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泰康先進材料股票發(fā)起A基金凈值查詢(016053)

今天最新凈值 0.8506 0.0166 1.9900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8433 -0.0073 -0.8533%
  • 累計凈值：0.8506
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4371億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：劉少軍
近一周泰康先進材料股票發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泰康先進材料股票發(fā)起A(016053)基金累計收益率-0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016053 泰康先進材料股票發(fā)起A 0.8466 0.8466 0.8506 0.8506 -0.0040 -0.47%
2025-05-21 016053 泰康先進材料股票發(fā)起A 0.8506 0.8506 0.8340 0.8340 0.0166 1.99%
2025-05-20 016053 泰康先進材料股票發(fā)起A 0.8340 0.8340 0.8295 0.8295 0.0045 0.54%
2025-05-19 016053 泰康先進材料股票發(fā)起A 0.8295 0.8295 0.8247 0.8247 0.0048 0.58%
2025-05-16 016053 泰康先進材料股票發(fā)起A 0.8247 0.8247 0.8214 0.8214 0.0033 0.40%