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工銀恒嘉一年持有混合A基金凈值查詢(015973)

今天最新凈值 0.8332 0.0069 0.8400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8323 -0.0009 -0.1061%
  • 累計凈值：0.8332
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9048億
  • 最近資產(chǎn)：1.52億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王君正 林念
近一月工銀恒嘉一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀恒嘉一年持有混合A(015973)基金累計收益率2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8305 0.8305 0.8332 0.8332 -0.0027 -0.32%
2025-05-21 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8332 0.8332 0.8263 0.8263 0.0069 0.84%
2025-05-20 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8263 0.8263 0.8189 0.8189 0.0074 0.90%
2025-05-19 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8189 0.8189 0.8178 0.8178 0.0011 0.13%
2025-05-16 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8178 0.8178 0.8185 0.8185 -0.0007 -0.09%
2025-05-15 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8185 0.8185 0.8256 0.8256 -0.0071 -0.86%
2025-05-14 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8256 0.8256 0.8228 0.8228 0.0028 0.34%
2025-05-13 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8228 0.8228 0.8201 0.8201 0.0027 0.33%
2025-05-12 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8201 0.8201 0.8150 0.8150 0.0051 0.63%
2025-05-09 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8150 0.8150 0.8169 0.8169 -0.0019 -0.23%
2025-05-08 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8169 0.8169 0.8128 0.8128 0.0041 0.50%
2025-05-07 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8128 0.8128 0.8125 0.8125 0.0003 0.04%
2025-05-06 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8125 0.8125 0.8017 0.8017 0.0108 1.35%
2025-04-30 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8017 0.8017 0.8062 0.8062 -0.0045 -0.56%
2025-04-29 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8062 0.8062 0.8071 0.8071 -0.0009 -0.11%
2025-04-28 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8071 0.8071 0.8098 0.8098 -0.0027 -0.33%
2025-04-25 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8098 0.8098 0.8115 0.8115 -0.0017 -0.21%
2025-04-24 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8115 0.8115 0.8092 0.8092 0.0023 0.28%
2025-04-23 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8092 0.8092 0.8108 0.8108 -0.0016 -0.20%