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申萬菱信興樂優(yōu)選混合C基金凈值查詢(016106)

今天最新凈值 1.0314 -0.0135 -1.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0095 -0.0149 -1.4577%
  • 累計凈值：1.0314
  • 成立日期：2022-08-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5578億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：付娟
近一月申萬菱信興樂優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,申萬菱信興樂優(yōu)選混合C(016106)基金累計收益率5.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016106 申萬菱信興樂優(yōu)選混合C 1.0244 1.0244 1.0314 1.0314 -0.0070 -0.68%
2025-05-21 016106 申萬菱信興樂優(yōu)選混合C 1.0314 1.0314 1.0449 1.0449 -0.0135 -1.29%
2025-05-20 016106 申萬菱信興樂優(yōu)選混合C 1.0449 1.0449 1.0296 1.0296 0.0153 1.49%
2025-05-19 016106 申萬菱信興樂優(yōu)選混合C 1.0296 1.0296 1.0162 1.0162 0.0134 1.32%
2025-05-16 016106 申萬菱信興樂優(yōu)選混合C 1.0162 1.0162 0.9979 0.9979 0.0183 1.83%
2025-05-15 016106 申萬菱信興樂優(yōu)選混合C 0.9979 0.9979 1.0073 1.0073 -0.0094 -0.93%
2025-05-14 016106 申萬菱信興樂優(yōu)選混合C 1.0073 1.0073 1.0075 1.0075 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 016106 申萬菱信興樂優(yōu)選混合C 1.0075 1.0075 1.0148 1.0148 -0.0073 -0.72%
2025-05-12 016106 申萬菱信興樂優(yōu)選混合C 1.0148 1.0148 0.9997 0.9997 0.0151 1.51%
2025-05-09 016106 申萬菱信興樂優(yōu)選混合C 0.9997 0.9997 1.0298 1.0298 -0.0301 -2.92%
2025-05-08 016106 申萬菱信興樂優(yōu)選混合C 1.0298 1.0298 1.0209 1.0209 0.0089 0.87%
2025-05-07 016106 申萬菱信興樂優(yōu)選混合C 1.0209 1.0209 1.0307 1.0307 -0.0098 -0.95%
2025-05-06 016106 申萬菱信興樂優(yōu)選混合C 1.0307 1.0307 0.9893 0.9893 0.0414 4.18%
2025-04-30 016106 申萬菱信興樂優(yōu)選混合C 0.9893 0.9893 0.9661 0.9661 0.0232 2.40%
2025-04-29 016106 申萬菱信興樂優(yōu)選混合C 0.9661 0.9661 0.9566 0.9566 0.0095 0.99%
2025-04-28 016106 申萬菱信興樂優(yōu)選混合C 0.9566 0.9566 0.9702 0.9702 -0.0136 -1.40%
2025-04-25 016106 申萬菱信興樂優(yōu)選混合C 0.9702 0.9702 0.9691 0.9691 0.0011 0.11%
2025-04-24 016106 申萬菱信興樂優(yōu)選混合C 0.9691 0.9691 0.9735 0.9735 -0.0044 -0.45%
2025-04-23 016106 申萬菱信興樂優(yōu)選混合C 0.9735 0.9735 0.9585 0.9585 0.0150 1.56%