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申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A(申萬菱信專精特新主題混合型發(fā)起式A)基金凈值查詢(015919)

今天最新凈值 0.8518 -0.0093 -1.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8204 -0.0173 -2.0639%
  • 累計(jì)凈值：0.8518
  • 成立日期：2022-07-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2103億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：徐遠(yuǎn)航 梁國柱
近一年申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A|申萬菱信專精特新主題混合型發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A(015919)基金累計(jì)收益率30.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8377 0.8377 0.8518 0.8518 -0.0141 -1.66%
2025-05-21 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8518 0.8518 0.8611 0.8611 -0.0093 -1.08%
2025-05-20 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8611 0.8611 0.8615 0.8615 -0.0004 -0.05%
2025-05-19 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8615 0.8615 0.8689 0.8689 -0.0074 -0.85%
2025-05-16 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8689 0.8689 0.8605 0.8605 0.0084 0.98%
2025-05-15 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8605 0.8605 0.8747 0.8747 -0.0142 -1.62%
2025-05-14 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8747 0.8747 0.8830 0.8830 -0.0083 -0.94%
2025-05-13 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8830 0.8830 0.8923 0.8923 -0.0093 -1.04%
2025-05-12 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8923 0.8923 0.8719 0.8719 0.0204 2.34%
2025-05-09 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8719 0.8719 0.8999 0.8999 -0.0280 -3.11%
2025-05-08 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8999 0.8999 0.9010 0.9010 -0.0011 -0.12%
2025-05-07 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9010 0.9010 0.9005 0.9005 0.0005 0.06%
2025-05-06 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9005 0.9005 0.8732 0.8732 0.0273 3.13%
2025-04-30 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8732 0.8732 0.8461 0.8461 0.0271 3.20%
2025-04-29 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8461 0.8461 0.8367 0.8367 0.0094 1.12%
2025-04-28 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8367 0.8367 0.8454 0.8454 -0.0087 -1.03%
2025-04-25 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8454 0.8454 0.8406 0.8406 0.0048 0.57%
2025-04-24 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8406 0.8406 0.8538 0.8538 -0.0132 -1.55%
2025-04-23 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8538 0.8538 0.8277 0.8277 0.0261 3.15%
2025-04-22 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8277 0.8277 0.8409 0.8409 -0.0132 -1.57%
2025-04-21 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8409 0.8409 0.8133 0.8133 0.0276 3.39%
2025-04-18 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8133 0.8133 0.8211 0.8211 -0.0078 -0.95%
2025-04-17 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8211 0.8211 0.8123 0.8123 0.0088 1.08%
2025-04-16 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8123 0.8123 0.8258 0.8258 -0.0135 -1.63%
2025-04-15 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8258 0.8258 0.8289 0.8289 -0.0031 -0.37%
2025-04-14 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8289 0.8289 0.8180 0.8180 0.0109 1.33%
2025-04-11 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8180 0.8180 0.7895 0.7895 0.0285 3.61%
2025-04-10 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7895 0.7895 0.7659 0.7659 0.0236 3.08%
2025-04-09 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7659 0.7659 0.7447 0.7447 0.0212 2.85%
2025-04-08 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7447 0.7447 0.7576 0.7576 -0.0129 -1.70%
2025-04-07 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7576 0.7576 0.8800 0.8800 -0.1224 -13.91%
2025-04-03 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8800 0.8800 0.9016 0.9016 -0.0216 -2.40%
2025-04-02 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9016 0.9016 0.9050 0.9050 -0.0034 -0.38%
2025-04-01 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9050 0.9050 0.9154 0.9154 -0.0104 -1.14%
2025-03-31 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9154 0.9154 0.9141 0.9141 0.0013 0.14%
2025-03-28 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9141 0.9141 0.9244 0.9244 -0.0103 -1.11%
2025-03-27 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9244 0.9244 0.9244 0.9244 0.0000 0.00%
2025-03-26 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9244 0.9244 0.8983 0.8983 0.0261 2.91%
2025-03-25 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8983 0.8983 0.9143 0.9143 -0.0160 -1.75%
