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萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢(016164)

今天最新凈值 0.7828 0.0008 0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7756 -0.0072 -0.9257%
  • 累計(jì)凈值：0.7828
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5650億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：高源
近一年萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C(016164)基金累計(jì)收益率-14.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7754 0.7754 0.7828 0.7828 -0.0074 -0.95%
2025-05-22 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7828 0.7828 0.7820 0.7820 0.0008 0.10%
2025-05-21 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7820 0.7820 0.7801 0.7801 0.0019 0.24%
2025-05-20 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7801 0.7801 0.7753 0.7753 0.0048 0.62%
2025-05-19 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7753 0.7753 0.7769 0.7769 -0.0016 -0.21%
2025-05-16 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7769 0.7769 0.7797 0.7797 -0.0028 -0.36%
2025-05-15 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7797 0.7797 0.7870 0.7870 -0.0073 -0.93%
2025-05-14 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7870 0.7870 0.7750 0.7750 0.0120 1.55%
2025-05-13 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7750 0.7750 0.7788 0.7788 -0.0038 -0.49%
2025-05-12 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7788 0.7788 0.7696 0.7696 0.0092 1.20%
2025-05-09 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7696 0.7696 0.7704 0.7704 -0.0008 -0.10%
2025-05-08 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7704 0.7704 0.7660 0.7660 0.0044 0.57%
2025-05-07 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7660 0.7660 0.7621 0.7621 0.0039 0.51%
2025-05-06 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7621 0.7621 0.7545 0.7545 0.0076 1.01%
2025-04-30 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7545 0.7545 0.7561 0.7561 -0.0016 -0.21%
2025-04-29 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7561 0.7561 0.7590 0.7590 -0.0029 -0.38%
2025-04-28 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7590 0.7590 0.7643 0.7643 -0.0053 -0.69%
2025-04-25 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7643 0.7643 0.7623 0.7623 0.0020 0.26%
2025-04-24 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7623 0.7623 0.7621 0.7621 0.0002 0.03%
2025-04-23 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7621 0.7621 0.7627 0.7627 -0.0006 -0.08%
2025-04-22 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7627 0.7627 0.7628 0.7628 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7628 0.7628 0.7636 0.7636 -0.0008 -0.10%
2025-04-18 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7636 0.7636 0.7622 0.7622 0.0014 0.18%
2025-04-17 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7622 0.7622 0.7608 0.7608 0.0014 0.18%
2025-04-16 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7608 0.7608 0.7611 0.7611 -0.0003 -0.04%
2025-04-15 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7611 0.7611 0.7610 0.7610 0.0001 0.01%
2025-04-14 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7610 0.7610 0.7599 0.7599 0.0011 0.14%
2025-04-11 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7599 0.7599 0.7637 0.7637 -0.0038 -0.50%
2025-04-10 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7637 0.7637 0.7540 0.7540 0.0097 1.29%
2025-04-09 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7540 0.7540 0.7503 0.7503 0.0037 0.49%
2025-04-08 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7503 0.7503 0.7433 0.7433 0.0070 0.94%
2025-04-07 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7433 0.7433 0.7981 0.7981 -0.0548 -6.87%
2025-04-03 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7981 0.7981 0.8010 0.8010 -0.0029 -0.36%
2025-04-02 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8010 0.8010 0.8006 0.8006 0.0004 0.05%
2025-04-01 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8006 0.8006 0.7993 0.7993 0.0013 0.16%
2025-03-31 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7993 0.7993 0.8054 0.8054 -0.0061 -0.76%
2025-03-28 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8054 0.8054 0.8106 0.8106 -0.0052 -0.64%
2025-03-27 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8106 0.8106 0.8088 0.8088 0.0018 0.22%
2025-03-26 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8088 0.8088 0.8106 0.8106 -0.0018 -0.22%
2025-03-25 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8106 0.8106 0.8153 0.8153 -0.0047 -0.58%
2025-03-24 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8153 0.8153 0.8115 0.8115 0.0038 0.47%
2025-03-21 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8115 0.8115 0.8206 0.8206 -0.0091 -1.11%
2025-03-20 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8206 0.8206 0.8310 0.8310 -0.0104 -1.25%
