永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A基金凈值查詢(015967)
今天最新凈值
1.1249
-0.0087 -0.7700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1132
-0.0117 -1.0424%
- 累計(jì)凈值：1.1249
- 成立日期：2022-09-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.3730億
- 最近資產(chǎn)：1.15億
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：張璐 張海嘯
近一周永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一周,永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A(015967)基金累計(jì)收益率-2.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015967 |
永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0119 |
-1.06% |
| 2025-05-22 |
015967 |
永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2025-05-21 |
015967 |
永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0280 |
-2.41% |
| 2025-05-20 |
015967 |
永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-05-19 |
015967 |
永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0084 |
0.73% |
