永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A基金凈值查詢(015967)
今天最新凈值
1.1249
-0.0087 -0.7700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1132
-0.0117 -1.0424%
- 累計凈值：1.1249
- 成立日期：2022-09-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.3730億
- 最近資產(chǎn)：1.15億
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：張璐 張海嘯
近一月永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A(015967)基金累計收益率-3.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
015967 |
永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0119 |
-1.06% |
| 2025-05-22 |
015967 |
永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2025-05-21 |
015967 |
永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0280 |
-2.41% |
| 2025-05-20 |
015967 |
永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-05-19 |
015967 |
永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0084 |
0.73% |
| 2025-05-16 |
015967 |
永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0142 |
1.24% |
| 2025-05-15 |
015967 |
永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0236 |
-2.02% |
| 2025-05-14 |
015967 |
永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
015967 |
永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2025-05-12 |
015967 |
永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A |
1.1720 |
1.1720 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0056 |
0.48% |
|
|
| 2025-05-09 |
015967 |
永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A |
1.1664 |
1.1664 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0378 |
-3.14% |
| 2025-05-08 |
015967 |
永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A |
1.2042 |
1.2042 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-05-07 |
015967 |
永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A |
1.2074 |
1.2074 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0099 |
0.83% |
| 2025-05-06 |
015967 |
永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A |
1.1975 |
1.1975 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0209 |
1.78% |
| 2025-04-30 |
015967 |
永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-04-29 |
015967 |
永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0094 |
0.80% |
| 2025-04-28 |
015967 |
永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
015967 |
永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A |
1.1738 |
1.1738 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0279 |
2.43% |
| 2025-04-24 |
015967 |
永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0208 |
-1.78% |
