華商研究回報(bào)一年持有混合A基金凈值查詢(016045)
今天最新凈值
0.9044
-0.0012 -0.1300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8943
-0.0075 -0.8284%
- 累計(jì)凈值：0.9044
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.9010億
- 最近資產(chǎn)：3.86億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：童立
近一年華商研究回報(bào)一年持有混合A基金凈值查詢
近一年,華商研究回報(bào)一年持有混合A(016045)基金累計(jì)收益率22.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9018 |
0.9018 |
0.9044 |
0.9044 |
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-0.29% |
| 2025-05-21 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9044 |
0.9044 |
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0.9056 |
-0.0012 |
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| 2025-05-20 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9056 |
0.9056 |
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0.8998 |
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| 2025-05-19 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8998 |
0.8998 |
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0.9012 |
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-0.16% |
| 2025-05-16 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9012 |
0.9012 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9038 |
0.9038 |
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0.9161 |
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-1.34% |
| 2025-05-14 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9161 |
0.9161 |
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0.9112 |
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| 2025-05-13 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9112 |
0.9112 |
0.9150 |
0.9150 |
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| 2025-05-12 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9150 |
0.9150 |
0.9011 |
0.9011 |
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1.54% |
| 2025-05-09 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9011 |
0.9011 |
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0.9105 |
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-1.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9105 |
0.9105 |
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0.9076 |
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0.32% |
| 2025-05-07 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
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0.9076 |
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0.9162 |
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| 2025-05-06 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
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0.9162 |
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0.8986 |
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| 2025-04-30 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8986 |
0.8986 |
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0.8868 |
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| 2025-04-29 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
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0.8868 |
0.8792 |
0.8792 |
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| 2025-04-28 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8792 |
0.8792 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8843 |
0.8843 |
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0.8851 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8851 |
0.8851 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0057 |
-0.64% |
| 2025-04-23 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8908 |
0.8908 |
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0.8862 |
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| 2025-04-22 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
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0.8862 |
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0.8837 |
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| 2025-04-21 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8837 |
0.8837 |
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0.8697 |
0.0140 |
1.61% |
| 2025-04-18 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8697 |
0.8697 |
0.8706 |
0.8706 |
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-0.10% |
| 2025-04-17 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8706 |
0.8706 |
0.8682 |
0.8682 |
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0.28% |
| 2025-04-16 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
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0.8682 |
0.8782 |
0.8782 |
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-1.14% |
| 2025-04-15 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
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0.8782 |
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0.8847 |
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-0.73% |
|
|
| 2025-04-14 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8847 |
0.8847 |
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0.8771 |
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0.87% |
| 2025-04-11 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8771 |
0.8771 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0195 |
2.27% |
| 2025-04-10 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8576 |
0.8576 |
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0.8449 |
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1.50% |
| 2025-04-09 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8449 |
0.8449 |
0.8234 |
0.8234 |
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2.61% |
| 2025-04-08 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8234 |
0.8234 |
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0.8155 |
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| 2025-04-07 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8155 |
0.8155 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.1010 |
-11.02% |
| 2025-04-03 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9165 |
0.9165 |
0.9283 |
0.9283 |
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-1.27% |
| 2025-04-02 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9283 |
0.9283 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0063 |
0.68% |
| 2025-04-01 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9220 |
0.9220 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0102 |
1.12% |
| 2025-03-31 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9118 |
0.9118 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2025-03-28 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9161 |
0.9161 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0055 |
-0.60% |
| 2025-03-27 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9216 |
0.9216 |
0.9107 |
0.9107 |
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1.20% |
| 2025-03-26 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9107 |
0.9107 |
0.9058 |
0.9058 |
0.0049 |
0.54% |
| 2025-03-25 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9058 |
0.9058 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0144 |
-1.56% |
| 2025-03-24 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9202 |
0.9202 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-03-21 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9218 |
0.9218 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0211 |
-2.24% |
| 2025-03-20 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9429 |
0.9429 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0059 |
-0.62% |