2025-03-19 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8310 0.8310 0.8334 0.8334 -0.0024 -0.29%
2025-03-18 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8334 0.8334 0.8318 0.8318 0.0016 0.19%
2025-03-17 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8318 0.8318 0.8353 0.8353 -0.0035 -0.42%
2025-03-14 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8353 0.8353 0.8114 0.8114 0.0239 2.95%
2025-03-13 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8114 0.8114 0.8141 0.8141 -0.0027 -0.33%
2025-03-12 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8141 0.8141 0.8188 0.8188 -0.0047 -0.57%
2025-03-11 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8188 0.8188 0.8150 0.8150 0.0038 0.47%
2025-03-10 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8150 0.8150 0.8182 0.8182 -0.0032 -0.39%
2025-03-07 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8182 0.8182 0.8189 0.8189 -0.0007 -0.09%
2025-03-06 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8189 0.8189 0.8061 0.8061 0.0128 1.59%
2025-03-05 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8061 0.8061 0.8088 0.8088 -0.0027 -0.33%
2025-03-04 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8088 0.8088 0.8096 0.8096 -0.0008 -0.10%
2025-03-03 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8096 0.8096 0.8077 0.8077 0.0019 0.24%
2025-02-28 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8077 0.8077 0.8215 0.8215 -0.0138 -1.68%
2025-02-27 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8215 0.8215 0.8196 0.8196 0.0019 0.23%
2025-02-26 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8196 0.8196 0.8080 0.8080 0.0116 1.44%
2025-02-25 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8080 0.8080 0.8183 0.8183 -0.0103 -1.26%
2025-02-24 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8183 0.8183 0.8169 0.8169 0.0014 0.17%
2025-02-21 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8169 0.8169 0.8121 0.8121 0.0048 0.59%
2025-02-20 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8121 0.8121 0.8178 0.8178 -0.0057 -0.70%
2025-02-19 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8178 0.8178 0.8160 0.8160 0.0018 0.22%
2025-02-18 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8160 0.8160 0.8280 0.8280 -0.0120 -1.45%
2025-02-17 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8280 0.8280 0.8288 0.8288 -0.0008 -0.10%
2025-02-14 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8288 0.8288 0.8229 0.8229 0.0059 0.72%
2025-02-13 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8229 0.8229 0.8249 0.8249 -0.0020 -0.24%
2025-02-12 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8249 0.8249 0.8156 0.8156 0.0093 1.14%
2025-02-11 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8156 0.8156 0.8236 0.8236 -0.0080 -0.97%
2025-02-10 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8236 0.8236 0.8260 0.8260 -0.0024 -0.29%
2025-02-07 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8260 0.8260 0.8137 0.8137 0.0123 1.51%
2025-02-06 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8137 0.8137 0.8087 0.8087 0.0050 0.62%
2025-02-05 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8087 0.8087 0.8125 0.8125 -0.0038 -0.47%
2025-01-27 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8125 0.8125 0.8185 0.8185 -0.0060 -0.73%
2025-01-22 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8107 0.8107 0.8185 0.8185 -0.0078 -0.95%
2025-01-14 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7997 0.7997 0.7784 0.7784 0.0213 2.74%
2025-01-13 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7784 0.7784 0.7795 0.7795 -0.0011 -0.14%
2025-01-10 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7795 0.7795 0.7953 0.7953 -0.0158 -1.99%
2025-01-09 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7953 0.7953 0.7967 0.7967 -0.0014 -0.18%
2025-01-08 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7967 0.7967 0.7980 0.7980 -0.0013 -0.16%
2025-01-07 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7980 0.7980 0.7885 0.7885 0.0095 1.20%
2025-01-06 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7885 0.7885 0.7922 0.7922 -0.0037 -0.47%
2025-01-03 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7922 0.7922 0.8042 0.8042 -0.0120 -1.49%
2025-01-02 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8042 0.8042 0.8287 0.8287 -0.0245 -2.96%
2024-12-31 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8287 0.8287 0.8454 0.8454 -0.0167 -1.98%
2024-12-26 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8383 0.8383 0.8401 0.8401 -0.0018 -0.21%
2024-12-25 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8401 0.8401 0.8446 0.8446 -0.0045 -0.53%
2024-12-24 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8446 0.8446 0.8327 0.8327 0.0119 1.43%
2024-12-23 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8327 0.8327 0.8366 0.8366 -0.0039 -0.47%
2024-12-20 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8366 0.8366 0.8371 0.8371 -0.0005 -0.06%
