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中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C基金凈值查詢(016150)

今天最新凈值 1.1033 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1033
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.4320億
  • 最近資產(chǎn)：29.44億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：范靜 林炎濱
近半年中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C(016150)基金累計(jì)收益率2.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.1036 1.1036 1.1033 1.1033 0.0003 0.03%
2025-05-21 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2025-05-20 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.1032 1.1032 1.1027 1.1027 0.0005 0.05%
2025-05-19 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.1027 1.1027 1.1022 1.1022 0.0005 0.05%
2025-05-16 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.1022 1.1022 1.1024 1.1024 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2025-05-14 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2025-05-13 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.1024 1.1024 1.1015 1.1015 0.0009 0.08%
2025-05-12 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.1015 1.1015 1.1024 1.1024 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.1024 1.1024 1.1015 1.1015 0.0009 0.08%
2025-05-08 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.1015 1.1015 1.1000 1.1000 0.0015 0.14%
2025-05-07 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.00%
2025-05-06 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.1000 1.1000 1.0997 1.0997 0.0003 0.03%
2025-04-30 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0997 1.0997 1.0992 1.0992 0.0005 0.05%
2025-04-29 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0992 1.0992 1.0982 1.0982 0.0010 0.09%
2025-04-28 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0982 1.0982 1.0978 1.0978 0.0004 0.04%
2025-04-25 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0978 1.0978 1.0979 1.0979 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0979 1.0979 1.0982 1.0982 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0982 1.0982 1.0988 1.0988 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0988 1.0988 1.0986 1.0986 0.0002 0.02%
2025-04-21 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0986 1.0986 1.0987 1.0987 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0987 1.0987 1.0987 1.0987 0.0000 0.00%
2025-04-17 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0987 1.0987 1.0988 1.0988 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0988 1.0988 1.0985 1.0985 0.0003 0.03%
2025-04-15 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0985 1.0985 1.0986 1.0986 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2025-04-11 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985 0.0000 0.00%
2025-04-10 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0985 1.0985 1.0984 1.0984 0.0001 0.01%
2025-04-09 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0984 1.0984 1.0986 1.0986 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0986 1.0986 1.0999 1.0999 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0999 1.0999 1.0970 1.0970 0.0029 0.26%
2025-04-03 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0970 1.0970 1.0944 1.0944 0.0026 0.24%
2025-04-02 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0944 1.0944 1.0934 1.0934 0.0010 0.09%
2025-04-01 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0934 1.0934 1.0932 1.0932 0.0002 0.02%
2025-03-31 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0932 1.0932 1.0929 1.0929 0.0003 0.03%
2025-03-28 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0929 1.0929 1.0927 1.0927 0.0002 0.02%
2025-03-27 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
2025-03-26 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0926 1.0926 1.0919 1.0919 0.0007 0.06%
2025-03-25 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0919 1.0919 1.0912 1.0912 0.0007 0.06%
2025-03-24 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0912 1.0912 1.0905 1.0905 0.0007 0.06%
2025-03-21 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0905 1.0905 1.0901 1.0901 0.0004 0.04%
2025-03-20 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0901 1.0901 1.0883 1.0883 0.0018 0.17%
2025-03-19 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0883 1.0883 1.0876 1.0876 0.0007 0.06%
2025-03-18 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0876 1.0876 1.0871 1.0871 0.0005 0.05%
2025-03-17 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0871 1.0871 1.0884 1.0884 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0884 1.0884 1.0877 1.0877 0.0007 0.06%
2025-03-13 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0877 1.0877 1.0869 1.0869 0.0008 0.07%
2025-03-12 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0869 1.0869 1.0858 1.0858 0.0011 0.10%
2025-03-11 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0858 1.0858 1.0878 1.0878 -0.0020 -0.18%
2025-03-10 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0878 1.0878 1.0885 1.0885 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0885 1.0885 1.0909 1.0909 -0.0024 -0.22%
2025-03-06 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0909 1.0909 1.0918 1.0918 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0918 1.0918 1.0916 1.0916 0.0002 0.02%
2025-03-04 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0916 1.0916 1.0916 1.0916 0.0000 0.00%
