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申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A(申萬菱信專精特新主題混合型發(fā)起式A)基金凈值查詢(015919)

今天最新凈值 0.8518 -0.0093 -1.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8204 -0.0173 -2.0639%
  • 累計(jì)凈值：0.8518
  • 成立日期：2022-07-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2103億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：徐遠(yuǎn)航 梁國柱
今年以來申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A|申萬菱信專精特新主題混合型發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A(015919)基金累計(jì)收益率9.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8377 0.8377 0.8518 0.8518 -0.0141 -1.66%
2025-05-21 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8518 0.8518 0.8611 0.8611 -0.0093 -1.08%
2025-05-20 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8611 0.8611 0.8615 0.8615 -0.0004 -0.05%
2025-05-19 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8615 0.8615 0.8689 0.8689 -0.0074 -0.85%
2025-05-16 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8689 0.8689 0.8605 0.8605 0.0084 0.98%
2025-05-15 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8605 0.8605 0.8747 0.8747 -0.0142 -1.62%
2025-05-14 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8747 0.8747 0.8830 0.8830 -0.0083 -0.94%
2025-05-13 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8830 0.8830 0.8923 0.8923 -0.0093 -1.04%
2025-05-12 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8923 0.8923 0.8719 0.8719 0.0204 2.34%
2025-05-09 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8719 0.8719 0.8999 0.8999 -0.0280 -3.11%
2025-05-08 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8999 0.8999 0.9010 0.9010 -0.0011 -0.12%
2025-05-07 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9010 0.9010 0.9005 0.9005 0.0005 0.06%
2025-05-06 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9005 0.9005 0.8732 0.8732 0.0273 3.13%
2025-04-30 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8732 0.8732 0.8461 0.8461 0.0271 3.20%
2025-04-29 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8461 0.8461 0.8367 0.8367 0.0094 1.12%
2025-04-28 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8367 0.8367 0.8454 0.8454 -0.0087 -1.03%
2025-04-25 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8454 0.8454 0.8406 0.8406 0.0048 0.57%
2025-04-24 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8406 0.8406 0.8538 0.8538 -0.0132 -1.55%
2025-04-23 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8538 0.8538 0.8277 0.8277 0.0261 3.15%
2025-04-22 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8277 0.8277 0.8409 0.8409 -0.0132 -1.57%
2025-04-21 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8409 0.8409 0.8133 0.8133 0.0276 3.39%
2025-04-18 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8133 0.8133 0.8211 0.8211 -0.0078 -0.95%
2025-04-17 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8211 0.8211 0.8123 0.8123 0.0088 1.08%
2025-04-16 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8123 0.8123 0.8258 0.8258 -0.0135 -1.63%
2025-04-15 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8258 0.8258 0.8289 0.8289 -0.0031 -0.37%
2025-04-14 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8289 0.8289 0.8180 0.8180 0.0109 1.33%
2025-04-11 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8180 0.8180 0.7895 0.7895 0.0285 3.61%
2025-04-10 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7895 0.7895 0.7659 0.7659 0.0236 3.08%
2025-04-09 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7659 0.7659 0.7447 0.7447 0.0212 2.85%
2025-04-08 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7447 0.7447 0.7576 0.7576 -0.0129 -1.70%
2025-04-07 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7576 0.7576 0.8800 0.8800 -0.1224 -13.91%
2025-04-03 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8800 0.8800 0.9016 0.9016 -0.0216 -2.40%
2025-04-02 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9016 0.9016 0.9050 0.9050 -0.0034 -0.38%
2025-04-01 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9050 0.9050 0.9154 0.9154 -0.0104 -1.14%
2025-03-31 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9154 0.9154 0.9141 0.9141 0.0013 0.14%
2025-03-28 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9141 0.9141 0.9244 0.9244 -0.0103 -1.11%
2025-03-27 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9244 0.9244 0.9244 0.9244 0.0000 0.00%
2025-03-26 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9244 0.9244 0.8983 0.8983 0.0261 2.91%
2025-03-25 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8983 0.8983 0.9143 0.9143 -0.0160 -1.75%
