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西部利得灃享債券C基金凈值查詢(016012)

今天最新凈值 1.0354 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0934
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.7156億
  • 最近資產：52.80億
  • 基金公司：
  • 基金經理：劉心峰
近一年西部利得灃享債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,西部利得灃享債券C(016012)基金累計收益率4.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016012 西部利得灃享債券C 1.0355 1.0935 1.0354 1.0934 0.0001 0.01%
2025-05-21 016012 西部利得灃享債券C 1.0354 1.0934 1.0357 1.0937 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 016012 西部利得灃享債券C 1.0357 1.0937 1.0357 1.0937 0.0000 0.00%
2025-05-19 016012 西部利得灃享債券C 1.0357 1.0937 1.0353 1.0933 0.0004 0.04%
2025-05-16 016012 西部利得灃享債券C 1.0353 1.0933 1.0356 1.0936 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016012 西部利得灃享債券C 1.0356 1.0936 1.0361 1.0941 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 016012 西部利得灃享債券C 1.0361 1.0941 1.0365 1.0945 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 016012 西部利得灃享債券C 1.0365 1.0945 1.0357 1.0937 0.0008 0.08%
2025-05-12 016012 西部利得灃享債券C 1.0357 1.0937 1.0373 1.0953 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 016012 西部利得灃享債券C 1.0373 1.0953 1.0371 1.0951 0.0002 0.02%
2025-05-08 016012 西部利得灃享債券C 1.0371 1.0951 1.0358 1.0938 0.0013 0.13%
2025-05-07 016012 西部利得灃享債券C 1.0358 1.0938 1.0360 1.0940 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 016012 西部利得灃享債券C 1.0360 1.0940 1.0361 1.0941 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 016012 西部利得灃享債券C 1.0361 1.0941 1.0357 1.0937 0.0004 0.04%
2025-04-29 016012 西部利得灃享債券C 1.0357 1.0937 1.0343 1.0923 0.0014 0.14%
2025-04-28 016012 西部利得灃享債券C 1.0343 1.0923 1.0337 1.0917 0.0006 0.06%
2025-04-25 016012 西部利得灃享債券C 1.0337 1.0917 1.0645 1.0915 0.0002 0.02%
2025-04-24 016012 西部利得灃享債券C 1.0645 1.0915 1.0646 1.0916 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016012 西部利得灃享債券C 1.0646 1.0916 1.0652 1.0922 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 016012 西部利得灃享債券C 1.0652 1.0922 1.0646 1.0916 0.0006 0.06%
2025-04-21 016012 西部利得灃享債券C 1.0646 1.0916 1.0652 1.0922 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 016012 西部利得灃享債券C 1.0652 1.0922 1.0651 1.0921 0.0001 0.01%
2025-04-17 016012 西部利得灃享債券C 1.0651 1.0921 1.0657 1.0927 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 016012 西部利得灃享債券C 1.0657 1.0927 1.0655 1.0925 0.0002 0.02%
2025-04-15 016012 西部利得灃享債券C 1.0655 1.0925 1.0657 1.0927 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 016012 西部利得灃享債券C 1.0657 1.0927 1.0656 1.0926 0.0001 0.01%
2025-04-11 016012 西部利得灃享債券C 1.0656 1.0926 1.0654 1.0924 0.0002 0.02%
2025-04-10 016012 西部利得灃享債券C 1.0654 1.0924 1.0651 1.0921 0.0003 0.03%
2025-04-09 016012 西部利得灃享債券C 1.0651 1.0921 1.0647 1.0917 0.0004 0.04%
2025-04-08 016012 西部利得灃享債券C 1.0647 1.0917 1.0670 1.0940 -0.0023 -0.22%
