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光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合C基金凈值查詢(015977)

今天最新凈值 1.1948 -0.0006 -0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1803 -0.0050 -0.4197%
  • 累計(jì)凈值：1.1948
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1198億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳棟
近一周光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合C(015977)基金累計(jì)收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合C 1.1853 1.1853 1.1948 1.1948 -0.0095 -0.80%
2025-05-21 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合C 1.1948 1.1948 1.1954 1.1954 -0.0006 -0.05%
2025-05-20 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合C 1.1954 1.1954 1.1881 1.1881 0.0073 0.61%
2025-05-19 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合C 1.1881 1.1881 1.1880 1.1880 0.0001 0.01%
2025-05-16 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合C 1.1880 1.1880 1.1909 1.1909 -0.0029 -0.24%