| 2025-03-19 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9488 |
0.9488 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0087 |
-0.91% |
| 2025-03-18 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9575 |
0.9575 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0095 |
1.00% |
| 2025-03-17 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9480 |
0.9480 |
0.9473 |
0.9473 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-14 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9473 |
0.9473 |
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0.9306 |
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1.79% |
| 2025-03-13 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9306 |
0.9306 |
0.9516 |
0.9516 |
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-2.21% |
| 2025-03-12 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9516 |
0.9516 |
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0.9576 |
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-0.63% |
| 2025-03-11 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9576 |
0.9576 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0070 |
0.74% |
| 2025-03-10 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9506 |
0.9506 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0067 |
-0.70% |
| 2025-03-07 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9573 |
0.9573 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0036 |
0.38% |
| 2025-03-06 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9537 |
0.9537 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0230 |
2.47% |
| 2025-03-05 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9307 |
0.9307 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0094 |
1.02% |
| 2025-03-04 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9213 |
0.9213 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0114 |
1.25% |
| 2025-03-03 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9099 |
0.9099 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0073 |
0.81% |
| 2025-02-28 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9026 |
0.9026 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0406 |
-4.30% |
| 2025-02-27 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9432 |
0.9432 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-02-26 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9453 |
0.9453 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0137 |
1.47% |
| 2025-02-25 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9316 |
0.9316 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9335 |
0.9335 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2025-02-21 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
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0.9366 |
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0.9127 |
0.0239 |
2.62% |
| 2025-02-20 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9127 |
0.9127 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0057 |
0.63% |
| 2025-02-19 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9070 |
0.9070 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0237 |
2.68% |
| 2025-02-18 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8833 |
0.8833 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0125 |
-1.40% |
| 2025-02-17 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8958 |
0.8958 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-02-14 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8978 |
0.8978 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0096 |
1.08% |
| 2025-02-13 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8882 |
0.8882 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.0145 |
-1.61% |
| 2025-02-12 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9027 |
0.9027 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0212 |
2.40% |
| 2025-02-11 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8815 |
0.8815 |
0.8855 |
0.8855 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2025-02-10 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8855 |
0.8855 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0118 |
1.35% |
| 2025-02-07 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8737 |
0.8737 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0137 |
1.59% |
| 2025-02-06 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8600 |
0.8600 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0297 |
3.58% |
| 2025-02-05 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8303 |
0.8303 |
0.8188 |
0.8188 |
0.0115 |
1.40% |
| 2025-01-27 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8188 |
0.8188 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0142 |
-1.70% |
| 2025-01-22 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8272 |
0.8272 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0046 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8102 |
0.8102 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0290 |
3.71% |
| 2025-01-13 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7812 |
0.7812 |
0.7850 |
0.7850 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7850 |
0.7850 |
0.7944 |
0.7944 |
-0.0094 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7944 |
0.7944 |
0.7905 |
0.7905 |
0.0039 |
0.49% |
| 2025-01-08 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7905 |
0.7905 |
0.7967 |
0.7967 |
-0.0062 |
-0.78% |
| 2025-01-07 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7967 |
0.7967 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0102 |
1.30% |
| 2025-01-06 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7865 |
0.7865 |
0.7895 |
0.7895 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2025-01-03 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7895 |
0.7895 |
0.7984 |
0.7984 |
-0.0089 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7984 |
0.7984 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0229 |
-2.79% |
| 2024-12-31 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8213 |
0.8213 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0179 |
-2.13% |
| 2024-12-26 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8390 |
0.8390 |
0.8313 |
0.8313 |
0.0077 |
0.93% |
| 2024-12-25 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8313 |
0.8313 |
0.8383 |
0.8383 |
-0.0070 |
-0.84% |
| 2024-12-24 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8383 |
0.8383 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0128 |
1.55% |
| 2024-12-23 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8255 |
0.8255 |
0.8424 |
0.8424 |
-0.0169 |
-2.01% |
| 2024-12-20 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8424 |
0.8424 |
0.8375 |
0.8375 |
0.0049 |
0.59% |
| 2024-12-19 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8375 |
0.8375 |
0.8356 |
0.8356 |
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0.23% |
| 2024-12-18 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8356 |
0.8356 |
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0.8269 |
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1.05% |
| 2024-12-17 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8269 |
0.8269 |
0.8376 |
0.8376 |
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-1.28% |
| 2024-12-16 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8376 |
0.8376 |
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0.8534 |
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| 2024-12-13 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8534 |
0.8534 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0161 |
