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匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C基金凈值查詢(015964)

今天最新凈值 0.7039 0.0114 1.6500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6968 -0.0059 -0.8464%
  • 累計(jì)凈值：0.7039
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9223億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：吳尚偉
近一周匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C(015964)基金累計(jì)收益率2.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015964 匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.7027 0.7027 0.7039 0.7039 -0.0012 -0.17%
2025-05-20 015964 匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.7039 0.7039 0.6925 0.6925 0.0114 1.65%
2025-05-19 015964 匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.6925 0.6925 0.6896 0.6896 0.0029 0.42%
2025-05-16 015964 匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.6896 0.6896 0.6878 0.6878 0.0018 0.26%
2025-05-15 015964 匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.6878 0.6878 0.6894 0.6894 -0.0016 -0.23%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
大成至誠(chéng)鑫選混合C 1.1202 0.76%
大成至誠(chéng)鑫選混合A 1.1290 0.75%
交銀瑞卓三年持有期混合 1.0187 0.72%
交銀成長(zhǎng)30 2.4130 0.71%