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華商研究回報一年持有混合A基金凈值查詢(016045)

今天最新凈值 0.9044 -0.0012 -0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8943 -0.0075 -0.8284%
  • 累計凈值：0.9044
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9010億
  • 最近資產(chǎn)：3.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：童立
今年以來華商研究回報一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華商研究回報一年持有混合A(016045)基金累計收益率10.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9018 0.9018 0.9044 0.9044 -0.0026 -0.29%
2025-05-21 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9044 0.9044 0.9056 0.9056 -0.0012 -0.13%
2025-05-20 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9056 0.9056 0.8998 0.8998 0.0058 0.64%
2025-05-19 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.8998 0.8998 0.9012 0.9012 -0.0014 -0.16%
2025-05-16 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9012 0.9012 0.9038 0.9038 -0.0026 -0.29%
2025-05-15 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9038 0.9038 0.9161 0.9161 -0.0123 -1.34%
2025-05-14 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9161 0.9161 0.9112 0.9112 0.0049 0.54%
2025-05-13 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9112 0.9112 0.9150 0.9150 -0.0038 -0.42%
2025-05-12 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9150 0.9150 0.9011 0.9011 0.0139 1.54%
2025-05-09 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9011 0.9011 0.9105 0.9105 -0.0094 -1.03%
2025-05-08 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9105 0.9105 0.9076 0.9076 0.0029 0.32%
2025-05-07 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9076 0.9076 0.9162 0.9162 -0.0086 -0.94%
2025-05-06 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9162 0.9162 0.8986 0.8986 0.0176 1.96%
2025-04-30 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.8986 0.8986 0.8868 0.8868 0.0118 1.33%
2025-04-29 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.8868 0.8868 0.8792 0.8792 0.0076 0.86%
2025-04-28 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.8792 0.8792 0.8843 0.8843 -0.0051 -0.58%
2025-04-25 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.8843 0.8843 0.8851 0.8851 -0.0008 -0.09%
2025-04-24 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.8851 0.8851 0.8908 0.8908 -0.0057 -0.64%
2025-04-23 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.8908 0.8908 0.8862 0.8862 0.0046 0.52%
2025-04-22 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.8862 0.8862 0.8837 0.8837 0.0025 0.28%
2025-04-21 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.8837 0.8837 0.8697 0.8697 0.0140 1.61%
2025-04-18 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.8697 0.8697 0.8706 0.8706 -0.0009 -0.10%
2025-04-17 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.8706 0.8706 0.8682 0.8682 0.0024 0.28%
2025-04-16 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.8682 0.8682 0.8782 0.8782 -0.0100 -1.14%
2025-04-15 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.8782 0.8782 0.8847 0.8847 -0.0065 -0.73%
2025-04-14 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.8847 0.8847 0.8771 0.8771 0.0076 0.87%
2025-04-11 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.8771 0.8771 0.8576 0.8576 0.0195 2.27%
2025-04-10 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.8576 0.8576 0.8449 0.8449 0.0127 1.50%
2025-04-09 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.8449 0.8449 0.8234 0.8234 0.0215 2.61%
2025-04-08 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.8234 0.8234 0.8155 0.8155 0.0079 0.97%
2025-04-07 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.8155 0.8155 0.9165 0.9165 -0.1010 -11.02%
2025-04-03 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9165 0.9165 0.9283 0.9283 -0.0118 -1.27%
2025-04-02 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9283 0.9283 0.9220 0.9220 0.0063 0.68%
2025-04-01 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9220 0.9220 0.9118 0.9118 0.0102 1.12%
2025-03-31 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9118 0.9118 0.9161 0.9161 -0.0043 -0.47%
2025-03-28 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9161 0.9161 0.9216 0.9216 -0.0055 -0.60%
2025-03-27 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9216 0.9216 0.9107 0.9107 0.0109 1.20%
2025-03-26 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9107 0.9107 0.9058 0.9058 0.0049 0.54%
2025-03-25 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9058 0.9058 0.9202 0.9202 -0.0144 -1.56%
2025-03-24 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9202 0.9202 0.9218 0.9218 -0.0016 -0.17%
