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匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C基金盤中實時估值(015964)

今天最新凈值 0.7039 0.0114 1.6500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7039
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9223億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：吳尚偉
匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C基金015964重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
02367 巨子生物 0.0000 7.79% -1.28% -0.0997%
01585 雅迪控股 0.0000 7.07% 0.30% 0.0212%
603529 愛瑪科技 0.0000 4.07% 0.35% 0.0142%
06862 海底撈 0.0000 4.00% -4.43% -0.1772%
002568 百潤股份 0.0000 3.69% -1.07% -0.0395%
00981 中芯國際 0.0000 3.00% -2.23% -0.0669%
00700 騰訊控股 0.0000 2.91% -1.15% -0.0335%
000729 燕京啤酒 0.0000 2.76% 1.27% 0.0351%
600694 大商股份 0.0000 2.53% -1.77% -0.0448%
02015 理想汽車-W 0.0000 2.38% -3.12% -0.0743%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
40.2% -0.4654% 93.82%
匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.17% 0.18%
2025-05-20 1.65% 0.44%
2025-05-19 0.42% -0.16%
2025-05-16 0.26% -0.49%
2025-05-15 -0.23% -0.41%
2025-05-14 -0.06% 0.77%
2025-05-13 0.01% -0.29%
2025-05-12 0.04% 0.30%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C基金015964實時估值圖
匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C基金015964實時估值圖