-1.85% |
| 2024-12-12 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8695 |
0.8695 |
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0.8636 |
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| 2024-12-11 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
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0.8636 |
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0.8582 |
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| 2024-12-10 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8582 |
0.8582 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0054 |
0.63% |
| 2024-12-09 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8528 |
0.8528 |
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0.8481 |
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0.55% |
| 2024-12-06 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8481 |
0.8481 |
0.8437 |
0.8437 |
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0.52% |
| 2024-12-05 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8437 |
0.8437 |
0.8394 |
0.8394 |
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0.51% |
| 2024-12-04 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8394 |
0.8394 |
0.8491 |
0.8491 |
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-1.14% |
| 2024-12-03 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8491 |
0.8491 |
0.8517 |
0.8517 |
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| 2024-12-02 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8517 |
0.8517 |
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0.8371 |
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1.74% |
| 2024-11-29 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8371 |
0.8371 |
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0.8276 |
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1.15% |
| 2024-11-28 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8276 |
0.8276 |
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| 2024-11-27 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
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0.8364 |
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0.8155 |
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| 2024-11-26 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8155 |
0.8155 |
0.8206 |
0.8206 |
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| 2024-11-25 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8206 |
0.8206 |
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0.8196 |
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| 2024-11-22 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8196 |
0.8196 |
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0.8452 |
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| 2024-11-21 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8452 |
0.8452 |
0.8470 |
0.8470 |
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| 2024-11-20 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8470 |
0.8470 |
0.8394 |
0.8394 |
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0.91% |
| 2024-11-19 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8394 |
0.8394 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0145 |
1.76% |
| 2024-11-18 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8249 |
0.8249 |
0.8386 |
0.8386 |
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-1.63% |
| 2024-11-15 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8386 |
0.8386 |
0.8565 |
0.8565 |
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| 2024-11-14 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8565 |
0.8565 |
0.8815 |
0.8815 |
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-2.84% |
| 2024-11-13 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8815 |
0.8815 |
0.8847 |
0.8847 |
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| 2024-11-12 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8847 |
0.8847 |
0.9014 |
0.9014 |
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| 2024-11-11 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.9014 |
0.9014 |
0.8816 |
0.8816 |
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| 2024-11-08 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8816 |
0.8816 |
0.8777 |
0.8777 |
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| 2024-11-07 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8777 |
0.8777 |
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0.8681 |
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1.11% |
| 2024-11-06 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8681 |
0.8681 |
0.8703 |
0.8703 |
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-0.25% |
| 2024-11-05 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8703 |
0.8703 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0262 |
3.10% |
| 2024-11-04 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8441 |
0.8441 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0141 |
1.70% |
| 2024-11-01 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8300 |
0.8300 |
0.8448 |
0.8448 |
-0.0148 |
-1.75% |
| 2024-10-31 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8448 |
0.8448 |
0.8377 |
0.8377 |
0.0071 |
0.85% |
| 2024-10-30 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8377 |
0.8377 |
0.8406 |
0.8406 |
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-0.34% |
| 2024-10-29 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8406 |
0.8406 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0124 |
-1.45% |
| 2024-10-28 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8530 |
0.8530 |
0.8472 |
0.8472 |
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0.68% |
| 2024-10-25 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8472 |
0.8472 |
0.8295 |
0.8295 |
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2.13% |
| 2024-10-24 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8295 |
0.8295 |
0.8438 |
0.8438 |
-0.0143 |
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| 2024-10-23 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8438 |
0.8438 |
0.8348 |
0.8348 |
0.0090 |
1.08% |
| 2024-10-22 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8348 |
0.8348 |
0.8294 |
0.8294 |
0.0054 |
0.65% |
| 2024-10-21 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8294 |
0.8294 |
0.8146 |
0.8146 |
0.0148 |
1.82% |
| 2024-10-18 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8146 |
0.8146 |
0.7782 |
0.7782 |
0.0364 |
4.68% |
| 2024-10-17 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7782 |
0.7782 |
0.7764 |
0.7764 |
0.0018 |
0.23% |
| 2024-10-16 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7764 |
0.7764 |
0.7785 |
0.7785 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2024-10-15 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7785 |
0.7785 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0183 |
-2.30% |
| 2024-10-14 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7968 |
0.7968 |
0.7772 |
0.7772 |
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2.52% |
| 2024-10-11 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7772 |
0.7772 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.0247 |
-3.08% |
| 2024-10-10 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8019 |
0.8019 |
0.8011 |
0.8011 |
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0.10% |
| 2024-10-09 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8011 |
0.8011 |
0.8404 |
0.8404 |
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-4.68% |
| 2024-10-08 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.8404 |
