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申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A(申萬菱信碳中和智選混合型發(fā)起式A)基金凈值查詢(016101)

今天最新凈值 0.5762 0.0077 1.3500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5739 -0.0023 -0.4077%
  • 累計(jì)凈值：0.5762
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1821億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：孫晨進(jìn) 王劍
今年以來申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A|申萬菱信碳中和智選混合型發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A(016101)基金累計(jì)收益率1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5726 0.5726 0.5762 0.5762 -0.0036 -0.62%
2025-05-21 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5762 0.5762 0.5685 0.5685 0.0077 1.35%
2025-05-20 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5685 0.5685 0.5649 0.5649 0.0036 0.64%
2025-05-19 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5649 0.5649 0.5656 0.5656 -0.0007 -0.12%
2025-05-16 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5656 0.5656 0.5648 0.5648 0.0008 0.14%
2025-05-15 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5648 0.5648 0.5688 0.5688 -0.0040 -0.70%
2025-05-14 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5688 0.5688 0.5651 0.5651 0.0037 0.65%
2025-05-13 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5651 0.5651 0.5639 0.5639 0.0012 0.21%
2025-05-12 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5639 0.5639 0.5574 0.5574 0.0065 1.17%
2025-05-09 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5574 0.5574 0.5573 0.5573 0.0001 0.02%
2025-05-08 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5573 0.5573 0.5572 0.5572 0.0001 0.02%
2025-05-07 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5572 0.5572 0.5532 0.5532 0.0040 0.72%
2025-05-06 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5532 0.5532 0.5482 0.5482 0.0050 0.91%
2025-04-30 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5482 0.5482 0.5487 0.5487 -0.0005 -0.09%
2025-04-29 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5487 0.5487 0.5507 0.5507 -0.0020 -0.36%
2025-04-28 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5507 0.5507 0.5532 0.5532 -0.0025 -0.45%
2025-04-25 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5532 0.5532 0.5502 0.5502 0.0030 0.55%
2025-04-24 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5502 0.5502 0.5513 0.5513 -0.0011 -0.20%
2025-04-23 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5513 0.5513 0.5497 0.5497 0.0016 0.29%
2025-04-22 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5497 0.5497 0.5486 0.5486 0.0011 0.20%
2025-04-21 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5486 0.5486 0.5424 0.5424 0.0062 1.14%
2025-04-18 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5424 0.5424 0.5432 0.5432 -0.0008 -0.15%
2025-04-17 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5432 0.5432 0.5435 0.5435 -0.0003 -0.06%
2025-04-16 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5435 0.5435 0.5457 0.5457 -0.0022 -0.40%
2025-04-15 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5457 0.5457 0.5471 0.5471 -0.0014 -0.26%
2025-04-14 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5471 0.5471 0.5421 0.5421 0.0050 0.92%
2025-04-11 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5421 0.5421 0.5388 0.5388 0.0033 0.61%
2025-04-10 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5388 0.5388 0.5272 0.5272 0.0116 2.20%
2025-04-09 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5272 0.5272 0.5263 0.5263 0.0009 0.17%
2025-04-08 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5263 0.5263 0.5207 0.5207 0.0056 1.08%
2025-04-07 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5207 0.5207 0.5652 0.5652 -0.0445 -7.87%
2025-04-03 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5652 0.5652 0.5704 0.5704 -0.0052 -0.91%
2025-04-02 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5704 0.5704 0.5720 0.5720 -0.0016 -0.28%
2025-04-01 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5720 0.5720 0.5718 0.5718 0.0002 0.03%
2025-03-31 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5718 0.5718 0.5775 0.5775 -0.0057 -0.99%
2025-03-28 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5775 0.5775 0.5807 0.5807 -0.0032 -0.55%
2025-03-27 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5807 0.5807 0.5808 0.5808 -0.0001 -0.02%
2025-03-26 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5808 0.5808 0.5821 0.5821 -0.0013 -0.22%
2025-03-25 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5821 0.5821 0.5794 0.5794 0.0027 0.47%