2025-03-03 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0916 1.0916 1.0906 1.0906 0.0010 0.09%
2025-02-28 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0906 1.0906 1.0904 1.0904 0.0002 0.02%
2025-02-27 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0904 1.0904 1.0912 1.0912 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0912 1.0912 1.0909 1.0909 0.0003 0.03%
2025-02-25 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0909 1.0909 1.0909 1.0909 0.0000 0.00%
2025-02-24 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0909 1.0909 1.0928 1.0928 -0.0019 -0.17%
2025-02-21 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0928 1.0928 1.0943 1.0943 -0.0015 -0.14%
2025-02-20 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0943 1.0943 1.0955 1.0955 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0955 1.0955 1.0951 1.0951 0.0004 0.04%
2025-02-18 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0951 1.0951 1.0963 1.0963 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0963 1.0963 1.0971 1.0971 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0971 1.0971 1.0980 1.0980 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0980 1.0980 1.0981 1.0981 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0981 1.0981 1.0982 1.0982 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0982 1.0982 1.0982 1.0982 0.0000 0.00%
2025-02-10 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0982 1.0982 1.0990 1.0990 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0990 1.0990 1.0987 1.0987 0.0003 0.03%
2025-02-06 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0987 1.0987 1.0977 1.0977 0.0010 0.09%
2025-02-05 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0977 1.0977 1.0969 1.0969 0.0008 0.07%
2025-01-27 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0969 1.0969 1.0955 1.0955 0.0014 0.13%
2025-01-22 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0960 1.0960 1.0958 1.0958 0.0002 0.02%
2025-01-14 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0968 1.0968 1.0963 1.0963 0.0005 0.05%
2025-01-13 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0963 1.0963 1.0972 1.0972 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0972 1.0972 1.0974 1.0974 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0974 1.0974 1.0984 1.0984 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0984 1.0984 1.0985 1.0985 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0985 1.0985 1.0991 1.0991 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2025-01-03 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0990 1.0990 1.0984 1.0984 0.0006 0.05%
2025-01-02 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0984 1.0984 1.0967 1.0967 0.0017 0.16%
2024-12-31 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0967 1.0967 1.0952 1.0952 0.0015 0.14%
2024-12-26 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0935 1.0935 1.0934 1.0934 0.0001 0.01%
2024-12-25 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0934 1.0934 1.0940 1.0940 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0940 1.0940 1.0943 1.0943 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0943 1.0943 1.0939 1.0939 0.0004 0.04%
2024-12-20 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0939 1.0939 1.0926 1.0926 0.0013 0.12%
2024-12-19 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0926 1.0926 1.0927 1.0927 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0927 1.0927 1.0932 1.0932 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0932 1.0932 1.0937 1.0937 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0937 1.0937 1.0925 1.0925 0.0012 0.11%
2024-12-13 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0925 1.0925 1.0909 1.0909 0.0016 0.15%
2024-12-12 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0909 1.0909 1.0905 1.0905 0.0004 0.04%
2024-12-11 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0905 1.0905 1.0905 1.0905 0.0000 0.00%
2024-12-10 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0905 1.0905 1.0885 1.0885 0.0020 0.18%
2024-12-09 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0885 1.0885 1.0880 1.0880 0.0005 0.05%
2024-12-06 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0880 1.0880 1.0878 1.0878 0.0002 0.02%
2024-12-05 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0878 1.0878 1.0875 1.0875 0.0003 0.03%
2024-12-04 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0875 1.0875 1.0865 1.0865 0.0010 0.09%
2024-12-03 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0865 1.0865 1.0865 1.0865 0.0000 0.00%
2024-12-02 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0865 1.0865 1.0840 1.0840 0.0025 0.23%
2024-11-29 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0840 1.0840 1.0831 1.0831 0.0009 0.08%
2024-11-28 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0831 1.0831 1.0826 1.0826 0.0005 0.05%
2024-11-27 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0826 1.0826 1.0824 1.0824 0.0002 0.02%
2024-11-26 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0824 1.0824 1.0820 1.0820 0.0004 0.04%
2024-11-25 016150 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 1.0820 1.0820 1.0813 1.0813 0.0007 0.06%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國(guó)企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%