2024-12-19 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8371 0.8371 0.8395 0.8395 -0.0024 -0.29%
2024-12-18 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8395 0.8395 0.8377 0.8377 0.0018 0.21%
2024-12-17 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8377 0.8377 0.8358 0.8358 0.0019 0.23%
2024-12-16 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8358 0.8358 0.8500 0.8500 -0.0142 -1.67%
2024-12-13 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8500 0.8500 0.8686 0.8686 -0.0186 -2.14%
2024-12-12 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8686 0.8686 0.8579 0.8579 0.0107 1.25%
2024-12-11 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8579 0.8579 0.8543 0.8543 0.0036 0.42%
2024-12-10 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8543 0.8543 0.8460 0.8460 0.0083 0.98%
2024-12-09 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8460 0.8460 0.8474 0.8474 -0.0014 -0.17%
2024-12-06 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8474 0.8474 0.8382 0.8382 0.0092 1.10%
2024-12-05 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8382 0.8382 0.8405 0.8405 -0.0023 -0.27%
2024-12-04 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8405 0.8405 0.8518 0.8518 -0.0113 -1.33%
2024-12-03 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8518 0.8518 0.8513 0.8513 0.0005 0.06%
2024-12-02 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8513 0.8513 0.8433 0.8433 0.0080 0.95%
2024-11-29 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8433 0.8433 0.8306 0.8306 0.0127 1.53%
2024-11-28 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8306 0.8306 0.8379 0.8379 -0.0073 -0.87%
2024-11-27 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8379 0.8379 0.8216 0.8216 0.0163 1.98%
2024-11-26 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8216 0.8216 0.8215 0.8215 0.0001 0.01%
2024-11-25 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8215 0.8215 0.8282 0.8282 -0.0067 -0.81%
2024-11-22 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8282 0.8282 0.8626 0.8626 -0.0344 -3.99%
2024-11-21 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8626 0.8626 0.8634 0.8634 -0.0008 -0.09%
2024-11-20 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8634 0.8634 0.8625 0.8625 0.0009 0.10%
2024-11-19 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8625 0.8625 0.8549 0.8549 0.0076 0.89%
2024-11-18 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8549 0.8549 0.8605 0.8605 -0.0056 -0.65%
2024-11-15 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8605 0.8605 0.8804 0.8804 -0.0199 -2.26%
2024-11-14 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8804 0.8804 0.8952 0.8952 -0.0148 -1.65%
2024-11-13 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8952 0.8952 0.8964 0.8964 -0.0012 -0.13%
2024-11-12 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8964 0.8964 0.9113 0.9113 -0.0149 -1.64%
2024-11-11 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.9113 0.9113 0.9117 0.9117 -0.0004 -0.04%
2024-11-08 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.9117 0.9117 0.9184 0.9184 -0.0067 -0.73%
2024-11-07 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.9184 0.9184 0.8853 0.8853 0.0331 3.74%
2024-11-06 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8853 0.8853 0.8979 0.8979 -0.0126 -1.40%
2024-11-05 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8979 0.8979 0.8758 0.8758 0.0221 2.52%
2024-11-04 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8758 0.8758 0.8710 0.8710 0.0048 0.55%
2024-11-01 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8710 0.8710 0.8794 0.8794 -0.0084 -0.96%
2024-10-31 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8794 0.8794 0.8666 0.8666 0.0128 1.48%
2024-10-30 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8666 0.8666 0.8615 0.8615 0.0051 0.59%
2024-10-29 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8615 0.8615 0.8747 0.8747 -0.0132 -1.51%
2024-10-28 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8747 0.8747 0.8702 0.8702 0.0045 0.52%
2024-10-25 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8702 0.8702 0.8649 0.8649 0.0053 0.61%
2024-10-24 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8649 0.8649 0.8789 0.8789 -0.0140 -1.59%
2024-10-23 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8789 0.8789 0.8697 0.8697 0.0092 1.06%
2024-10-22 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8697 0.8697 0.8614 0.8614 0.0083 0.96%
2024-10-21 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8614 0.8614 0.8609 0.8609 0.0005 0.06%
2024-10-18 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8609 0.8609 0.8437 0.8437 0.0172 2.04%
2024-10-17 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8437 0.8437 0.8513 0.8513 -0.0076 -0.89%
2024-10-16 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8513 0.8513 0.8561 0.8561 -0.0048 -0.56%
