.22%
2025-04-23 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.8990 0.8990 0.9060 0.9060 -0.0070 -0.77%