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西部利得灃享債券C基金凈值查詢(016012)

今天最新凈值 1.0354 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0934
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.7156億
  • 最近資產(chǎn)：52.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉心峰
近一季西部利得灃享債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,西部利得灃享債券C(016012)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016012 西部利得灃享債券C 1.0355 1.0935 1.0354 1.0934 0.0001 0.01%
2025-05-21 016012 西部利得灃享債券C 1.0354 1.0934 1.0357 1.0937 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 016012 西部利得灃享債券C 1.0357 1.0937 1.0357 1.0937 0.0000 0.00%
2025-05-19 016012 西部利得灃享債券C 1.0357 1.0937 1.0353 1.0933 0.0004 0.04%
2025-05-16 016012 西部利得灃享債券C 1.0353 1.0933 1.0356 1.0936 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016012 西部利得灃享債券C 1.0356 1.0936 1.0361 1.0941 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 016012 西部利得灃享債券C 1.0361 1.0941 1.0365 1.0945 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 016012 西部利得灃享債券C 1.0365 1.0945 1.0357 1.0937 0.0008 0.08%
2025-05-12 016012 西部利得灃享債券C 1.0357 1.0937 1.0373 1.0953 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 016012 西部利得灃享債券C 1.0373 1.0953 1.0371 1.0951 0.0002 0.02%
2025-05-08 016012 西部利得灃享債券C 1.0371 1.0951 1.0358 1.0938 0.0013 0.13%
2025-05-07 016012 西部利得灃享債券C 1.0358 1.0938 1.0360 1.0940 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 016012 西部利得灃享債券C 1.0360 1.0940 1.0361 1.0941 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 016012 西部利得灃享債券C 1.0361 1.0941 1.0357 1.0937 0.0004 0.04%
2025-04-29 016012 西部利得灃享債券C 1.0357 1.0937 1.0343 1.0923 0.0014 0.14%
2025-04-28 016012 西部利得灃享債券C 1.0343 1.0923 1.0337 1.0917 0.0006 0.06%
2025-04-25 016012 西部利得灃享債券C 1.0337 1.0917 1.0645 1.0915 0.0002 0.02%
2025-04-24 016012 西部利得灃享債券C 1.0645 1.0915 1.0646 1.0916 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016012 西部利得灃享債券C 1.0646 1.0916 1.0652 1.0922 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 016012 西部利得灃享債券C 1.0652 1.0922 1.0646 1.0916 0.0006 0.06%
2025-04-21 016012 西部利得灃享債券C 1.0646 1.0916 1.0652 1.0922 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 016012 西部利得灃享債券C 1.0652 1.0922 1.0651 1.0921 0.0001 0.01%
2025-04-17 016012 西部利得灃享債券C 1.0651 1.0921 1.0657 1.0927 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 016012 西部利得灃享債券C 1.0657 1.0927 1.0655 1.0925 0.0002 0.02%
2025-04-15 016012 西部利得灃享債券C 1.0655 1.0925 1.0657 1.0927 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 016012 西部利得灃享債券C 1.0657 1.0927 1.0656 1.0926 0.0001 0.01%
2025-04-11 016012 西部利得灃享債券C 1.0656 1.0926 1.0654 1.0924 0.0002 0.02%
2025-04-10 016012 西部利得灃享債券C 1.0654 1.0924 1.0651 1.0921 0.0003 0.03%
2025-04-09 016012 西部利得灃享債券C 1.0651 1.0921 1.0647 1.0917 0.0004 0.04%
2025-04-08 016012 西部利得灃享債券C 1.0647 1.0917 1.0670 1.0940 -0.0023 -0.22%
2025-04-07 016012 西部利得灃享債券C 1.0670 1.0940 1.0632 1.0902 0.0038 0.36%
2025-04-03 016012 西部利得灃享債券C 1.0632 1.0902 1.0600 1.0870 0.0032 0.30%
2025-04-02 016012 西部利得灃享債券C 1.0600 1.0870 1.0591 1.0861 0.0009 0.08%
2025-04-01 016012 西部利得灃享債券C 1.0591 1.0861 1.0592 1.0862 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 016012 西部利得灃享債券C 1.0592 1.0862 1.0591 1.0861 0.0001 0.01%
2025-03-28 016012 西部利得灃享債券C 1.0591 1.0861 1.0593 1.0863 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 016012 西部利得灃享債券C 1.0593 1.0863 1.0593 1.0863 0.0000 0.00%
2025-03-26 016012 西部利得灃享債券C 1.0593 1.0863 1.0587 1.0857 0.0006 0.06%
2025-03-25 016012 西部利得灃享債券C 1.0587 1.0857 1.0583 1.0853 0.0004 0.04%
2025-03-24 016012 西部利得灃享債券C 1.0583 1.0853 1.0579 1.0849 0.0004 0.04%
2025-03-21 016012 西部利得灃享債券C 1.0579 1.0849 1.0582 1.0852 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 016012 西部利得灃享債券C 1.0582 1.0852 1.0570 1.0840 0.0012 0.11%
2025-03-19 016012 西部利得灃享債券C 1.0570 1.0840 1.0567 1.0837 0.0003 0.03%
2025-03-18 016012 西部利得灃享債券C 1.0567 1.0837 1.0565 1.0835 0.0002 0.02%
2025-03-17 016012 西部利得灃享債券C 1.0565 1.0835 1.0577 1.0847 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 016012 西部利得灃享債券C 1.0577 1.0847 1.0574 1.0844 0.0003 0.03%
2025-03-13 016012 西部利得灃享債券C 1.0574 1.0844 1.0572 1.0842 0.0002 0.02%
2025-03-12 016012 西部利得灃享債券C 1.0572 1.0842 1.0559 1.0829 0.0013 0.12%
2025-03-11 016012 西部利得灃享債券C 1.0559 1.0829 1.0572 1.0842 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 016012 西部利得灃享債券C 1.0572 1.0842 1.0574 1.0844 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 016012 西部利得灃享債券C 1.0574 1.0844 1.0591 1.0861 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 016012 西部利得灃享債券C 1.0591 1.0861 1.0600 1.0870 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 016012 西部利得灃享債券C 1.0600 1.0870 1.0600 1.0870 0.0000 0.00%
2025-03-04 016012 西部利得灃享債券C 1.0600 1.0870 1.0601 1.0871 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 016012 西部利得灃享債券C 1.0601 1.0871 1.0587 1.0857 0.0014 0.13%
2025-02-28 016012 西部利得灃享債券C 1.0587 1.0857 1.0579 1.0849 0.0008 0.08%
2025-02-27 016012 西部利得灃享債券C 1.0579 1.0849 1.0590 1.0860 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 016012 西部利得灃享債券C 1.0590 1.0860 1.0589 1.0859 0.0001 0.01%
2025-02-25 016012 西部利得灃享債券C 1.0589 1.0859 1.0586 1.0856 0.0003 0.03%
2025-02-24 016012 西部利得灃享債券C 1.0586 1.0856 1.0600 1.0870 -0.0014 -0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%