西部利得灃享債券C基金凈值查詢(016012)
今天最新凈值
1.0354
-0.0003 -0.0300%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0934
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：50.7156億
- 最近資產(chǎn)：52.80億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉心峰
近一月,西部利得灃享債券C(016012)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016012 |
西部利得灃享債券C |
1.0355 |
1.0935 |
1.0354 |
1.0934 |
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| 2025-05-21 |
016012 |
西部利得灃享債券C |
1.0354 |
1.0934 |
1.0357 |
1.0937 |
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-0.03% |
| 2025-05-20 |
016012 |
西部利得灃享債券C |
1.0357 |
1.0937 |
1.0357 |
1.0937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
016012 |
西部利得灃享債券C |
1.0357 |
1.0937 |
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0.04% |
| 2025-05-16 |
016012 |
西部利得灃享債券C |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
016012 |
西部利得灃享債券C |
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| 2025-05-14 |
016012 |
西部利得灃享債券C |
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-0.04% |
| 2025-05-13 |
016012 |
西部利得灃享債券C |
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| 2025-05-12 |
016012 |
西部利得灃享債券C |
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| 2025-05-09 |
016012 |
西部利得灃享債券C |
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| 2025-05-08 |
016012 |
西部利得灃享債券C |
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0.13% |
| 2025-05-07 |
016012 |
西部利得灃享債券C |
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-0.02% |
| 2025-05-06 |
016012 |
西部利得灃享債券C |
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1.0940 |
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1.0941 |
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-0.01% |
| 2025-04-30 |
016012 |
西部利得灃享債券C |
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1.0941 |
1.0357 |
1.0937 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
016012 |
西部利得灃享債券C |
1.0357 |
1.0937 |
1.0343 |
1.0923 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
016012 |
西部利得灃享債券C |
1.0343 |
1.0923 |
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1.0917 |
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0.06% |
| 2025-04-25 |
016012 |
西部利得灃享債券C |
1.0337 |
1.0917 |
1.0645 |
1.0915 |
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0.02% |
| 2025-04-24 |
016012 |
西部利得灃享債券C |
1.0645 |
1.0915 |
1.0646 |
1.0916 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
016012 |
西部利得灃享債券C |
1.0646 |
1.0916 |
1.0652 |
1.0922 |
-0.0006 |
-0.06% |