2025-03-21 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9218 0.9218 0.9429 0.9429 -0.0211 -2.24%
2025-03-20 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9429 0.9429 0.9488 0.9488 -0.0059 -0.62%
2025-03-19 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9488 0.9488 0.9575 0.9575 -0.0087 -0.91%
2025-03-18 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9575 0.9575 0.9480 0.9480 0.0095 1.00%
2025-03-17 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9480 0.9480 0.9473 0.9473 0.0007 0.07%
2025-03-14 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9473 0.9473 0.9306 0.9306 0.0167 1.79%
2025-03-13 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9306 0.9306 0.9516 0.9516 -0.0210 -2.21%
2025-03-12 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9516 0.9516 0.9576 0.9576 -0.0060 -0.63%
2025-03-11 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9576 0.9576 0.9506 0.9506 0.0070 0.74%
2025-03-10 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9506 0.9506 0.9573 0.9573 -0.0067 -0.70%
2025-03-07 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9573 0.9573 0.9537 0.9537 0.0036 0.38%
2025-03-06 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9537 0.9537 0.9307 0.9307 0.0230 2.47%
2025-03-05 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9307 0.9307 0.9213 0.9213 0.0094 1.02%
2025-03-04 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9213 0.9213 0.9099 0.9099 0.0114 1.25%
2025-03-03 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9099 0.9099 0.9026 0.9026 0.0073 0.81%
2025-02-28 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9026 0.9026 0.9432 0.9432 -0.0406 -4.30%
2025-02-27 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9432 0.9432 0.9453 0.9453 -0.0021 -0.22%
2025-02-26 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9453 0.9453 0.9316 0.9316 0.0137 1.47%
2025-02-25 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9316 0.9316 0.9335 0.9335 -0.0019 -0.20%
2025-02-24 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9335 0.9335 0.9366 0.9366 -0.0031 -0.33%
2025-02-21 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9366 0.9366 0.9127 0.9127 0.0239 2.62%
2025-02-20 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9127 0.9127 0.9070 0.9070 0.0057 0.63%
2025-02-19 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9070 0.9070 0.8833 0.8833 0.0237 2.68%
2025-02-18 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.8833 0.8833 0.8958 0.8958 -0.0125 -1.40%
2025-02-17 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.8958 0.8958 0.8978 0.8978 -0.0020 -0.22%
2025-02-14 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.8978 0.8978 0.8882 0.8882 0.0096 1.08%
2025-02-13 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.8882 0.8882 0.9027 0.9027 -0.0145 -1.61%
2025-02-12 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.9027 0.9027 0.8815 0.8815 0.0212 2.40%
2025-02-11 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.8815 0.8815 0.8855 0.8855 -0.0040 -0.45%
2025-02-10 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.8855 0.8855 0.8737 0.8737 0.0118 1.35%
2025-02-07 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.8737 0.8737 0.8600 0.8600 0.0137 1.59%
2025-02-06 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.8600 0.8600 0.8303 0.8303 0.0297 3.58%
2025-02-05 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.8303 0.8303 0.8188 0.8188 0.0115 1.40%
2025-01-27 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.8188 0.8188 0.8330 0.8330 -0.0142 -1.70%
2025-01-22 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.8272 0.8272 0.8318 0.8318 -0.0046 -0.55%
2025-01-14 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.8102 0.8102 0.7812 0.7812 0.0290 3.71%
2025-01-13 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.7812 0.7812 0.7850 0.7850 -0.0038 -0.48%
2025-01-10 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.7850 0.7850 0.7944 0.7944 -0.0094 -1.18%
2025-01-09 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.7944 0.7944 0.7905 0.7905 0.0039 0.49%
2025-01-08 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.7905 0.7905 0.7967 0.7967 -0.0062 -0.78%
2025-01-07 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.7967 0.7967 0.7865 0.7865 0.0102 1.30%
2025-01-06 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.7865 0.7865 0.7895 0.7895 -0.0030 -0.38%
2025-01-03 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.7895 0.7895 0.7984 0.7984 -0.0089 -1.11%
2025-01-02 016045 華商研究回報一年持有混合A 0.7984 0.7984 0.8213 0.8213 -0.0229 -2.79%