2025-03-24 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9143 0.9143 0.9340 0.9340 -0.0197 -2.11%
2025-03-21 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9340 0.9340 0.9691 0.9691 -0.0351 -3.62%
2025-03-20 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9691 0.9691 0.9776 0.9776 -0.0085 -0.87%
2025-03-19 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9776 0.9776 0.9931 0.9931 -0.0155 -1.56%
2025-03-18 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9931 0.9931 0.9848 0.9848 0.0083 0.84%
2025-03-17 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9848 0.9848 0.9760 0.9760 0.0088 0.90%
2025-03-14 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9760 0.9760 0.9663 0.9663 0.0097 1.00%
2025-03-13 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9663 0.9663 0.9930 0.9930 -0.0267 -2.69%
2025-03-12 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9930 0.9930 0.9910 0.9910 0.0020 0.20%
2025-03-11 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9910 0.9910 0.9955 0.9955 -0.0045 -0.45%
2025-03-10 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9955 0.9955 1.0085 1.0085 -0.0130 -1.29%
2025-03-07 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 1.0085 1.0085 1.0072 1.0072 0.0013 0.13%
2025-03-06 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 1.0072 1.0072 0.9769 0.9769 0.0303 3.10%
2025-03-05 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9769 0.9769 0.9643 0.9643 0.0126 1.31%
2025-03-04 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9643 0.9643 0.9266 0.9266 0.0377 4.07%
2025-03-03 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9266 0.9266 0.9302 0.9302 -0.0036 -0.39%
2025-02-28 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9302 0.9302 0.9925 0.9925 -0.0623 -6.28%
2025-02-27 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9925 0.9925 0.9845 0.9845 0.0080 0.81%
2025-02-26 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9845 0.9845 0.9648 0.9648 0.0197 2.04%
2025-02-25 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9648 0.9648 0.9531 0.9531 0.0117 1.23%
2025-02-24 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9531 0.9531 0.9717 0.9717 -0.0186 -1.91%
2025-02-21 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9717 0.9717 0.9323 0.9323 0.0394 4.23%
2025-02-20 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9323 0.9323 0.9238 0.9238 0.0085 0.92%
2025-02-19 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9238 0.9238 0.8889 0.8889 0.0349 3.93%
2025-02-18 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8889 0.8889 0.9218 0.9218 -0.0329 -3.57%
2025-02-17 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9218 0.9218 0.9151 0.9151 0.0067 0.73%
2025-02-14 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9151 0.9151 0.8950 0.8950 0.0201 2.25%
2025-02-13 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8950 0.8950 0.9140 0.9140 -0.0190 -2.08%
2025-02-12 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9140 0.9140 0.9010 0.9010 0.0130 1.44%
2025-02-11 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9010 0.9010 0.9139 0.9139 -0.0129 -1.41%
2025-02-10 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9139 0.9139 0.8879 0.8879 0.0260 2.93%
2025-02-07 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8879 0.8879 0.8802 0.8802 0.0077 0.87%
2025-02-06 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8802 0.8802 0.8486 0.8486 0.0316 3.72%
2025-02-05 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8486 0.8486 0.8165 0.8165 0.0321 3.93%
2025-01-27 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8165 0.8165 0.8295 0.8295 -0.0130 -1.57%
2025-01-22 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8045 0.8045 0.8148 0.8148 -0.0103 -1.26%
2025-01-14 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8029 0.8029 0.7634 0.7634 0.0395 5.17%
2025-01-13 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7634 0.7634 0.7589 0.7589 0.0045 0.59%
2025-01-10 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7589 0.7589 0.7700 0.7700 -0.0111 -1.44%
2025-01-09 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7700 0.7700 0.7692 0.7692 0.0008 0.10%
2025-01-08 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7692 0.7692 0.7684 0.7684 0.0008 0.10%
2025-01-07 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7684 0.7684 0.7411 0.7411 0.0273 3.68%
2025-01-06 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7411 0.7411 0.7489 0.7489 -0.0078 -1.04%
2025-01-03 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7489 0.7489 0.7810 0.7810 -0.0321 -4.11%