2025-04-07 016012 西部利得灃享債券C 1.0670 1.0940 1.0632 1.0902 0.0038 0.36%
2025-04-03 016012 西部利得灃享債券C 1.0632 1.0902 1.0600 1.0870 0.0032 0.30%
2025-04-02 016012 西部利得灃享債券C 1.0600 1.0870 1.0591 1.0861 0.0009 0.08%
2025-04-01 016012 西部利得灃享債券C 1.0591 1.0861 1.0592 1.0862 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 016012 西部利得灃享債券C 1.0592 1.0862 1.0591 1.0861 0.0001 0.01%
2025-03-28 016012 西部利得灃享債券C 1.0591 1.0861 1.0593 1.0863 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 016012 西部利得灃享債券C 1.0593 1.0863 1.0593 1.0863 0.0000 0.00%
2025-03-26 016012 西部利得灃享債券C 1.0593 1.0863 1.0587 1.0857 0.0006 0.06%
2025-03-25 016012 西部利得灃享債券C 1.0587 1.0857 1.0583 1.0853 0.0004 0.04%
2025-03-24 016012 西部利得灃享債券C 1.0583 1.0853 1.0579 1.0849 0.0004 0.04%
2025-03-21 016012 西部利得灃享債券C 1.0579 1.0849 1.0582 1.0852 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 016012 西部利得灃享債券C 1.0582 1.0852 1.0570 1.0840 0.0012 0.11%
2025-03-19 016012 西部利得灃享債券C 1.0570 1.0840 1.0567 1.0837 0.0003 0.03%
2025-03-18 016012 西部利得灃享債券C 1.0567 1.0837 1.0565 1.0835 0.0002 0.02%
2025-03-17 016012 西部利得灃享債券C 1.0565 1.0835 1.0577 1.0847 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 016012 西部利得灃享債券C 1.0577 1.0847 1.0574 1.0844 0.0003 0.03%
2025-03-13 016012 西部利得灃享債券C 1.0574 1.0844 1.0572 1.0842 0.0002 0.02%
2025-03-12 016012 西部利得灃享債券C 1.0572 1.0842 1.0559 1.0829 0.0013 0.12%
2025-03-11 016012 西部利得灃享債券C 1.0559 1.0829 1.0572 1.0842 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 016012 西部利得灃享債券C 1.0572 1.0842 1.0574 1.0844 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 016012 西部利得灃享債券C 1.0574 1.0844 1.0591 1.0861 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 016012 西部利得灃享債券C 1.0591 1.0861 1.0600 1.0870 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 016012 西部利得灃享債券C 1.0600 1.0870 1.0600 1.0870 0.0000 0.00%
2025-03-04 016012 西部利得灃享債券C 1.0600 1.0870 1.0601 1.0871 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 016012 西部利得灃享債券C 1.0601 1.0871 1.0587 1.0857 0.0014 0.13%
2025-02-28 016012 西部利得灃享債券C 1.0587 1.0857 1.0579 1.0849 0.0008 0.08%
2025-02-27 016012 西部利得灃享債券C 1.0579 1.0849 1.0590 1.0860 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 016012 西部利得灃享債券C 1.0590 1.0860 1.0589 1.0859 0.0001 0.01%
2025-02-25 016012 西部利得灃享債券C 1.0589 1.0859 1.0586 1.0856 0.0003 0.03%
2025-02-24 016012 西部利得灃享債券C 1.0586 1.0856 1.0600 1.0870 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 016012 西部利得灃享債券C 1.0600 1.0870 1.0610 1.0880 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 016012 西部利得灃享債券C 1.0610 1.0880 1.0623 1.0893 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 016012 西部利得灃享債券C 1.0623 1.0893 1.0617 1.0887 0.0006 0.06%
2025-02-18 016012 西部利得灃享債券C 1.0617 1.0887 1.0624 1.0894 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 016012 西部利得灃享債券C 1.0624 1.0894 1.0638 1.0908 -0.0014 -0.13%