0.8404 |
0.7876 |
0.7876 |
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6.70% |
| 2024-09-30 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7876 |
0.7876 |
0.7263 |
0.7263 |
0.0613 |
8.44% |
| 2024-09-27 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7263 |
0.7263 |
0.6925 |
0.6925 |
0.0338 |
4.88% |
| 2024-09-26 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6925 |
0.6925 |
0.6676 |
0.6676 |
0.0249 |
3.73% |
| 2024-09-25 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6676 |
0.6676 |
0.6663 |
0.6663 |
0.0013 |
0.20% |
| 2024-09-24 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6663 |
0.6663 |
0.6453 |
0.6453 |
0.0210 |
3.25% |
| 2024-09-23 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6453 |
0.6453 |
0.6475 |
0.6475 |
-0.0022 |
-0.34% |
| 2024-09-20 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6475 |
0.6475 |
0.6466 |
0.6466 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-09-19 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6466 |
0.6466 |
0.6396 |
0.6396 |
0.0070 |
1.09% |
| 2024-09-18 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6396 |
0.6396 |
0.6365 |
0.6365 |
0.0031 |
0.49% |
| 2024-09-13 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6365 |
0.6365 |
0.6387 |
0.6387 |
-0.0022 |
-0.34% |
| 2024-09-12 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6387 |
0.6387 |
0.6393 |
0.6393 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-09-11 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6393 |
0.6393 |
0.6368 |
0.6368 |
0.0025 |
0.39% |
| 2024-09-10 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6368 |
0.6368 |
0.6361 |
0.6361 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-09-09 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6361 |
0.6361 |
0.6415 |
0.6415 |
-0.0054 |
-0.84% |
| 2024-09-06 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6415 |
0.6415 |
0.6488 |
0.6488 |
-0.0073 |
-1.13% |
| 2024-09-05 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6488 |
0.6488 |
0.6466 |
0.6466 |
0.0022 |
0.34% |
| 2024-09-04 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6466 |
0.6466 |
0.6494 |
0.6494 |
-0.0028 |
-0.43% |
| 2024-09-03 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6494 |
0.6494 |
0.6436 |
0.6436 |
0.0058 |
0.90% |
| 2024-09-02 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6436 |
0.6436 |
0.6548 |
0.6548 |
-0.0112 |
-1.71% |
| 2024-08-30 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6548 |
0.6548 |
0.6444 |
0.6444 |
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1.61% |
| 2024-08-29 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6444 |
0.6444 |
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0.6366 |
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1.23% |
| 2024-08-28 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6366 |
0.6366 |
0.6395 |
0.6395 |
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-0.45% |
| 2024-08-27 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6395 |
0.6395 |
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0.6460 |
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-1.01% |
| 2024-08-26 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6460 |
0.6460 |
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0.6471 |
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| 2024-08-23 |
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華商研究回報(bào)一年持有混合A |
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0.6471 |
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0.6492 |
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016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6492 |
0.6492 |
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0.6551 |
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-0.90% |
| 2024-08-21 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6551 |
0.6551 |
0.6570 |
0.6570 |
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| 2024-08-20 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6570 |
0.6570 |
0.6653 |
0.6653 |
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-1.25% |
| 2024-08-19 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
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0.6653 |
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0.6642 |
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0.6642 |
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0.6673 |
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0.6652 |
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華商研究回報(bào)一年持有混合A |
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0.6652 |
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0.6716 |
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華商研究回報(bào)一年持有混合A |
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0.6716 |
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0.6674 |
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| 2024-08-12 |
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華商研究回報(bào)一年持有混合A |
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0.6674 |
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0.6702 |
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華商研究回報(bào)一年持有混合A |
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0.6702 |
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0.6703 |
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-0.01% |
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016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
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0.6703 |
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0.6751 |
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華商研究回報(bào)一年持有混合A |
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0.6751 |
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0.6725 |
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華商研究回報(bào)一年持有混合A |
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0.6725 |
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0.6685 |
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| 2024-08-05 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6685 |
0.6685 |
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0.6857 |
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-2.51% |
| 2024-08-02 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6857 |
0.6857 |
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0.6944 |
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| 2024-07-31 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6946 |
0.6946 |
0.6773 |
0.6773 |
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2.55% |
| 2024-07-30 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6773 |
0.6773 |
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0.6792 |
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| 2024-07-29 |
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華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6792 |
0.6792 |
0.6792 |
0.6792 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-26 |
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華商研究回報(bào)一年持有混合A |
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0.6716 |
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| 2024-07-25 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
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0.6716 |
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華商研究回報(bào)一年持有混合A |
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0.6779 |
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0.6813 |
