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匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016036)

今天最新凈值 1.0531 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0531
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0537億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐博 程竹成
近一月匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)基金累計收益率1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016036 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0531 1.0531 0.0019 0.18%
2025-05-19 016036 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 1.0531 1.0531 1.0527 1.0527 0.0004 0.04%
2025-05-16 016036 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 1.0527 1.0527 1.0523 1.0523 0.0004 0.04%
2025-05-15 016036 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 1.0523 1.0523 1.0543 1.0543 -0.0020 -0.19%
2025-05-14 016036 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0525 1.0525 0.0018 0.17%
2025-05-13 016036 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 1.0525 1.0525 1.0521 1.0521 0.0004 0.04%
2025-05-12 016036 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0509 1.0509 0.0012 0.11%
2025-05-09 016036 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 1.0509 1.0509 1.0515 1.0515 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 016036 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 1.0515 1.0515 1.0496 1.0496 0.0019 0.18%
2025-05-07 016036 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 1.0496 1.0496 1.0497 1.0497 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016036 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0465 1.0465 0.0032 0.31%
2025-04-30 016036 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 1.0465 1.0465 1.0453 1.0453 0.0012 0.11%
2025-04-29 016036 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 1.0453 1.0453 1.0442 1.0442 0.0011 0.11%
2025-04-28 016036 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0447 1.0447 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 016036 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 1.0447 1.0447 1.0436 1.0436 0.0011 0.11%
2025-04-24 016036 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 1.0436 1.0436 1.0441 1.0441 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 016036 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0425 1.0425 0.0016 0.15%