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建信鑫福60天持有中短債債券A(建信鑫福60天持有期中短債債券A)基金凈值查詢(016034)

今天最新凈值 1.0923 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0923
  • 成立日期：2022-07-27
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.4799億
  • 最近資產(chǎn)：6.21億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：彭紫云 徐華婧 胡澤元
近一月建信鑫福60天持有中短債債券A|建信鑫福60天持有期中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信鑫福60天持有中短債債券A(016034)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01%
2025-05-21 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0923 1.0923 1.0921 1.0921 0.0002 0.02%
2025-05-20 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0921 1.0921 1.0919 1.0919 0.0002 0.02%
2025-05-19 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0919 1.0919 1.0917 1.0917 0.0002 0.02%
2025-05-16 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0917 1.0917 1.0918 1.0918 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0918 1.0918 1.0918 1.0918 0.0000 0.00%
2025-05-14 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
2025-05-13 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0917 1.0917 1.0914 1.0914 0.0003 0.03%
2025-05-12 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0914 1.0914 1.0914 1.0914 0.0000 0.00%
2025-05-09 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0914 1.0914 1.0910 1.0910 0.0004 0.04%
2025-05-08 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0910 1.0910 1.0906 1.0906 0.0004 0.04%
2025-05-07 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
2025-05-06 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0905 1.0905 1.0902 1.0902 0.0003 0.03%
2025-04-30 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0902 1.0902 1.0900 1.0900 0.0002 0.02%
2025-04-29 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0900 1.0900 1.0897 1.0897 0.0003 0.03%
2025-04-28 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0897 1.0897 1.0894 1.0894 0.0003 0.03%
2025-04-25 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0894 1.0894 1.0894 1.0894 0.0000 0.00%
2025-04-24 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0894 1.0894 1.0894 1.0894 0.0000 0.00%
2025-04-23 016034 建信鑫福60天持有中短債債券A 1.0894 1.0894 1.0894 1.0894 0.0000 0.00%