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建信鑫福60天持有中短債債券A(建信鑫福60天持有期中短債債券A)基金凈值查詢(016034)

今天最新凈值 1.0924 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0924
  • 成立日期：2022-07-27
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.4799億
  • 最近資產(chǎn)：34.76億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：彭紫云 徐華婧 胡澤元
近一周建信鑫福60天持有中短債債券A|建信鑫福60天持有期中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信鑫福60天持有中短債債券A(016034)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0924 1.0924 1.0924 1.0924 0.0000 0.00%
2025-05-22 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01%
2025-05-21 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0923 1.0923 1.0921 1.0921 0.0002 0.02%
2025-05-20 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0921 1.0921 1.0919 1.0919 0.0002 0.02%
2025-05-19 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0919 1.0919 1.0917 1.0917 0.0002 0.02%