2024-10-15 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8561 0.8561 0.8788 0.8788 -0.0227 -2.58%
2024-10-14 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8788 0.8788 0.8647 0.8647 0.0141 1.63%
2024-10-11 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8647 0.8647 0.8862 0.8862 -0.0215 -2.43%
2024-10-10 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8862 0.8862 0.8718 0.8718 0.0144 1.65%
2024-10-09 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8718 0.8718 0.9368 0.9368 -0.0650 -6.94%
2024-10-08 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.9368 0.9368 0.9204 0.9204 0.0164 1.78%
2024-09-30 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.9204 0.9204 0.8655 0.8655 0.0549 6.34%
2024-09-27 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8655 0.8655 0.8377 0.8377 0.0278 3.32%
2024-09-26 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8377 0.8377 0.8075 0.8075 0.0302 3.74%
2024-09-25 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8075 0.8075 0.8053 0.8053 0.0022 0.27%
2024-09-24 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8053 0.8053 0.7839 0.7839 0.0214 2.73%
2024-09-23 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7839 0.7839 0.7795 0.7795 0.0044 0.56%
2024-09-20 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7795 0.7795 0.7815 0.7815 -0.0020 -0.26%
2024-09-19 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7815 0.7815 0.7734 0.7734 0.0081 1.05%
2024-09-18 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7734 0.7734 0.7664 0.7664 0.0070 0.91%
2024-09-13 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7664 0.7664 0.7710 0.7710 -0.0046 -0.60%
2024-09-12 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7710 0.7710 0.7750 0.7750 -0.0040 -0.52%
2024-09-11 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7750 0.7750 0.7789 0.7789 -0.0039 -0.50%
2024-09-10 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7789 0.7789 0.7776 0.7776 0.0013 0.17%
2024-09-09 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7776 0.7776 0.7831 0.7831 -0.0055 -0.70%
2024-09-06 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7831 0.7831 0.7880 0.7880 -0.0049 -0.62%
2024-09-05 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7880 0.7880 0.7860 0.7860 0.0020 0.25%
2024-09-04 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7860 0.7860 0.7888 0.7888 -0.0028 -0.35%
2024-09-03 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7888 0.7888 0.7828 0.7828 0.0060 0.77%
2024-09-02 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7828 0.7828 0.7883 0.7883 -0.0055 -0.70%
2024-08-30 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7883 0.7883 0.7814 0.7814 0.0069 0.88%
2024-08-29 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7814 0.7814 0.7777 0.7777 0.0037 0.48%
2024-08-28 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7777 0.7777 0.7795 0.7795 -0.0018 -0.23%
2024-08-27 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7795 0.7795 0.7843 0.7843 -0.0048 -0.61%
2024-08-26 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7843 0.7843 0.7880 0.7880 -0.0037 -0.47%
2024-08-23 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7880 0.7880 0.7853 0.7853 0.0027 0.34%
2024-08-22 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7853 0.7853 0.7844 0.7844 0.0009 0.11%
2024-08-21 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7844 0.7844 0.7853 0.7853 -0.0009 -0.11%
2024-08-20 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7853 0.7853 0.7901 0.7901 -0.0048 -0.61%
2024-08-19 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7901 0.7901 0.7864 0.7864 0.0037 0.47%
2024-08-16 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7864 0.7864 0.7845 0.7845 0.0019 0.24%
2024-08-15 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7845 0.7845 0.7801 0.7801 0.0044 0.56%
2024-08-14 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7801 0.7801 0.7874 0.7874 -0.0073 -0.93%
2024-08-13 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7874 0.7874 0.7886 0.7886 -0.0012 -0.15%
2024-08-12 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7886 0.7886 0.7864 0.7864 0.0022 0.28%
2024-08-09 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7864 0.7864 0.7909 0.7909 -0.0045 -0.57%
2024-08-08 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7909 0.7909 0.7850 0.7850 0.0059 0.75%
2024-08-07 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7850 0.7850 0.7854 0.7854 -0.0004 -0.05%
2024-08-06 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7854 0.7854 0.7860 0.7860 -0.0006 -0.08%
2024-08-05 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7860 0.7860 0.7882 0.7882 -0.0022 -0.28%
2024-08-02 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7882 0.7882 0.7943 0.7943 -0.0061 -0.77%
2024-07-31 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8026 0.8026 0.7768 0.7768 0.0258 3.32%
