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中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(015999)

今天最新凈值 1.0309 0.0011 0.1100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0309
  • 成立日期：2022-07-19
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7661億
  • 最近資產(chǎn)：4.82億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
近半年中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A(015999)基金累計收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0309 1.0309 0.0018 0.17%
2025-05-20 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0298 1.0298 0.0011 0.11%
2025-05-19 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0299 1.0299 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0297 1.0297 0.0002 0.02%
2025-05-15 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0313 1.0313 -0.0016 -0.16%
2025-05-14 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0291 1.0291 0.0022 0.21%
2025-05-13 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0288 1.0288 0.0003 0.03%
2025-05-12 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0280 1.0280 0.0008 0.08%
2025-05-09 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-05-08 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0276 1.0276 0.0004 0.04%
2025-05-07 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0265 1.0265 0.0011 0.11%
2025-05-06 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0248 1.0248 0.0017 0.17%
2025-04-30 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2025-04-29 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0242 1.0242 0.0005 0.05%
2025-04-28 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0249 1.0249 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0237 1.0237 0.0012 0.12%
2025-04-24 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0229 1.0229 0.0008 0.08%
2025-04-23 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0238 1.0238 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0232 1.0232 0.0006 0.06%
2025-04-21 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0227 1.0227 0.0005 0.05%
2025-04-18 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2025-04-17 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0221 1.0221 0.0005 0.05%
2025-04-16 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0212 1.0212 0.0009 0.09%
2025-04-15 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0217 1.0217 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0192 1.0192 0.0025 0.25%
2025-04-11 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0189 1.0189 0.0003 0.03%
2025-04-10 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0128 1.0128 0.0061 0.60%
2025-04-09 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0146 1.0146 -0.0018 -0.18%
2025-04-08 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0103 1.0103 0.0043 0.43%
2025-04-07 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0245 1.0245 -0.0142 -1.39%
2025-04-03 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0246 1.0246 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0236 1.0236 0.0010 0.10%
2025-04-01 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0231 1.0231 0.0005 0.05%
2025-03-31 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0233 1.0233 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0235 1.0235 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0232 1.0232 0.0003 0.03%
2025-03-26 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0247 1.0247 -0.0015 -0.15%
2025-03-25 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0242 1.0242 0.0005 0.05%
2025-03-24 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0233 1.0233 0.0009 0.09%
2025-03-21 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0251 1.0251 -0.0018 -0.18%
2025-03-20 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0257 1.0257 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0244 1.0244 0.0013 0.13%
2025-03-18 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0239 1.0239 0.0005 0.05%
2025-03-17 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0245 1.0245 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0207 1.0207 0.0038 0.37%
2025-03-13 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0208 1.0208 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2025-03-11 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0225 1.0225 -0.0018 -0.18%
2025-03-10 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0236 1.0236 -0.0011 -0.11%
2025-03-07 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0252 1.0252 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0251 1.0251 0.0001 0.01%
2025-03-05 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0252 1.0252 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0255 1.0255 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0251 1.0251 0.0004 0.04%
2025-02-28 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0271 1.0271 -0.0020 -0.19%
2025-02-27 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0279 1.0279 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0265 1.0265 0.0014 0.14%
2025-02-25 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0280 1.0280 -0.0015 -0.15%
2025-02-24 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0297 1.0297 -0.0017 -0.17%
2025-02-21 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0288 1.0288 0.0009 0.09%
2025-02-20 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0294 1.0294 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0287 1.0287 0.0007 0.07%
2025-02-18 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0298 1.0298 -0.0011 -0.11%
2025-02-17 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0301 1.0301 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0287 1.0287 0.0014 0.14%
2025-02-13 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0285 1.0285 0.0002 0.02%
2025-02-12 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2025-02-11 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0289 1.0289 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0268 1.0268 0.0021 0.20%
2025-02-07 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0246 1.0246 0.0022 0.21%
2025-02-06 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0214 1.0214 0.0032 0.31%
2025-02-05 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0182 1.0182 0.0032 0.31%
2025-01-27 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0185 1.0185 -0.0003 -0.03%
2025-01-24 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0166 1.0166 0.0019 0.19%
2025-01-23 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2025-01-20 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0141 1.0141 0.0012 0.12%
2025-01-10 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0099 1.0099 -0.0016 -0.16%
2025-01-09 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0096 1.0096 0.0003 0.03%
2025-01-08 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2025-01-07 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0101 1.0101 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0104 1.0104 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0115 1.0115 -0.0011 -0.11%
2025-01-02 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0147 1.0147 -0.0032 -0.32%
2024-12-31 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0183 1.0183 -0.0036 -0.35%
2024-12-30 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0180 1.0180 0.0003 0.03%
2024-12-27 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10%
2024-12-24 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0140 1.0140 0.0035 0.35%
2024-12-23 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0167 1.0167 -0.0027 -0.27%
2024-12-20 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0152 1.0152 0.0015 0.15%
2024-12-19 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0172 1.0172 -0.0020 -0.20%
2024-12-18 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0168 1.0168 0.0004 0.04%
2024-12-17 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0192 1.0192 -0.0024 -0.24%
2024-12-16 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0249 1.0249 -0.0057 -0.56%
2024-12-13 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0338 1.0338 -0.0089 -0.86%
2024-12-12 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0287 1.0287 0.0051 0.50%
2024-12-11 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0279 1.0279 0.0008 0.08%
2024-12-10 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0234 1.0234 0.0045 0.44%
2024-12-09 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0235 1.0235 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0182 1.0182 0.0053 0.52%
2024-12-05 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0183 1.0183 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0219 1.0219 -0.0036 -0.35%
2024-12-03 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2024-12-02 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0170 1.0170 0.0049 0.48%
2024-11-29 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0117 1.0117 0.0053 0.52%
2024-11-28 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0138 1.0138 -0.0021 -0.21%
2024-11-27 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0063 1.0063 0.0075 0.75%
2024-11-26 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0075 1.0075 -0.0012 -0.12%
2024-11-25 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0070 1.0070 0.0005 0.05%