2025-03-24 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9143 0.9143 0.9340 0.9340 -0.0197 -2.11%
2025-03-21 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9340 0.9340 0.9691 0.9691 -0.0351 -3.62%
2025-03-20 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9691 0.9691 0.9776 0.9776 -0.0085 -0.87%
2025-03-19 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9776 0.9776 0.9931 0.9931 -0.0155 -1.56%
2025-03-18 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9931 0.9931 0.9848 0.9848 0.0083 0.84%
2025-03-17 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9848 0.9848 0.9760 0.9760 0.0088 0.90%
2025-03-14 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9760 0.9760 0.9663 0.9663 0.0097 1.00%
2025-03-13 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9663 0.9663 0.9930 0.9930 -0.0267 -2.69%
2025-03-12 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9930 0.9930 0.9910 0.9910 0.0020 0.20%
2025-03-11 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9910 0.9910 0.9955 0.9955 -0.0045 -0.45%
2025-03-10 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9955 0.9955 1.0085 1.0085 -0.0130 -1.29%
2025-03-07 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 1.0085 1.0085 1.0072 1.0072 0.0013 0.13%
2025-03-06 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 1.0072 1.0072 0.9769 0.9769 0.0303 3.10%
2025-03-05 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9769 0.9769 0.9643 0.9643 0.0126 1.31%
2025-03-04 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9643 0.9643 0.9266 0.9266 0.0377 4.07%
2025-03-03 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9266 0.9266 0.9302 0.9302 -0.0036 -0.39%
2025-02-28 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9302 0.9302 0.9925 0.9925 -0.0623 -6.28%
2025-02-27 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9925 0.9925 0.9845 0.9845 0.0080 0.81%
2025-02-26 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9845 0.9845 0.9648 0.9648 0.0197 2.04%
2025-02-25 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9648 0.9648 0.9531 0.9531 0.0117 1.23%
2025-02-24 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9531 0.9531 0.9717 0.9717 -0.0186 -1.91%
2025-02-21 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9717 0.9717 0.9323 0.9323 0.0394 4.23%
2025-02-20 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9323 0.9323 0.9238 0.9238 0.0085 0.92%
2025-02-19 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9238 0.9238 0.8889 0.8889 0.0349 3.93%
2025-02-18 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8889 0.8889 0.9218 0.9218 -0.0329 -3.57%
2025-02-17 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9218 0.9218 0.9151 0.9151 0.0067 0.73%
2025-02-14 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9151 0.9151 0.8950 0.8950 0.0201 2.25%
2025-02-13 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8950 0.8950 0.9140 0.9140 -0.0190 -2.08%
2025-02-12 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9140 0.9140 0.9010 0.9010 0.0130 1.44%
2025-02-11 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9010 0.9010 0.9139 0.9139 -0.0129 -1.41%
2025-02-10 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.9139 0.9139 0.8879 0.8879 0.0260 2.93%
2025-02-07 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8879 0.8879 0.8802 0.8802 0.0077 0.87%
2025-02-06 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8802 0.8802 0.8486 0.8486 0.0316 3.72%
2025-02-05 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8486 0.8486 0.8165 0.8165 0.0321 3.93%
2025-01-27 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8165 0.8165 0.8295 0.8295 -0.0130 -1.57%
2025-01-22 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8045 0.8045 0.8148 0.8148 -0.0103 -1.26%
2025-01-14 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.8029 0.8029 0.7634 0.7634 0.0395 5.17%
2025-01-13 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7634 0.7634 0.7589 0.7589 0.0045 0.59%
2025-01-10 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7589 0.7589 0.7700 0.7700 -0.0111 -1.44%
2025-01-09 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7700 0.7700 0.7692 0.7692 0.0008 0.10%
2025-01-08 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7692 0.7692 0.7684 0.7684 0.0008 0.10%
2025-01-07 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7684 0.7684 0.7411 0.7411 0.0273 3.68%
2025-01-06 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7411 0.7411 0.7489 0.7489 -0.0078 -1.04%
2025-01-03 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7489 0.7489 0.7810 0.7810 -0.0321 -4.11%
2025-01-02 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 0.7810 0.7810 0.7954 0.7954 -0.0144 -1.81%