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光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C基金凈值查詢(015977)

今天最新凈值 1.1948 -0.0006 -0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1855 -0.0093 -0.7805%
  • 累計凈值：1.1948
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1198億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳棟
近一季光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C(015977)基金累計收益率-4.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1853 1.1853 1.1948 1.1948 -0.0095 -0.80%
2025-05-21 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1948 1.1948 1.1954 1.1954 -0.0006 -0.05%
2025-05-20 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1954 1.1954 1.1881 1.1881 0.0073 0.61%
2025-05-19 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1881 1.1881 1.1880 1.1880 0.0001 0.01%
2025-05-16 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1880 1.1880 1.1909 1.1909 -0.0029 -0.24%
2025-05-15 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1909 1.1909 1.2049 1.2049 -0.0140 -1.16%
2025-05-14 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2049 1.2049 1.1966 1.1966 0.0083 0.69%
2025-05-13 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1966 1.1966 1.2102 1.2102 -0.0136 -1.12%
2025-05-12 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2102 1.2102 1.1904 1.1904 0.0198 1.66%
2025-05-09 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1904 1.1904 1.2000 1.2000 -0.0096 -0.80%
2025-05-08 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2000 1.2000 1.1964 1.1964 0.0036 0.30%
2025-05-07 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1964 1.1964 1.2014 1.2014 -0.0050 -0.42%
2025-05-06 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2014 1.2014 1.1788 1.1788 0.0226 1.92%
2025-04-30 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1788 1.1788 1.1674 1.1674 0.0114 0.98%
2025-04-29 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1674 1.1674 1.1639 1.1639 0.0035 0.30%
2025-04-28 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1639 1.1639 1.1642 1.1642 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1642 1.1642 1.1617 1.1617 0.0025 0.22%
2025-04-24 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1617 1.1617 1.1709 1.1709 -0.0092 -0.79%
2025-04-23 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1709 1.1709 1.1634 1.1634 0.0075 0.64%
2025-04-22 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1634 1.1634 1.1662 1.1662 -0.0028 -0.24%
2025-04-21 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1662 1.1662 1.1604 1.1604 0.0058 0.50%
2025-04-18 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1604 1.1604 1.1607 1.1607 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1607 1.1607 1.1557 1.1557 0.0050 0.43%
2025-04-16 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1557 1.1557 1.1634 1.1634 -0.0077 -0.66%
2025-04-15 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1634 1.1634 1.1666 1.1666 -0.0032 -0.27%
2025-04-14 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1666 1.1666 1.1577 1.1577 0.0089 0.77%
2025-04-11 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1577 1.1577 1.1465 1.1465 0.0112 0.98%
2025-04-10 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1465 1.1465 1.1301 1.1301 0.0164 1.45%
2025-04-09 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1301 1.1301 1.1096 1.1096 0.0205 1.85%
2025-04-08 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1096 1.1096 1.1043 1.1043 0.0053 0.48%
2025-04-07 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1043 1.1043 1.1952 1.1952 -0.0909 -7.61%
2025-04-03 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1952 1.1952 1.2038 1.2038 -0.0086 -0.71%
2025-04-02 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2038 1.2038 1.1995 1.1995 0.0043 0.36%
2025-04-01 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1995 1.1995 1.2006 1.2006 -0.0011 -0.09%
2025-03-31 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2006 1.2006 1.2063 1.2063 -0.0057 -0.47%
2025-03-28 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2063 1.2063 1.2134 1.2134 -0.0071 -0.59%
2025-03-27 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2134 1.2134 1.2115 1.2115 0.0019 0.16%
2025-03-26 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2115 1.2115 1.2084 1.2084 0.0031 0.26%
2025-03-25 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2084 1.2084 1.2238 1.2238 -0.0154 -1.26%
2025-03-24 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2238 1.2238 1.2209 1.2209 0.0029 0.24%
2025-03-21 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2209 1.2209 1.2430 1.2430 -0.0221 -1.78%
2025-03-20 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2430 1.2430 1.2611 1.2611 -0.0181 -1.44%
2025-03-19 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2611 1.2611 1.2712 1.2712 -0.0101 -0.79%
2025-03-18 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2712 1.2712 1.2569 1.2569 0.0143 1.14%
2025-03-17 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2569 1.2569 1.2588 1.2588 -0.0019 -0.15%
2025-03-14 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2588 1.2588 1.2443 1.2443 0.0145 1.17%
2025-03-13 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2443 1.2443 1.2602 1.2602 -0.0159 -1.26%
2025-03-12 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2602 1.2602 1.2641 1.2641 -0.0039 -0.31%
2025-03-11 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2641 1.2641 1.2637 1.2637 0.0004 0.03%
2025-03-10 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2637 1.2637 1.2806 1.2806 -0.0169 -1.32%
2025-03-07 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2806 1.2806 1.2869 1.2869 -0.0063 -0.49%
2025-03-06 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2869 1.2869 1.2479 1.2479 0.0390 3.13%
2025-03-05 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2479 1.2479 1.2297 1.2297 0.0182 1.48%
2025-03-04 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2297 1.2297 1.2230 1.2230 0.0067 0.55%
2025-03-03 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2230 1.2230 1.2293 1.2293 -0.0063 -0.51%
2025-02-28 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2293 1.2293 1.2667 1.2667 -0.0374 -2.95%
2025-02-27 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2667 1.2667 1.2813 1.2813 -0.0146 -1.14%
2025-02-26 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2813 1.2813 1.2697 1.2697 0.0116 0.91%
2025-02-25 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2697 1.2697 1.2859 1.2859 -0.0162 -1.26%
2025-02-24 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2859 1.2859 1.2974 1.2974 -0.0115 -0.89%