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萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢(016164)

今天最新凈值 0.7820 0.0019 0.2400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7756 -0.0072 -0.9257%
  • 累計(jì)凈值：0.7820
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5650億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：高源
近一季萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C(016164)基金累計(jì)收益率-6.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7828 0.7828 0.7820 0.7820 0.0008 0.10%
2025-05-21 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7820 0.7820 0.7801 0.7801 0.0019 0.24%
2025-05-20 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7801 0.7801 0.7753 0.7753 0.0048 0.62%
2025-05-19 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7753 0.7753 0.7769 0.7769 -0.0016 -0.21%
2025-05-16 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7769 0.7769 0.7797 0.7797 -0.0028 -0.36%
2025-05-15 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7797 0.7797 0.7870 0.7870 -0.0073 -0.93%
2025-05-14 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7870 0.7870 0.7750 0.7750 0.0120 1.55%
2025-05-13 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7750 0.7750 0.7788 0.7788 -0.0038 -0.49%
2025-05-12 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7788 0.7788 0.7696 0.7696 0.0092 1.20%
2025-05-09 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7696 0.7696 0.7704 0.7704 -0.0008 -0.10%
2025-05-08 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7704 0.7704 0.7660 0.7660 0.0044 0.57%
2025-05-07 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7660 0.7660 0.7621 0.7621 0.0039 0.51%
2025-05-06 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7621 0.7621 0.7545 0.7545 0.0076 1.01%
2025-04-30 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7545 0.7545 0.7561 0.7561 -0.0016 -0.21%
2025-04-29 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7561 0.7561 0.7590 0.7590 -0.0029 -0.38%
2025-04-28 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7590 0.7590 0.7643 0.7643 -0.0053 -0.69%
2025-04-25 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7643 0.7643 0.7623 0.7623 0.0020 0.26%
2025-04-24 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7623 0.7623 0.7621 0.7621 0.0002 0.03%
2025-04-23 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7621 0.7621 0.7627 0.7627 -0.0006 -0.08%
2025-04-22 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7627 0.7627 0.7628 0.7628 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7628 0.7628 0.7636 0.7636 -0.0008 -0.10%
2025-04-18 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7636 0.7636 0.7622 0.7622 0.0014 0.18%
2025-04-17 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7622 0.7622 0.7608 0.7608 0.0014 0.18%
2025-04-16 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7608 0.7608 0.7611 0.7611 -0.0003 -0.04%
2025-04-15 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7611 0.7611 0.7610 0.7610 0.0001 0.01%
2025-04-14 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7610 0.7610 0.7599 0.7599 0.0011 0.14%
2025-04-11 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7599 0.7599 0.7637 0.7637 -0.0038 -0.50%
2025-04-10 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7637 0.7637 0.7540 0.7540 0.0097 1.29%
2025-04-09 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7540 0.7540 0.7503 0.7503 0.0037 0.49%
2025-04-08 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7503 0.7503 0.7433 0.7433 0.0070 0.94%
2025-04-07 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7433 0.7433 0.7981 0.7981 -0.0548 -6.87%
2025-04-03 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7981 0.7981 0.8010 0.8010 -0.0029 -0.36%
2025-04-02 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8010 0.8010 0.8006 0.8006 0.0004 0.05%
2025-04-01 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8006 0.8006 0.7993 0.7993 0.0013 0.16%
2025-03-31 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7993 0.7993 0.8054 0.8054 -0.0061 -0.76%
2025-03-28 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8054 0.8054 0.8106 0.8106 -0.0052 -0.64%
2025-03-27 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8106 0.8106 0.8088 0.8088 0.0018 0.22%
2025-03-26 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8088 0.8088 0.8106 0.8106 -0.0018 -0.22%
2025-03-25 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8106 0.8106 0.8153 0.8153 -0.0047 -0.58%
2025-03-24 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8153 0.8153 0.8115 0.8115 0.0038 0.47%
2025-03-21 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8115 0.8115 0.8206 0.8206 -0.0091 -1.11%
2025-03-20 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8206 0.8206 0.8310 0.8310 -0.0104 -1.25%
2025-03-19 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8310 0.8310 0.8334 0.8334 -0.0024 -0.29%
2025-03-18 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8334 0.8334 0.8318 0.8318 0.0016 0.19%
2025-03-17 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8318 0.8318 0.8353 0.8353 -0.0035 -0.42%
2025-03-14 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8353 0.8353 0.8114 0.8114 0.0239 2.95%
2025-03-13 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8114 0.8114 0.8141 0.8141 -0.0027 -0.33%
2025-03-12 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8141 0.8141 0.8188 0.8188 -0.0047 -0.57%
2025-03-11 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8188 0.8188 0.8150 0.8150 0.0038 0.47%
2025-03-10 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8150 0.8150 0.8182 0.8182 -0.0032 -0.39%
2025-03-07 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8182 0.8182 0.8189 0.8189 -0.0007 -0.09%
2025-03-06 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8189 0.8189 0.8061 0.8061 0.0128 1.59%
2025-03-05 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8061 0.8061 0.8088 0.8088 -0.0027 -0.33%
2025-03-04 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8088 0.8088 0.8096 0.8096 -0.0008 -0.10%
2025-03-03 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8096 0.8096 0.8077 0.8077 0.0019 0.24%
2025-02-28 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8077 0.8077 0.8215 0.8215 -0.0138 -1.68%
2025-02-27 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8215 0.8215 0.8196 0.8196 0.0019 0.23%
2025-02-26 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8196 0.8196 0.8080 0.8080 0.0116 1.44%
2025-02-25 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8080 0.8080 0.8183 0.8183 -0.0103 -1.26%
2025-02-24 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8183 0.8183 0.8169 0.8169 0.0014 0.17%