2025-02-14 016012 西部利得灃享債券C 1.0638 1.0908 1.0649 1.0919 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 016012 西部利得灃享債券C 1.0649 1.0919 1.0651 1.0921 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 016012 西部利得灃享債券C 1.0651 1.0921 1.0654 1.0924 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 016012 西部利得灃享債券C 1.0654 1.0924 1.0651 1.0921 0.0003 0.03%
2025-02-10 016012 西部利得灃享債券C 1.0651 1.0921 1.0664 1.0934 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 016012 西部利得灃享債券C 1.0664 1.0934 1.0667 1.0937 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 016012 西部利得灃享債券C 1.0667 1.0937 1.0658 1.0928 0.0009 0.08%
2025-02-05 016012 西部利得灃享債券C 1.0658 1.0928 1.0650 1.0920 0.0008 0.08%
2025-01-27 016012 西部利得灃享債券C 1.0650 1.0920 1.0633 1.0903 0.0017 0.16%
2025-01-22 016012 西部利得灃享債券C 1.0640 1.0910 1.0644 1.0914 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 016012 西部利得灃享債券C 1.0646 1.0916 1.0632 1.0902 0.0014 0.13%
2025-01-13 016012 西部利得灃享債券C 1.0632 1.0902 1.0646 1.0916 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 016012 西部利得灃享債券C 1.0646 1.0916 1.0643 1.0913 0.0003 0.03%
2025-01-09 016012 西部利得灃享債券C 1.0643 1.0913 1.0657 1.0927 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 016012 西部利得灃享債券C 1.0657 1.0927 1.0661 1.0931 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 016012 西部利得灃享債券C 1.0661 1.0931 1.0674 1.0944 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 016012 西部利得灃享債券C 1.0674 1.0944 1.0672 1.0942 0.0002 0.02%
2025-01-03 016012 西部利得灃享債券C 1.0672 1.0942 1.0668 1.0938 0.0004 0.04%
2025-01-02 016012 西部利得灃享債券C 1.0668 1.0938 1.0651 1.0921 0.0017 0.16%
2024-12-31 016012 西部利得灃享債券C 1.0651 1.0921 1.0644 1.0914 0.0007 0.07%
2024-12-26 016012 西部利得灃享債券C 1.0635 1.0905 1.0627 1.0897 0.0008 0.08%
2024-12-25 016012 西部利得灃享債券C 1.0627 1.0897 1.0637 1.0907 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 016012 西部利得灃享債券C 1.0637 1.0907 1.0646 1.0916 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 016012 西部利得灃享債券C 1.0646 1.0916 1.0641 1.0911 0.0005 0.05%
2024-12-20 016012 西部利得灃享債券C 1.0641 1.0911 1.0618 1.0888 0.0023 0.22%
2024-12-19 016012 西部利得灃享債券C 1.0618 1.0888 1.0611 1.0881 0.0007 0.07%
2024-12-18 016012 西部利得灃享債券C 1.0611 1.0881 1.0620 1.0890 -0.0009 -0.08%
2024-12-17 016012 西部利得灃享債券C 1.0620 1.0890 1.0625 1.0895 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 016012 西部利得灃享債券C 1.0625 1.0895 1.0603 1.0873 0.0022 0.21%
2024-12-13 016012 西部利得灃享債券C 1.0603 1.0873 1.0579 1.0849 0.0024 0.23%
2024-12-12 016012 西部利得灃享債券C 1.0579 1.0849 1.0571 1.0841 0.0008 0.08%
2024-12-11 016012 西部利得灃享債券C 1.0571 1.0841 1.0563 1.0833 0.0008 0.08%
2024-12-10 016012 西部利得灃享債券C 1.0563 1.0833 1.0530 1.0800 0.0033 0.31%
2024-12-09 016012 西部利得灃享債券C 1.0530 1.0800 1.0515 1.0785 0.0015 0.14%
