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申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A(申萬菱信碳中和智選混合型發(fā)起式A)基金凈值查詢(016101)

今天最新凈值 0.5762 0.0077 1.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5739 -0.0023 -0.4077%
  • 累計凈值：0.5762
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1821億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：孫晨進(jìn) 王劍
近一月申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A|申萬菱信碳中和智選混合型發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A(016101)基金累計收益率4.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5726 0.5726 0.5762 0.5762 -0.0036 -0.62%
2025-05-21 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5762 0.5762 0.5685 0.5685 0.0077 1.35%
2025-05-20 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5685 0.5685 0.5649 0.5649 0.0036 0.64%
2025-05-19 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5649 0.5649 0.5656 0.5656 -0.0007 -0.12%
2025-05-16 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5656 0.5656 0.5648 0.5648 0.0008 0.14%
2025-05-15 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5648 0.5648 0.5688 0.5688 -0.0040 -0.70%
2025-05-14 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5688 0.5688 0.5651 0.5651 0.0037 0.65%
2025-05-13 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5651 0.5651 0.5639 0.5639 0.0012 0.21%
2025-05-12 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5639 0.5639 0.5574 0.5574 0.0065 1.17%
2025-05-09 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5574 0.5574 0.5573 0.5573 0.0001 0.02%
2025-05-08 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5573 0.5573 0.5572 0.5572 0.0001 0.02%
2025-05-07 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5572 0.5572 0.5532 0.5532 0.0040 0.72%
2025-05-06 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5532 0.5532 0.5482 0.5482 0.0050 0.91%
2025-04-30 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5482 0.5482 0.5487 0.5487 -0.0005 -0.09%
2025-04-29 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5487 0.5487 0.5507 0.5507 -0.0020 -0.36%
2025-04-28 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5507 0.5507 0.5532 0.5532 -0.0025 -0.45%
2025-04-25 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5532 0.5532 0.5502 0.5502 0.0030 0.55%
2025-04-24 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5502 0.5502 0.5513 0.5513 -0.0011 -0.20%
2025-04-23 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 0.5513 0.5513 0.5497 0.5497 0.0016 0.29%