2025-01-02 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7810 0.7810 0.7954 0.7954 -0.0144 -1.81%
2024-12-31 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7954 0.7954 0.8188 0.8188 -0.0234 -2.86%
2024-12-26 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8318 0.8318 0.8188 0.8188 0.0130 1.59%
2024-12-25 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8188 0.8188 0.8291 0.8291 -0.0103 -1.24%
2024-12-24 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8291 0.8291 0.8229 0.8229 0.0062 0.75%
2024-12-23 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8229 0.8229 0.8536 0.8536 -0.0307 -3.60%
2024-12-20 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8536 0.8536 0.8435 0.8435 0.0101 1.20%
2024-12-19 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8435 0.8435 0.8334 0.8334 0.0101 1.21%
2024-12-18 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8334 0.8334 0.8162 0.8162 0.0172 2.11%
2024-12-17 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8162 0.8162 0.8387 0.8387 -0.0225 -2.68%
2024-12-16 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8387 0.8387 0.8533 0.8533 -0.0146 -1.71%
2024-12-13 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8533 0.8533 0.8694 0.8694 -0.0161 -1.85%
2024-12-12 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8694 0.8694 0.8712 0.8712 -0.0018 -0.21%
2024-12-11 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8712 0.8712 0.8571 0.8571 0.0141 1.65%
2024-12-10 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8571 0.8571 0.8405 0.8405 0.0166 1.98%
2024-12-09 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8405 0.8405 0.8488 0.8488 -0.0083 -0.98%
2024-12-06 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8488 0.8488 0.8337 0.8337 0.0151 1.81%
2024-12-05 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8337 0.8337 0.8117 0.8117 0.0220 2.71%
2024-12-04 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8117 0.8117 0.8340 0.8340 -0.0223 -2.67%
2024-12-03 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8340 0.8340 0.8281 0.8281 0.0059 0.71%
2024-12-02 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8281 0.8281 0.8198 0.8198 0.0083 1.01%
2024-11-29 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8198 0.8198 0.8070 0.8070 0.0128 1.59%
2024-11-28 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8070 0.8070 0.8145 0.8145 -0.0075 -0.92%
2024-11-27 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8145 0.8145 0.7970 0.7970 0.0175 2.20%
2024-11-26 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7970 0.7970 0.8080 0.8080 -0.0110 -1.36%
2024-11-25 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8080 0.8080 0.7999 0.7999 0.0081 1.01%
2024-11-22 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7999 0.7999 0.8348 0.8348 -0.0349 -4.18%
2024-11-21 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8348 0.8348 0.8157 0.8157 0.0191 2.34%
2024-11-20 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8157 0.8157 0.8003 0.8003 0.0154 1.92%
2024-11-19 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8003 0.8003 0.7786 0.7786 0.0217 2.79%
2024-11-18 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7786 0.7786 0.8211 0.8211 -0.0425 -5.18%
2024-11-15 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8211 0.8211 0.8425 0.8425 -0.0214 -2.54%
2024-11-14 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8425 0.8425 0.8770 0.8770 -0.0345 -3.93%
2024-11-13 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8770 0.8770 0.8842 0.8842 -0.0072 -0.81%
2024-11-12 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8842 0.8842 0.8957 0.8957 -0.0115 -1.28%
2024-11-11 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8957 0.8957 0.8373 0.8373 0.0584 6.97%
2024-11-08 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8373 0.8373 0.8092 0.8092 0.0281 3.47%
2024-11-07 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8092 0.8092 0.7950 0.7950 0.0142 1.79%
2024-11-06 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7950 0.7950 0.7866 0.7866 0.0084 1.07%
2024-11-05 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7866 0.7866 0.7538 0.7538 0.0328 4.35%
2024-11-04 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7538 0.7538 0.7335 0.7335 0.0203 2.77%
2024-11-01 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7335 0.7335 0.7687 0.7687 -0.0352 -4.58%
2024-10-31 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7687 0.7687 0.7596 0.7596 0.0091 1.20%
2024-10-30 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7596 0.7596 0.7676 0.7676 -0.0080 -1.04%
