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萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢(016164)

今天最新凈值 0.7820 0.0019 0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7756 -0.0072 -0.9257%
  • 累計(jì)凈值：0.7820
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5650億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：高源
近一月萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C(016164)基金累計(jì)收益率2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7828 0.7828 0.7820 0.7820 0.0008 0.10%
2025-05-21 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7820 0.7820 0.7801 0.7801 0.0019 0.24%
2025-05-20 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7801 0.7801 0.7753 0.7753 0.0048 0.62%
2025-05-19 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7753 0.7753 0.7769 0.7769 -0.0016 -0.21%
2025-05-16 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7769 0.7769 0.7797 0.7797 -0.0028 -0.36%
2025-05-15 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7797 0.7797 0.7870 0.7870 -0.0073 -0.93%
2025-05-14 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7870 0.7870 0.7750 0.7750 0.0120 1.55%
2025-05-13 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7750 0.7750 0.7788 0.7788 -0.0038 -0.49%
2025-05-12 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7788 0.7788 0.7696 0.7696 0.0092 1.20%
2025-05-09 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7696 0.7696 0.7704 0.7704 -0.0008 -0.10%
2025-05-08 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7704 0.7704 0.7660 0.7660 0.0044 0.57%
2025-05-07 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7660 0.7660 0.7621 0.7621 0.0039 0.51%
2025-05-06 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7621 0.7621 0.7545 0.7545 0.0076 1.01%
2025-04-30 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7545 0.7545 0.7561 0.7561 -0.0016 -0.21%
2025-04-29 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7561 0.7561 0.7590 0.7590 -0.0029 -0.38%
2025-04-28 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7590 0.7590 0.7643 0.7643 -0.0053 -0.69%
2025-04-25 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7643 0.7643 0.7623 0.7623 0.0020 0.26%
2025-04-24 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7623 0.7623 0.7621 0.7621 0.0002 0.03%