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申萬菱信興樂優(yōu)選混合C基金凈值查詢(016106)

今天最新凈值 1.0314 -0.0135 -1.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0127 -0.0117 -1.1413%
  • 累計(jì)凈值：1.0314
  • 成立日期：2022-08-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5578億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：付娟
近一周申萬菱信興樂優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬菱信興樂優(yōu)選混合C(016106)基金累計(jì)收益率2.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016106 申萬菱信興樂優(yōu)選混合C 1.0244 1.0244 1.0314 1.0314 -0.0070 -0.68%
2025-05-21 016106 申萬菱信興樂優(yōu)選混合C 1.0314 1.0314 1.0449 1.0449 -0.0135 -1.29%
2025-05-20 016106 申萬菱信興樂優(yōu)選混合C 1.0449 1.0449 1.0296 1.0296 0.0153 1.49%
2025-05-19 016106 申萬菱信興樂優(yōu)選混合C 1.0296 1.0296 1.0162 1.0162 0.0134 1.32%
2025-05-16 016106 申萬菱信興樂優(yōu)選混合C 1.0162 1.0162 0.9979 0.9979 0.0183 1.83%