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泰康先進材料股票發(fā)起A基金凈值查詢(016053)

今天最新凈值 0.8506 0.0166 1.9900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8433 -0.0073 -0.8533%
  • 累計凈值：0.8506
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4371億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：劉少軍
近一月泰康先進材料股票發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康先進材料股票發(fā)起A(016053)基金累計收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016053 泰康先進材料股票發(fā)起A 0.8466 0.8466 0.8506 0.8506 -0.0040 -0.47%
2025-05-21 016053 泰康先進材料股票發(fā)起A 0.8506 0.8506 0.8340 0.8340 0.0166 1.99%
2025-05-20 016053 泰康先進材料股票發(fā)起A 0.8340 0.8340 0.8295 0.8295 0.0045 0.54%
2025-05-19 016053 泰康先進材料股票發(fā)起A 0.8295 0.8295 0.8247 0.8247 0.0048 0.58%
2025-05-16 016053 泰康先進材料股票發(fā)起A 0.8247 0.8247 0.8214 0.8214 0.0033 0.40%
2025-05-15 016053 泰康先進材料股票發(fā)起A 0.8214 0.8214 0.8305 0.8305 -0.0091 -1.10%
2025-05-14 016053 泰康先進材料股票發(fā)起A 0.8305 0.8305 0.8296 0.8296 0.0009 0.11%
2025-05-13 016053 泰康先進材料股票發(fā)起A 0.8296 0.8296 0.8256 0.8256 0.0040 0.48%
2025-05-12 016053 泰康先進材料股票發(fā)起A 0.8256 0.8256 0.8311 0.8311 -0.0055 -0.66%
2025-05-09 016053 泰康先進材料股票發(fā)起A 0.8311 0.8311 0.8342 0.8342 -0.0031 -0.37%
2025-05-08 016053 泰康先進材料股票發(fā)起A 0.8342 0.8342 0.8416 0.8416 -0.0074 -0.88%
2025-05-07 016053 泰康先進材料股票發(fā)起A 0.8416 0.8416 0.8392 0.8392 0.0024 0.29%
2025-05-06 016053 泰康先進材料股票發(fā)起A 0.8392 0.8392 0.8245 0.8245 0.0147 1.78%
2025-04-30 016053 泰康先進材料股票發(fā)起A 0.8245 0.8245 0.8258 0.8258 -0.0013 -0.16%
2025-04-29 016053 泰康先進材料股票發(fā)起A 0.8258 0.8258 0.8210 0.8210 0.0048 0.58%
2025-04-28 016053 泰康先進材料股票發(fā)起A 0.8210 0.8210 0.8208 0.8208 0.0002 0.02%
2025-04-25 016053 泰康先進材料股票發(fā)起A 0.8208 0.8208 0.8246 0.8246 -0.0038 -0.46%
2025-04-24 016053 泰康先進材料股票發(fā)起A 0.8246 0.8246 0.8243 0.8243 0.0003 0.04%
2025-04-23 016053 泰康先進材料股票發(fā)起A 0.8243 0.8243 0.8453 0.8453 -0.0210 -2.48%