2024-10-29 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7676 0.7676 0.7754 0.7754 -0.0078 -1.01%
2024-10-28 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7754 0.7754 0.7638 0.7638 0.0116 1.52%
2024-10-25 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7638 0.7638 0.7473 0.7473 0.0165 2.21%
2024-10-24 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7473 0.7473 0.7486 0.7486 -0.0013 -0.17%
2024-10-23 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7486 0.7486 0.7526 0.7526 -0.0040 -0.53%
2024-10-22 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7526 0.7526 0.7644 0.7644 -0.0118 -1.54%
2024-10-21 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7644 0.7644 0.7464 0.7464 0.0180 2.41%
2024-10-18 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7464 0.7464 0.7130 0.7130 0.0334 4.68%
2024-10-17 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7130 0.7130 0.7102 0.7102 0.0028 0.39%
2024-10-16 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7102 0.7102 0.7121 0.7121 -0.0019 -0.27%
2024-10-15 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7121 0.7121 0.7266 0.7266 -0.0145 -2.00%
2024-10-14 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7266 0.7266 0.6965 0.6965 0.0301 4.32%
2024-10-11 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.6965 0.6965 0.7304 0.7304 -0.0339 -4.64%
2024-10-10 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7304 0.7304 0.7594 0.7594 -0.0290 -3.82%
2024-10-09 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7594 0.7594 0.8115 0.8115 -0.0521 -6.42%
2024-10-08 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8115 0.8115 0.7133 0.7133 0.0982 13.77%
2024-09-30 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7133 0.7133 0.6233 0.6233 0.0900 14.44%
2024-09-27 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.6233 0.6233 0.5902 0.5902 0.0331 5.61%
2024-09-26 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.5902 0.5902 0.5750 0.5750 0.0152 2.64%
2024-09-25 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.5750 0.5750 0.5717 0.5717 0.0033 0.58%
2024-09-24 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.5717 0.5717 0.5581 0.5581 0.0136 2.44%
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2024-09-19 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.5501 0.5501 0.5373 0.5373 0.0128 2.38%
2024-09-18 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.5373 0.5373 0.5407 0.5407 -0.0034 -0.63%
2024-09-13 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.5407 0.5407 0.5514 0.5514 -0.0107 -1.94%
2024-09-12 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.5514 0.5514 0.5549 0.5549 -0.0035 -0.63%
2024-09-11 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.5549 0.5549 0.5570 0.5570 -0.0021 -0.38%
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2024-09-09 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.5500 0.5500 0.5510 0.5510 -0.0010 -0.18%
2024-09-06 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.5510 0.5510 0.5637 0.5637 -0.0127 -2.25%
2024-09-05 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.5637 0.5637 0.5593 0.5593 0.0044 0.79%
2024-09-04 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.5593 0.5593 0.5627 0.5627 -0.0034 -0.60%
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2024-07-31 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.6041 0.6041 0.5810 0.5810 0.0231 3.98%
2024-07-30 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.5810 0.5810 0.5765 0.5765 0.0045 0.78%
2024-07-29 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.5765 0.5765 0.5749 0.5749 0.0016 0.28%
2024-07-26 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.5749 0.5749 0.5666 0.5666 0.0083 1.46%
2024-07-25 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.5666 0.5666 0.5693 0.5693 -0.0027 -0.47%
2024-07-24 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.5693 0.5693 0.5819 0.5819 -0.0126 -2.17%
2024-07-23 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.5819 0.5819 0.6006 0.6006 -0.0187 -3.11%
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2024-07-16 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.5866 0.5866 0.5825 0.5825 0.0041 0.70%
2024-07-15 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.5825 0.5825 0.5900 0.5900 -0.0075 -1.27%
2024-07-12 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.5900 0.5900 0.5972 0.5972 -0.0072 -1.21%
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2024-07-10 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.5848 0.5848 0.5860 0.5860 -0.0012 -0.20%
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