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工銀恒嘉一年持有混合A基金凈值查詢(015973)

今天最新凈值 0.8263 0.0074 0.9000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8341 0.0078 0.9449%
  • 累計凈值：0.8263
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9048億
  • 最近資產(chǎn)：1.52億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王君正 林念
近一周工銀恒嘉一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀恒嘉一年持有混合A(015973)基金累計收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8332 0.8332 0.8263 0.8263 0.0069 0.84%
2025-05-20 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8263 0.8263 0.8189 0.8189 0.0074 0.90%
2025-05-19 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8189 0.8189 0.8178 0.8178 0.0011 0.13%
2025-05-16 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8178 0.8178 0.8185 0.8185 -0.0007 -0.09%
2025-05-15 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8185 0.8185 0.8256 0.8256 -0.0071 -0.86%