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華商新常態(tài)混合C基金凈值查詢(016070)

今天最新凈值 0.6870 0.0020 0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6707 -0.0093 -1.3674%
  • 累計凈值：0.6870
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4571億
  • 最近資產：1.02億
  • 基金公司：
  • 基金經理：吳昊
近一月華商新常態(tài)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華商新常態(tài)混合C(016070)基金累計收益率4.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016070 華商新常態(tài)混合C 0.6800 0.6800 0.6870 0.6870 -0.0070 -1.02%
2025-05-21 016070 華商新常態(tài)混合C 0.6870 0.6870 0.6850 0.6850 0.0020 0.29%
2025-05-20 016070 華商新常態(tài)混合C 0.6850 0.6850 0.6810 0.6810 0.0040 0.59%
2025-05-19 016070 華商新常態(tài)混合C 0.6810 0.6810 0.6810 0.6810 0.0000 0.00%
2025-05-16 016070 華商新常態(tài)混合C 0.6810 0.6810 0.6780 0.6780 0.0030 0.44%
2025-05-15 016070 華商新常態(tài)混合C 0.6780 0.6780 0.6910 0.6910 -0.0130 -1.88%
2025-05-14 016070 華商新常態(tài)混合C 0.6910 0.6910 0.6940 0.6940 -0.0030 -0.43%
2025-05-13 016070 華商新常態(tài)混合C 0.6940 0.6940 0.7000 0.7000 -0.0060 -0.86%
2025-05-12 016070 華商新常態(tài)混合C 0.7000 0.7000 0.6820 0.6820 0.0180 2.64%
2025-05-09 016070 華商新常態(tài)混合C 0.6820 0.6820 0.6900 0.6900 -0.0080 -1.16%
2025-05-08 016070 華商新常態(tài)混合C 0.6900 0.6900 0.6860 0.6860 0.0040 0.58%
2025-05-07 016070 華商新常態(tài)混合C 0.6860 0.6860 0.6820 0.6820 0.0040 0.59%
2025-05-06 016070 華商新常態(tài)混合C 0.6820 0.6820 0.6670 0.6670 0.0150 2.25%
2025-04-30 016070 華商新常態(tài)混合C 0.6670 0.6670 0.6600 0.6600 0.0070 1.06%
2025-04-29 016070 華商新常態(tài)混合C 0.6600 0.6600 0.6620 0.6620 -0.0020 -0.30%
2025-04-28 016070 華商新常態(tài)混合C 0.6620 0.6620 0.6680 0.6680 -0.0060 -0.90%
2025-04-25 016070 華商新常態(tài)混合C 0.6680 0.6680 0.6630 0.6630 0.0050 0.75%
2025-04-24 016070 華商新常態(tài)混合C 0.6630 0.6630 0.6680 0.6680 -0.0050 -0.75%
2025-04-23 016070 華商新常態(tài)混合C 0.6680 0.6680 0.6590 0.6590 0.0090 1.37%