2024-12-06 016012 西部利得灃享債券C 1.0515 1.0785 1.0518 1.0788 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 016012 西部利得灃享債券C 1.0518 1.0788 1.0516 1.0786 0.0002 0.02%
2024-12-04 016012 西部利得灃享債券C 1.0516 1.0786 1.0506 1.0776 0.0010 0.10%
2024-12-03 016012 西部利得灃享債券C 1.0506 1.0776 1.0508 1.0778 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 016012 西部利得灃享債券C 1.0508 1.0778 1.0484 1.0754 0.0024 0.23%
2024-11-29 016012 西部利得灃享債券C 1.0484 1.0754 1.0472 1.0742 0.0012 0.11%
2024-11-28 016012 西部利得灃享債券C 1.0472 1.0742 1.0464 1.0734 0.0008 0.08%
2024-11-27 016012 西部利得灃享債券C 1.0464 1.0734 1.0463 1.0733 0.0001 0.01%
2024-11-26 016012 西部利得灃享債券C 1.0463 1.0733 1.0462 1.0732 0.0001 0.01%
2024-11-25 016012 西部利得灃享債券C 1.0462 1.0732 1.0457 1.0727 0.0005 0.05%
2024-11-22 016012 西部利得灃享債券C 1.0457 1.0727 1.0457 1.0727 0.0000 0.00%
2024-11-21 016012 西部利得灃享債券C 1.0457 1.0727 1.0452 1.0722 0.0005 0.05%
2024-11-20 016012 西部利得灃享債券C 1.0452 1.0722 1.0453 1.0723 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 016012 西部利得灃享債券C 1.0453 1.0723 1.0449 1.0719 0.0004 0.04%
2024-11-18 016012 西部利得灃享債券C 1.0449 1.0719 1.0454 1.0724 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 016012 西部利得灃享債券C 1.0454 1.0724 1.0456 1.0726 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 016012 西部利得灃享債券C 1.0456 1.0726 1.0454 1.0724 0.0002 0.02%
2024-11-13 016012 西部利得灃享債券C 1.0454 1.0724 1.0459 1.0729 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 016012 西部利得灃享債券C 1.0459 1.0729 1.0452 1.0722 0.0007 0.07%
2024-11-11 016012 西部利得灃享債券C 1.0452 1.0722 1.0447 1.0717 0.0005 0.05%
2024-11-08 016012 西部利得灃享債券C 1.0447 1.0717 1.0446 1.0716 0.0001 0.01%
2024-11-07 016012 西部利得灃享債券C 1.0446 1.0716 1.0439 1.0709 0.0007 0.07%
2024-11-06 016012 西部利得灃享債券C 1.0439 1.0709 1.0442 1.0712 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 016012 西部利得灃享債券C 1.0442 1.0712 1.0438 1.0708 0.0004 0.04%
2024-11-04 016012 西部利得灃享債券C 1.0438 1.0708 1.0435 1.0705 0.0003 0.03%
2024-11-01 016012 西部利得灃享債券C 1.0435 1.0705 1.0427 1.0697 0.0008 0.08%
2024-10-31 016012 西部利得灃享債券C 1.0427 1.0697 1.0421 1.0691 0.0006 0.06%
2024-10-30 016012 西部利得灃享債券C 1.0421 1.0691 1.0421 1.0691 0.0000 0.00%
2024-10-29 016012 西部利得灃享債券C 1.0421 1.0691 1.0418 1.0688 0.0003 0.03%
2024-10-28 016012 西部利得灃享債券C 1.0418 1.0688 1.0418 1.0688 0.0000 0.00%
2024-10-25 016012 西部利得灃享債券C 1.0418 1.0688 1.0414 1.0684 0.0004 0.04%
2024-10-24 016012 西部利得灃享債券C 1.0414 1.0684 1.0414 1.0684 0.0000 0.00%
2024-10-23 016012 西部利得灃享債券C 1.0414 1.0684 1.0419 1.0689 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 016012 西部利得灃享債券C 1.0419 1.0689 1.0430 1.0700 -0.0011 -0.11%
2024-10-21 016012 西部利得灃享債券C 1.0430 1.0700 1.0432 1.0702 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 016012 西部利得灃享債券C 1.0432 1.0702 1.0437 1.0707 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 016012 西部利得灃享債券C 1.0437 1.0707 1.0429 1.0699 0.0008 0.08%
