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匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C基金凈值查詢(015964)

今天最新凈值 0.7039 0.0114 1.6500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6968 -0.0059 -0.8464%
  • 累計凈值：0.7039
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9223億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：吳尚偉
近一月匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C(015964)基金累計收益率5.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015964 匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.7027 0.7027 0.7039 0.7039 -0.0012 -0.17%
2025-05-20 015964 匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.7039 0.7039 0.6925 0.6925 0.0114 1.65%
2025-05-19 015964 匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.6925 0.6925 0.6896 0.6896 0.0029 0.42%
2025-05-16 015964 匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.6896 0.6896 0.6878 0.6878 0.0018 0.26%
2025-05-15 015964 匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.6878 0.6878 0.6894 0.6894 -0.0016 -0.23%
2025-05-14 015964 匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.6894 0.6894 0.6898 0.6898 -0.0004 -0.06%
2025-05-13 015964 匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.6898 0.6898 0.6897 0.6897 0.0001 0.01%
2025-05-12 015964 匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.6897 0.6897 0.6894 0.6894 0.0003 0.04%
2025-05-09 015964 匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.6894 0.6894 0.6876 0.6876 0.0018 0.26%
2025-05-08 015964 匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.6876 0.6876 0.6874 0.6874 0.0002 0.03%
2025-05-07 015964 匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.6874 0.6874 0.6967 0.6967 -0.0093 -1.33%
2025-05-06 015964 匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.6967 0.6967 0.6879 0.6879 0.0088 1.28%
2025-04-30 015964 匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.6879 0.6879 0.6881 0.6881 -0.0002 -0.03%
2025-04-29 015964 匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.6881 0.6881 0.6795 0.6795 0.0086 1.27%
2025-04-28 015964 匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.6795 0.6795 0.6826 0.6826 -0.0031 -0.45%
2025-04-25 015964 匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.6826 0.6826 0.6799 0.6799 0.0027 0.40%
2025-04-24 015964 匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.6799 0.6799 0.6752 0.6752 0.0047 0.70%
2025-04-23 015964 匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.6752 0.6752 0.6703 0.6703 0.0049 0.73%
2025-04-22 015964 匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.6703 0.6703 0.6701 0.6701 0.0002 0.03%