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工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)(工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(015975)

今天最新凈值 0.9427 0.0126 1.3500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9427
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1091億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：周崟
近半年工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)|工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)(015975)基金累計收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9474 0.9474 0.9427 0.9427 0.0047 0.50%
2025-05-20 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9427 0.9427 0.9301 0.9301 0.0126 1.35%
2025-05-19 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9301 0.9301 0.9279 0.9279 0.0022 0.24%
2025-05-16 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9279 0.9279 0.9251 0.9251 0.0028 0.30%
2025-05-15 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9251 0.9251 0.9333 0.9333 -0.0082 -0.88%
2025-05-14 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9333 0.9333 0.9288 0.9288 0.0045 0.48%
2025-05-13 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9288 0.9288 0.9278 0.9278 0.0010 0.11%
2025-05-12 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9278 0.9278 0.9294 0.9294 -0.0016 -0.17%
2025-05-09 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9294 0.9294 0.9338 0.9338 -0.0044 -0.47%
2025-05-08 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9338 0.9338 0.9325 0.9325 0.0013 0.14%
2025-05-07 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9325 0.9325 0.9376 0.9376 -0.0051 -0.54%
2025-05-06 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9376 0.9376 0.9257 0.9257 0.0119 1.29%
2025-04-30 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9257 0.9257 0.9215 0.9215 0.0042 0.46%
2025-04-29 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9215 0.9215 0.9180 0.9180 0.0035 0.38%
2025-04-28 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9180 0.9180 0.9216 0.9216 -0.0036 -0.39%
2025-04-25 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9216 0.9216 0.9216 0.9216 0.0000 0.00%
2025-04-24 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9216 0.9216 0.9234 0.9234 -0.0018 -0.19%
2025-04-23 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9234 0.9234 0.9246 0.9246 -0.0012 -0.13%
2025-04-22 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9246 0.9246 0.9175 0.9175 0.0071 0.77%
2025-04-21 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9175 0.9175 0.9058 0.9058 0.0117 1.29%
2025-04-18 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9058 0.9058 0.9072 0.9072 -0.0014 -0.15%
2025-04-17 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9072 0.9072 0.9037 0.9037 0.0035 0.39%
2025-04-16 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9037 0.9037 0.9098 0.9098 -0.0061 -0.67%
2025-04-15 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9098 0.9098 0.9131 0.9131 -0.0033 -0.36%
2025-04-14 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9131 0.9131 0.9068 0.9068 0.0063 0.69%
2025-04-11 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9068 0.9068 0.8974 0.8974 0.0094 1.05%
2025-04-10 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8974 0.8974 0.8775 0.8775 0.0199 2.27%
2025-04-09 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8775 0.8775 0.8662 0.8662 0.0113 1.30%
2025-04-08 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8662 0.8662 0.8714 0.8714 -0.0052 -0.60%
2025-04-07 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8714 0.8714 0.9424 0.9424 -0.0710 -7.53%
2025-04-03 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9424 0.9424 0.9510 0.9510 -0.0086 -0.90%
2025-04-02 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9510 0.9510 0.9514 0.9514 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9514 0.9514 0.9387 0.9387 0.0127 1.35%
2025-03-31 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9387 0.9387 0.9471 0.9471 -0.0084 -0.89%
2025-03-28 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9471 0.9471 0.9500 0.9500 -0.0029 -0.31%
2025-03-27 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9500 0.9500 0.9443 0.9443 0.0057 0.60%
2025-03-26 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9443 0.9443 0.9422 0.9422 0.0021 0.22%
2025-03-25 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9422 0.9422 0.9476 0.9476 -0.0054 -0.57%
2025-03-24 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9476 0.9476 0.9464 0.9464 0.0012 0.13%
2025-03-21 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9464 0.9464 0.9610 0.9610 -0.0146 -1.52%
2025-03-20 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9610 0.9610 0.9659 0.9659 -0.0049 -0.51%
2025-03-19 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9659 0.9659 0.9697 0.9697 -0.0038 -0.39%
2025-03-18 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9697 0.9697 0.9616 0.9616 0.0081 0.84%
2025-03-17 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9616 0.9616 0.9604 0.9604 0.0012 0.12%
2025-03-14 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9604 0.9604 0.9463 0.9463 0.0141 1.49%
2025-03-13 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9463 0.9463 0.9540 0.9540 -0.0077 -0.81%
2025-03-12 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9540 0.9540 0.9569 0.9569 -0.0029 -0.30%
2025-03-11 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9569 0.9569 0.9597 0.9597 -0.0028 -0.29%
2025-03-10 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9597 0.9597 0.9652 0.9652 -0.0055 -0.57%
2025-03-07 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9652 0.9652 0.9717 0.9717 -0.0065 -0.67%
2025-03-06 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9717 0.9717 0.9524 0.9524 0.0193 2.03%
2025-03-05 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9524 0.9524 0.9419 0.9419 0.0105 1.11%
