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華商研究回報(bào)一年持有混合A基金凈值查詢(xún)(016045)

今天最新凈值 0.9044 -0.0012 -0.1300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8943 -0.0075 -0.8284%
  • 累計(jì)凈值：0.9044
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9010億
  • 最近資產(chǎn)：3.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：童立
近一周華商研究回報(bào)一年持有混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華商研究回報(bào)一年持有混合A(016045)基金累計(jì)收益率-0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016045 華商研究回報(bào)一年持有混合A 0.9018 0.9018 0.9044 0.9044 -0.0026 -0.29%
2025-05-21 016045 華商研究回報(bào)一年持有混合A 0.9044 0.9044 0.9056 0.9056 -0.0012 -0.13%
2025-05-20 016045 華商研究回報(bào)一年持有混合A 0.9056 0.9056 0.8998 0.8998 0.0058 0.64%
2025-05-19 016045 華商研究回報(bào)一年持有混合A 0.8998 0.8998 0.9012 0.9012 -0.0014 -0.16%
2025-05-16 016045 華商研究回報(bào)一年持有混合A 0.9012 0.9012 0.9038 0.9038 -0.0026 -0.29%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長(zhǎng)精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長(zhǎng)精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價(jià)值領(lǐng)先混合 0.7384 -0.36%