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萬家欣遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢(016164)

今天最新凈值 0.7828 0.0008 0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7756 -0.0072 -0.9257%
  • 累計(jì)凈值：0.7828
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5650億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：高源
近一周萬家欣遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家欣遠(yuǎn)混合C(016164)基金累計(jì)收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016164 萬家欣遠(yuǎn)混合C 0.7754 0.7754 0.7828 0.7828 -0.0074 -0.95%
2025-05-22 016164 萬家欣遠(yuǎn)混合C 0.7828 0.7828 0.7820 0.7820 0.0008 0.10%
2025-05-21 016164 萬家欣遠(yuǎn)混合C 0.7820 0.7820 0.7801 0.7801 0.0019 0.24%
2025-05-20 016164 萬家欣遠(yuǎn)混合C 0.7801 0.7801 0.7753 0.7753 0.0048 0.62%
2025-05-19 016164 萬家欣遠(yuǎn)混合C 0.7753 0.7753 0.7769 0.7769 -0.0016 -0.21%