2024-10-16 016012 西部利得灃享債券C 1.0429 1.0699 1.0433 1.0703 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 016012 西部利得灃享債券C 1.0433 1.0703 1.0430 1.0700 0.0003 0.03%
2024-10-14 016012 西部利得灃享債券C 1.0430 1.0700 1.0425 1.0695 0.0005 0.05%
2024-10-11 016012 西部利得灃享債券C 1.0425 1.0695 1.0417 1.0687 0.0008 0.08%
2024-10-10 016012 西部利得灃享債券C 1.0417 1.0687 1.0401 1.0671 0.0016 0.15%
2024-10-09 016012 西部利得灃享債券C 1.0401 1.0671 1.0398 1.0668 0.0003 0.03%
2024-10-08 016012 西部利得灃享債券C 1.0398 1.0668 1.0411 1.0681 -0.0013 -0.12%
2024-09-30 016012 西部利得灃享債券C 1.0411 1.0681 1.0422 1.0692 -0.0011 -0.11%
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2024-09-26 016012 西部利得灃享債券C 1.0449 1.0719 1.0458 1.0728 -0.0009 -0.09%
2024-09-25 016012 西部利得灃享債券C 1.0458 1.0728 1.0441 1.0711 0.0017 0.16%
2024-09-24 016012 西部利得灃享債券C 1.0441 1.0711 1.0444 1.0714 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 016012 西部利得灃享債券C 1.0444 1.0714 1.0441 1.0711 0.0003 0.03%
2024-09-20 016012 西部利得灃享債券C 1.0441 1.0711 1.0438 1.0708 0.0003 0.03%
2024-09-19 016012 西部利得灃享債券C 1.0438 1.0708 1.0439 1.0709 -0.0001 -0.01%
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2024-09-13 016012 西部利得灃享債券C 1.0428 1.0698 1.0420 1.0690 0.0008 0.08%
2024-09-12 016012 西部利得灃享債券C 1.0420 1.0690 1.0419 1.0689 0.0001 0.01%
2024-09-11 016012 西部利得灃享債券C 1.0419 1.0689 1.0411 1.0681 0.0008 0.08%
2024-09-10 016012 西部利得灃享債券C 1.0411 1.0681 1.0407 1.0677 0.0004 0.04%
2024-09-09 016012 西部利得灃享債券C 1.0407 1.0677 1.0401 1.0671 0.0006 0.06%
2024-09-06 016012 西部利得灃享債券C 1.0401 1.0671 1.0400 1.0670 0.0001 0.01%
2024-09-05 016012 西部利得灃享債券C 1.0400 1.0670 1.0399 1.0669 0.0001 0.01%
2024-09-04 016012 西部利得灃享債券C 1.0399 1.0669 1.0396 1.0666 0.0003 0.03%
2024-09-03 016012 西部利得灃享債券C 1.0396 1.0666 1.0391 1.0661 0.0005 0.05%
2024-09-02 016012 西部利得灃享債券C 1.0391 1.0661 1.0380 1.0650 0.0011 0.11%
2024-08-30 016012 西部利得灃享債券C 1.0380 1.0650 1.0378 1.0648 0.0002 0.02%
2024-08-29 016012 西部利得灃享債券C 1.0378 1.0648 1.0381 1.0651 -0.0003 -0.03%
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2024-07-29 016012 西部利得灃享債券C 1.0373 1.0643 1.0367 1.0637 0.0006 0.06%
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2024-06-04 016012 西部利得灃享債券C 1.0288 1.0558 1.0287 1.0557 0.0001 0.01%
2024-06-03 016012 西部利得灃享債券C 1.0287 1.0557 1.0281 1.0551 0.0006 0.06%
2024-05-31 016012 西部利得灃享債券C 1.0281 1.0551 1.0280 1.0550 0.0001 0.01%
2024-05-30 016012 西部利得灃享債券C 1.0280 1.0550 1.0279 1.0549 0.0001 0.01%
2024-05-29 016012 西部利得灃享債券C 1.0279 1.0549 1.0276 1.0546 0.0003 0.03%
2024-05-28 016012 西部利得灃享債券C 1.0276 1.0546 1.0273 1.0543 0.0003 0.03%
2024-05-27 016012 西部利得灃享債券C 1.0273 1.0543 1.0273 1.0543 0.0000 0.00%
2024-05-24 016012 西部利得灃享債券C 1.0273 1.0543 1.0273 1.0543 0.0000 0.00%
2024-05-23 016012 西部利得灃享債券C 1.0273 1.0543 1.0269 1.0539 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%