2025-03-04 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9419 0.9419 0.9374 0.9374 0.0045 0.48%
2025-03-03 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9374 0.9374 0.9369 0.9369 0.0005 0.05%
2025-02-28 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9369 0.9369 0.9686 0.9686 -0.0317 -3.27%
2025-02-27 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9686 0.9686 0.9721 0.9721 -0.0035 -0.36%
2025-02-26 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9721 0.9721 0.9568 0.9568 0.0153 1.60%
2025-02-25 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9568 0.9568 0.9686 0.9686 -0.0118 -1.22%
2025-02-24 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9686 0.9686 0.9696 0.9696 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9696 0.9696 0.9516 0.9516 0.0180 1.89%
2025-02-20 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9516 0.9516 0.9573 0.9573 -0.0057 -0.60%
2025-02-19 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9573 0.9573 0.9499 0.9499 0.0074 0.78%
2025-02-18 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9499 0.9499 0.9505 0.9505 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9505 0.9505 0.9454 0.9454 0.0051 0.54%
2025-02-14 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9454 0.9454 0.9380 0.9380 0.0074 0.79%
2025-02-13 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9380 0.9380 0.9384 0.9384 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9384 0.9384 0.9313 0.9313 0.0071 0.76%
2025-02-11 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9313 0.9313 0.9354 0.9354 -0.0041 -0.44%
2025-02-10 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9354 0.9354 0.9274 0.9274 0.0080 0.86%
2025-02-07 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9274 0.9274 0.9197 0.9197 0.0077 0.84%
2025-02-06 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9197 0.9197 0.9096 0.9096 0.0101 1.11%
2025-02-05 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9096 0.9096 0.9027 0.9027 0.0069 0.76%
2025-01-27 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9027 0.9027 0.9070 0.9070 -0.0043 -0.47%
2025-01-24 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9070 0.9070 0.8980 0.8980 0.0090 1.00%
2025-01-23 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8980 0.8980 0.9026 0.9026 -0.0046 -0.51%
2025-01-20 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9047 0.9047 0.8945 0.8945 0.0102 1.14%
2025-01-10 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8746 0.8746 0.8848 0.8848 -0.0102 -1.15%
2025-01-09 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8848 0.8848 0.8847 0.8847 0.0001 0.01%
2025-01-08 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8847 0.8847 0.8883 0.8883 -0.0036 -0.41%
2025-01-07 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8883 0.8883 0.8875 0.8875 0.0008 0.09%
2025-01-06 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8875 0.8875 0.8839 0.8839 0.0036 0.41%
2025-01-03 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8839 0.8839 0.8914 0.8914 -0.0075 -0.84%
2025-01-02 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8914 0.8914 0.9023 0.9023 -0.0109 -1.21%
2024-12-31 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9023 0.9023 0.9127 0.9127 -0.0104 -1.14%
2024-12-30 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9127 0.9127 0.9169 0.9169 -0.0042 -0.46%
2024-12-27 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9169 0.9169 0.9163 0.9163 0.0006 0.07%
2024-12-24 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9123 0.9123 0.9059 0.9059 0.0064 0.71%
2024-12-23 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9059 0.9059 0.9082 0.9082 -0.0023 -0.25%
2024-12-20 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9082 0.9082 0.9101 0.9101 -0.0019 -0.21%
2024-12-19 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9101 0.9101 0.9135 0.9135 -0.0034 -0.37%
2024-12-18 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9135 0.9135 0.9081 0.9081 0.0054 0.59%
2024-12-17 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9081 0.9081 0.9118 0.9118 -0.0037 -0.41%
2024-12-16 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9118 0.9118 0.9156 0.9156 -0.0038 -0.42%
2024-12-13 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9156 0.9156 0.9270 0.9270 -0.0114 -1.23%
2024-12-12 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9270 0.9270 0.9179 0.9179 0.0091 0.99%
2024-12-11 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9179 0.9179 0.9161 0.9161 0.0018 0.20%
2024-12-10 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9161 0.9161 0.9107 0.9107 0.0054 0.59%
2024-12-09 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9107 0.9107 0.9107 0.9107 0.0000 0.00%
2024-12-06 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9107 0.9107 0.9037 0.9037 0.0070 0.77%
2024-12-05 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9037 0.9037 0.9028 0.9028 0.0009 0.10%
2024-12-04 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9028 0.9028 0.9064 0.9064 -0.0036 -0.40%
2024-12-03 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9064 0.9064 0.9024 0.9024 0.0040 0.44%
2024-12-02 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9024 0.9024 0.8937 0.8937 0.0087 0.97%
2024-11-29 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8937 0.8937 0.8883 0.8883 0.0054 0.61%
2024-11-28 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8883 0.8883 0.8914 0.8914 -0.0031 -0.35%
2024-11-27 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8914 0.8914 0.8805 0.8805 0.0109 1.24%
2024-11-26 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8805 0.8805 0.8808 0.8808 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8808 0.8808 0.8806 0.8806 0.0002 0.02%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%