中泰玉衡價值優(yōu)選混合C基金凈值查詢(016090)
今天最新凈值
2.3924
0.0043 0.1800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.3817
-0.0072 -0.2997%
- 累計凈值：2.3924
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：9.3772億
- 最近資產(chǎn)：22.96億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：姜誠
近一月中泰玉衡價值優(yōu)選混合C基金凈值查詢
近一月,中泰玉衡價值優(yōu)選混合C(016090)基金累計收益率0.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3889 |
2.3889 |
2.3924 |
2.3924 |
-0.0035 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3924 |
2.3924 |
2.3881 |
2.3881 |
0.0043 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3881 |
2.3881 |
2.3817 |
2.3817 |
0.0064 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3817 |
2.3817 |
2.3831 |
2.3831 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3831 |
2.3831 |
2.3968 |
2.3968 |
-0.0137 |
-0.57% |
| 2025-05-15 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3968 |
2.3968 |
2.4018 |
2.4018 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.4018 |
2.4018 |
2.4030 |
2.4030 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.4030 |
2.4030 |
2.3879 |
2.3879 |
0.0151 |
0.63% |
| 2025-05-12 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3879 |
2.3879 |
2.3837 |
2.3837 |
0.0042 |
0.18% |
| 2025-05-09 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3837 |
2.3837 |
2.3776 |
2.3776 |
0.0061 |
0.26% |
|
|
| 2025-05-08 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3776 |
2.3776 |
2.3809 |
2.3809 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2025-05-07 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3809 |
2.3809 |
2.3547 |
2.3547 |
0.0262 |
1.11% |
| 2025-05-06 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3547 |
2.3547 |
2.3549 |
2.3549 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3549 |
2.3549 |
2.3723 |
2.3723 |
-0.0174 |
-0.73% |
| 2025-04-29 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3723 |
2.3723 |
2.3664 |
2.3664 |
0.0059 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3664 |
2.3664 |
2.3824 |
2.3824 |
-0.0160 |
-0.67% |
| 2025-04-25 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3824 |
2.3824 |
2.3912 |
2.3912 |
-0.0088 |
-0.37% |
| 2025-04-24 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3912 |
2.3912 |
2.3731 |
2.3731 |
0.0181 |
0.76% |
| 2025-04-23 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3731 |
2.3731 |
2.3927 |
2.3927 |
-0.0196 |
-0.82% |
