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建信鑫福60天持有中短債債券A(建信鑫福60天持有期中短債債券A)基金凈值查詢(016034)

今天最新凈值 1.0923 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0923
  • 成立日期：2022-07-27
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.4799億
  • 最近資產(chǎn)：6.21億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：彭紫云 徐華婧 胡澤元
今年以來建信鑫福60天持有中短債債券A|建信鑫福60天持有期中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,建信鑫福60天持有中短債債券A(016034)基金累計收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01%
2025-05-21 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0923 1.0923 1.0921 1.0921 0.0002 0.02%
2025-05-20 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0921 1.0921 1.0919 1.0919 0.0002 0.02%
2025-05-19 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0919 1.0919 1.0917 1.0917 0.0002 0.02%
2025-05-16 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0917 1.0917 1.0918 1.0918 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0918 1.0918 1.0918 1.0918 0.0000 0.00%
2025-05-14 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
2025-05-13 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0917 1.0917 1.0914 1.0914 0.0003 0.03%
2025-05-12 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0914 1.0914 1.0914 1.0914 0.0000 0.00%
2025-05-09 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0914 1.0914 1.0910 1.0910 0.0004 0.04%
2025-05-08 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0910 1.0910 1.0906 1.0906 0.0004 0.04%
2025-05-07 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
2025-05-06 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0905 1.0905 1.0902 1.0902 0.0003 0.03%
2025-04-30 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0902 1.0902 1.0900 1.0900 0.0002 0.02%
2025-04-29 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0900 1.0900 1.0897 1.0897 0.0003 0.03%
2025-04-28 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0897 1.0897 1.0894 1.0894 0.0003 0.03%
2025-04-25 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0894 1.0894 1.0894 1.0894 0.0000 0.00%
2025-04-24 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0894 1.0894 1.0894 1.0894 0.0000 0.00%
2025-04-23 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0894 1.0894 1.0894 1.0894 0.0000 0.00%
2025-04-22 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0894 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01%
2025-04-21 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0893 1.0893 1.0891 1.0891 0.0002 0.02%
2025-04-18 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0891 1.0891 1.0889 1.0889 0.0002 0.02%
2025-04-17 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0889 1.0889 1.0890 1.0890 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0890 1.0890 1.0889 1.0889 0.0001 0.01%
2025-04-15 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0889 1.0889 1.0889 1.0889 0.0000 0.00%
2025-04-14 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0889 1.0889 1.0887 1.0887 0.0002 0.02%
2025-04-11 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2025-04-10 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0886 1.0886 1.0886 1.0886 0.0000 0.00%
2025-04-09 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0886 1.0886 1.0886 1.0886 0.0000 0.00%
2025-04-08 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0886 1.0886 1.0890 1.0890 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0890 1.0890 1.0877 1.0877 0.0013 0.12%
2025-04-03 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0877 1.0877 1.0867 1.0867 0.0010 0.09%
2025-04-02 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0867 1.0867 1.0865 1.0865 0.0002 0.02%
2025-04-01 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0865 1.0865 1.0863 1.0863 0.0002 0.02%
2025-03-31 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0863 1.0863 1.0861 1.0861 0.0002 0.02%
2025-03-28 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0861 1.0861 1.0859 1.0859 0.0002 0.02%
2025-03-27 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0859 1.0859 1.0857 1.0857 0.0002 0.02%
2025-03-26 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0857 1.0857 1.0854 1.0854 0.0003 0.03%
2025-03-25 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0854 1.0854 1.0851 1.0851 0.0003 0.03%
2025-03-24 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0851 1.0851 1.0848 1.0848 0.0003 0.03%
2025-03-21 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0848 1.0848 1.0846 1.0846 0.0002 0.02%
2025-03-20 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0846 1.0846 1.0841 1.0841 0.0005 0.05%
2025-03-19 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0841 1.0841 1.0839 1.0839 0.0002 0.02%
2025-03-18 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0839 1.0839 1.0837 1.0837 0.0002 0.02%
2025-03-17 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0837 1.0837 1.0838 1.0838 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0838 1.0838 1.0836 1.0836 0.0002 0.02%
2025-03-13 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0836 1.0836 1.0830 1.0830 0.0006 0.06%
2025-03-12 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0830 1.0830 1.0827 1.0827 0.0003 0.03%
2025-03-11 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0827 1.0827 1.0831 1.0831 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0831 1.0831 1.0832 1.0832 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0832 1.0832 1.0839 1.0839 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0839 1.0839 1.0841 1.0841 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0841 1.0841 1.0840 1.0840 0.0001 0.01%
2025-03-04 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0840 1.0840 1.0838 1.0838 0.0002 0.02%
2025-03-03 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0838 1.0838 1.0833 1.0833 0.0005 0.05%
2025-02-28 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0833 1.0833 1.0833 1.0833 0.0000 0.00%
2025-02-27 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0833 1.0833 1.0836 1.0836 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0836 1.0836 1.0834 1.0834 0.0002 0.02%
2025-02-25 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0834 1.0834 1.0835 1.0835 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0835 1.0835 1.0842 1.0842 -0.0007 -0.06%
2025-02-21 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0842 1.0842 1.0848 1.0848 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0848 1.0848 1.0853 1.0853 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2025-02-18 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0852 1.0852 1.0857 1.0857 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0857 1.0857 1.0859 1.0859 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0859 1.0859 1.0863 1.0863 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0863 1.0863 1.0864 1.0864 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0864 1.0864 1.0863 1.0863 0.0001 0.01%
2025-02-11 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0863 1.0863 1.0864 1.0864 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0864 1.0864 1.0866 1.0866 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0866 1.0866 1.0864 1.0864 0.0002 0.02%
2025-02-06 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0864 1.0864 1.0860 1.0860 0.0004 0.04%
2025-02-05 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0860 1.0860 1.0855 1.0855 0.0005 0.05%
2025-01-27 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0855 1.0855 1.0845 1.0845 0.0010 0.09%
2025-01-22 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0850 1.0850 1.0849 1.0849 0.0001 0.01%
2025-01-14 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0856 1.0856 1.0854 1.0854 0.0002 0.02%
2025-01-13 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0854 1.0854 1.0858 1.0858 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0858 1.0858 1.0860 1.0860 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0860 1.0860 1.0866 1.0866 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0866 1.0866 1.0867 1.0867 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0867 1.0867 1.0872 1.0872 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0872 1.0872 1.0869 1.0869 0.0003 0.03%
2025-01-03 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0869 1.0869 1.0867 1.0867 0.0002 0.02%
2025-01-02 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0867 1.0867 1.0859 1.0859 0.0008 0.07%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%