2025-03-24 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5794 0.5794 0.5754 0.5754 0.0040 0.70%
2025-03-21 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5754 0.5754 0.5867 0.5867 -0.0113 -1.93%
2025-03-20 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5867 0.5867 0.5885 0.5885 -0.0018 -0.31%
2025-03-19 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5885 0.5885 0.5843 0.5843 0.0042 0.72%
2025-03-18 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5843 0.5843 0.5833 0.5833 0.0010 0.17%
2025-03-17 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5833 0.5833 0.5849 0.5849 -0.0016 -0.27%
2025-03-14 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5849 0.5849 0.5745 0.5745 0.0104 1.81%
2025-03-13 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5745 0.5745 0.5744 0.5744 0.0001 0.02%
2025-03-12 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5744 0.5744 0.5751 0.5751 -0.0007 -0.12%
2025-03-11 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5751 0.5751 0.5749 0.5749 0.0002 0.03%
2025-03-10 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5749 0.5749 0.5744 0.5744 0.0005 0.09%
2025-03-07 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5744 0.5744 0.5751 0.5751 -0.0007 -0.12%
2025-03-06 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5751 0.5751 0.5707 0.5707 0.0044 0.77%
2025-03-05 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5707 0.5707 0.5687 0.5687 0.0020 0.35%
2025-03-04 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5687 0.5687 0.5722 0.5722 -0.0035 -0.61%
2025-03-03 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5722 0.5722 0.5659 0.5659 0.0063 1.11%
2025-02-28 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5659 0.5659 0.5764 0.5764 -0.0105 -1.82%
2025-02-27 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5764 0.5764 0.5771 0.5771 -0.0007 -0.12%
2025-02-26 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5771 0.5771 0.5699 0.5699 0.0072 1.26%
2025-02-25 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5699 0.5699 0.5750 0.5750 -0.0051 -0.89%
2025-02-24 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5750 0.5750 0.5766 0.5766 -0.0016 -0.28%
2025-02-21 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5766 0.5766 0.5723 0.5723 0.0043 0.75%
2025-02-20 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5723 0.5723 0.5742 0.5742 -0.0019 -0.33%
2025-02-19 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5742 0.5742 0.5705 0.5705 0.0037 0.65%
2025-02-18 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5705 0.5705 0.5714 0.5714 -0.0009 -0.16%
2025-02-17 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5714 0.5714 0.5742 0.5742 -0.0028 -0.49%
2025-02-14 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5742 0.5742 0.5699 0.5699 0.0043 0.75%
2025-02-13 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5699 0.5699 0.5709 0.5709 -0.0010 -0.18%
2025-02-12 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5709 0.5709 0.5683 0.5683 0.0026 0.46%
2025-02-11 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5683 0.5683 0.5715 0.5715 -0.0032 -0.56%
2025-02-10 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5715 0.5715 0.5732 0.5732 -0.0017 -0.30%
2025-02-07 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5732 0.5732 0.5627 0.5627 0.0105 1.87%
2025-02-06 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5627 0.5627 0.5545 0.5545 0.0082 1.48%
2025-02-05 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5545 0.5545 0.5564 0.5564 -0.0019 -0.34%
2025-01-27 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5564 0.5564 0.5566 0.5566 -0.0002 -0.04%
2025-01-22 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5531 0.5531 0.5579 0.5579 -0.0048 -0.86%
2025-01-14 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5537 0.5537 0.5419 0.5419 0.0118 2.18%
2025-01-13 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5419 0.5419 0.5406 0.5406 0.0013 0.24%
2025-01-10 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5406 0.5406 0.5454 0.5454 -0.0048 -0.88%
2025-01-09 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5454 0.5454 0.5465 0.5465 -0.0011 -0.20%
2025-01-08 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5465 0.5465 0.5493 0.5493 -0.0028 -0.51%
2025-01-07 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5493 0.5493 0.5481 0.5481 0.0012 0.22%
2025-01-06 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5481 0.5481 0.5471 0.5471 0.0010 0.18%
2025-01-03 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5471 0.5471 0.5499 0.5499 -0.0028 -0.51%
2025-01-02 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5499 0.5499 0.5619 0.5619 -0.0120 -2.14%