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| 2024-07-23 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6813 |
0.6813 |
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0.7015 |
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| 2024-07-22 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7015 |
0.7015 |
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0.6990 |
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| 2024-07-19 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6990 |
0.6990 |
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0.7000 |
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016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7000 |
0.7000 |
0.6964 |
0.6964 |
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016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6964 |
0.6964 |
0.7089 |
0.7089 |
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-1.76% |
| 2024-07-16 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7089 |
0.7089 |
0.6995 |
0.6995 |
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1.34% |
| 2024-07-15 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6995 |
0.6995 |
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0.7017 |
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| 2024-07-12 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7017 |
0.7017 |
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0.7037 |
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| 2024-07-11 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7037 |
0.7037 |
0.6918 |
0.6918 |
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1.72% |
| 2024-07-10 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6918 |
0.6918 |
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0.6953 |
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016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
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0.6953 |
0.6808 |
0.6808 |
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| 2024-07-08 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6808 |
0.6808 |
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016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
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0.6876 |
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華商研究回報(bào)一年持有混合A |
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0.6853 |
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0.6913 |
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| 2024-07-03 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
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0.6913 |
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0.6933 |
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016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
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0.6933 |
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0.7016 |
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-1.18% |
| 2024-07-01 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7016 |
0.7016 |
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0.7010 |
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華商研究回報(bào)一年持有混合A |
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0.7010 |
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0.6896 |
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| 2024-06-27 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6896 |
0.6896 |
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0.7031 |
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| 2024-06-26 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7031 |
0.7031 |
0.6931 |
0.6931 |
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1.44% |
| 2024-06-25 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.6931 |
0.6931 |
0.7018 |
0.7018 |
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-1.24% |
| 2024-06-24 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7018 |
0.7018 |
0.7162 |
0.7162 |
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-2.01% |
| 2024-06-21 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7162 |
0.7162 |
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0.7185 |
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| 2024-06-20 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7185 |
0.7185 |
0.7228 |
0.7228 |
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| 2024-06-19 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7228 |
0.7228 |
0.7268 |
0.7268 |
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| 2024-06-18 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7268 |
0.7268 |
0.7218 |
0.7218 |
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0.69% |
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016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
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0.7218 |
0.7195 |
0.7195 |
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0.32% |
| 2024-06-14 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7195 |
0.7195 |
0.7195 |
0.7195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-13 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7195 |
0.7195 |
0.7154 |
0.7154 |
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| 2024-06-12 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7154 |
0.7154 |
0.7153 |
0.7153 |
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0.01% |
| 2024-06-11 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7153 |
0.7153 |
0.7126 |
0.7126 |
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0.38% |
| 2024-06-07 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7126 |
0.7126 |
0.7139 |
0.7139 |
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-0.18% |
| 2024-06-06 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7139 |
0.7139 |
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0.7163 |
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-0.34% |
| 2024-06-05 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
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0.7163 |
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0.7266 |
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| 2024-06-04 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
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0.7266 |
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0.7191 |
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1.04% |
| 2024-06-03 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7191 |
0.7191 |
0.7201 |
0.7201 |
-0.0010 |
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| 2024-05-31 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7201 |
0.7201 |
0.7188 |
0.7188 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-05-30 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7188 |
0.7188 |
0.7187 |
0.7187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7187 |
0.7187 |
0.7201 |
0.7201 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-05-28 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7201 |
0.7201 |
0.7214 |
0.7214 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-05-27 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7214 |
0.7214 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0113 |
1.59% |
| 2024-05-24 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7101 |
0.7101 |
0.7160 |
0.7160 |
-0.0059 |
-0.82% |
| 2024-05-23 |
016045 |
華商研究回報(bào)一年持有混合A |
0.7160 |
0.7160 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0120 |
-1.65% |