2024-07-30 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7768 0.7768 0.7819 0.7819 -0.0051 -0.65%
2024-07-29 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7819 0.7819 0.7894 0.7894 -0.0075 -0.95%
2024-07-26 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7894 0.7894 0.7869 0.7869 0.0025 0.32%
2024-07-25 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7869 0.7869 0.7920 0.7920 -0.0051 -0.64%
2024-07-24 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7920 0.7920 0.8016 0.8016 -0.0096 -1.20%
2024-07-23 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8016 0.8016 0.8213 0.8213 -0.0197 -2.40%
2024-07-22 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8213 0.8213 0.8294 0.8294 -0.0081 -0.98%
2024-07-19 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8294 0.8294 0.8267 0.8267 0.0027 0.33%
2024-07-18 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8267 0.8267 0.8251 0.8251 0.0016 0.19%
2024-07-17 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8251 0.8251 0.8213 0.8213 0.0038 0.46%
2024-07-16 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8213 0.8213 0.8195 0.8195 0.0018 0.22%
2024-07-15 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8195 0.8195 0.8265 0.8265 -0.0070 -0.85%
2024-07-12 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8265 0.8265 0.8213 0.8213 0.0052 0.63%
2024-07-11 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8213 0.8213 0.8063 0.8063 0.0150 1.86%
2024-07-10 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8063 0.8063 0.8034 0.8034 0.0029 0.36%
2024-07-09 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8034 0.8034 0.7969 0.7969 0.0065 0.82%
2024-07-08 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7969 0.7969 0.8079 0.8079 -0.0110 -1.36%
2024-07-05 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8079 0.8079 0.8095 0.8095 -0.0016 -0.20%
2024-07-04 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8095 0.8095 0.8185 0.8185 -0.0090 -1.10%
2024-07-03 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8185 0.8185 0.8195 0.8195 -0.0010 -0.12%
2024-07-02 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8195 0.8195 0.8287 0.8287 -0.0092 -1.11%
2024-07-01 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8287 0.8287 0.8196 0.8196 0.0091 1.11%
2024-06-28 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8196 0.8196 0.8233 0.8233 -0.0037 -0.45%
2024-06-27 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8233 0.8233 0.8349 0.8349 -0.0116 -1.39%
2024-06-26 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8349 0.8349 0.8276 0.8276 0.0073 0.88%
2024-06-25 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8276 0.8276 0.8296 0.8296 -0.0020 -0.24%
2024-06-24 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8296 0.8296 0.8363 0.8363 -0.0067 -0.80%
2024-06-21 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8363 0.8363 0.8399 0.8399 -0.0036 -0.43%
2024-06-20 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8399 0.8399 0.8522 0.8522 -0.0123 -1.44%
2024-06-19 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8522 0.8522 0.8584 0.8584 -0.0062 -0.72%
2024-06-18 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8584 0.8584 0.8565 0.8565 0.0019 0.22%
2024-06-17 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8565 0.8565 0.8588 0.8588 -0.0023 -0.27%
2024-06-14 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8588 0.8588 0.8537 0.8537 0.0051 0.60%
2024-06-13 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8537 0.8537 0.8637 0.8637 -0.0100 -1.16%
2024-06-12 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8637 0.8637 0.8700 0.8700 -0.0063 -0.72%
2024-06-11 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8700 0.8700 0.8723 0.8723 -0.0023 -0.26%
2024-06-07 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8723 0.8723 0.8731 0.8731 -0.0008 -0.09%
2024-06-06 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8731 0.8731 0.8789 0.8789 -0.0058 -0.66%
2024-06-05 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8789 0.8789 0.8888 0.8888 -0.0099 -1.11%
2024-06-04 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8888 0.8888 0.8771 0.8771 0.0117 1.33%
2024-06-03 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8771 0.8771 0.8793 0.8793 -0.0022 -0.25%
2024-05-31 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8793 0.8793 0.8819 0.8819 -0.0026 -0.29%
2024-05-30 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8819 0.8819 0.8871 0.8871 -0.0052 -0.59%
2024-05-29 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8871 0.8871 0.8878 0.8878 -0.0007 -0.08%
2024-05-28 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8878 0.8878 0.8995 0.8995 -0.0117 -1.30%
2024-05-27 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8995 0.8995 0.8899 0.8899 0.0096 1.08%
2024-05-24 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8899 0.8899 0.9018 0.9018 -0.0119 -1.32%