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西部利得灃享債券C基金凈值查詢(016012)

今天最新凈值 1.0357 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0937
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.7156億
  • 最近資產(chǎn)：52.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉心峰
近一周西部利得灃享債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,西部利得灃享債券C(016012)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016012 西部利得灃享債券C 1.0354 1.0934 1.0357 1.0937 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 016012 西部利得灃享債券C 1.0357 1.0937 1.0357 1.0937 0.0000 0.00%
2025-05-19 016012 西部利得灃享債券C 1.0357 1.0937 1.0353 1.0933 0.0004 0.04%
2025-05-16 016012 西部利得灃享債券C 1.0353 1.0933 1.0356 1.0936 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016012 西部利得灃享債券C 1.0356 1.0936 1.0361 1.0941 -0.0005 -0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%