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光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C基金凈值查詢(015977)

今天最新凈值 1.1948 -0.0006 -0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1803 -0.0050 -0.4197%
  • 累計凈值：1.1948
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1198億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳棟
近一月光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C(015977)基金累計收益率3.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1853 1.1853 1.1948 1.1948 -0.0095 -0.80%
2025-05-21 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1948 1.1948 1.1954 1.1954 -0.0006 -0.05%
2025-05-20 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1954 1.1954 1.1881 1.1881 0.0073 0.61%
2025-05-19 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1881 1.1881 1.1880 1.1880 0.0001 0.01%
2025-05-16 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1880 1.1880 1.1909 1.1909 -0.0029 -0.24%
2025-05-15 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1909 1.1909 1.2049 1.2049 -0.0140 -1.16%
2025-05-14 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2049 1.2049 1.1966 1.1966 0.0083 0.69%
2025-05-13 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1966 1.1966 1.2102 1.2102 -0.0136 -1.12%
2025-05-12 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2102 1.2102 1.1904 1.1904 0.0198 1.66%
2025-05-09 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1904 1.1904 1.2000 1.2000 -0.0096 -0.80%
2025-05-08 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2000 1.2000 1.1964 1.1964 0.0036 0.30%
2025-05-07 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1964 1.1964 1.2014 1.2014 -0.0050 -0.42%
2025-05-06 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.2014 1.2014 1.1788 1.1788 0.0226 1.92%
2025-04-30 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1788 1.1788 1.1674 1.1674 0.0114 0.98%
2025-04-29 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1674 1.1674 1.1639 1.1639 0.0035 0.30%
2025-04-28 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1639 1.1639 1.1642 1.1642 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1642 1.1642 1.1617 1.1617 0.0025 0.22%
2025-04-24 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1617 1.1617 1.1709 1.1709 -0.0092 -0.79%
2025-04-23 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 1.1709 1.1709 1.1634 1.1634 0.0075 0.64%