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興業(yè)致遠(yuǎn)混合A基金凈值查詢(015911)

今天最新凈值 0.9992 0.0044 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9945 -0.0047 -0.4703%
  • 累計(jì)凈值：0.9992
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6889億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：鄒慧 陳楷月
近半年興業(yè)致遠(yuǎn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興業(yè)致遠(yuǎn)混合A(015911)基金累計(jì)收益率-2.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9942 0.9942 0.9992 0.9992 -0.0050 -0.50%
2025-05-21 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9992 0.9992 0.9948 0.9948 0.0044 0.44%
2025-05-20 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9948 0.9948 0.9848 0.9848 0.0100 1.02%
2025-05-19 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9848 0.9848 0.9881 0.9881 -0.0033 -0.33%
2025-05-16 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9881 0.9881 0.9868 0.9868 0.0013 0.13%
2025-05-15 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9868 0.9868 1.0045 1.0045 -0.0177 -1.76%
2025-05-14 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0045 1.0045 1.0047 1.0047 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0047 1.0047 1.0121 1.0121 -0.0074 -0.73%
2025-05-12 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0121 1.0121 1.0015 1.0015 0.0106 1.06%
2025-05-09 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0015 1.0015 1.0162 1.0162 -0.0147 -1.45%
2025-05-08 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0162 1.0162 1.0068 1.0068 0.0094 0.93%
2025-05-07 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0068 1.0068 1.0032 1.0032 0.0036 0.36%
2025-05-06 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0032 1.0032 0.9901 0.9901 0.0131 1.32%
2025-04-30 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9901 0.9901 0.9817 0.9817 0.0084 0.86%
2025-04-29 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9817 0.9817 0.9762 0.9762 0.0055 0.56%
2025-04-28 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9762 0.9762 0.9821 0.9821 -0.0059 -0.60%
2025-04-25 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9821 0.9821 0.9852 0.9852 -0.0031 -0.31%
2025-04-24 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9852 0.9852 0.9896 0.9896 -0.0044 -0.44%
2025-04-23 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9896 0.9896 0.9882 0.9882 0.0014 0.14%
2025-04-22 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9882 0.9882 0.9939 0.9939 -0.0057 -0.57%
2025-04-21 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9939 0.9939 0.9798 0.9798 0.0141 1.44%
2025-04-18 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9798 0.9798 0.9857 0.9857 -0.0059 -0.60%
2025-04-17 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9857 0.9857 0.9858 0.9858 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9858 0.9858 0.9856 0.9856 0.0002 0.02%
2025-04-15 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9856 0.9856 0.9938 0.9938 -0.0082 -0.83%
2025-04-14 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9938 0.9938 0.9925 0.9925 0.0013 0.13%
2025-04-11 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9925 0.9925 0.9916 0.9916 0.0009 0.09%
2025-04-10 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9916 0.9916 0.9825 0.9825 0.0091 0.93%
2025-04-09 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9825 0.9825 0.9569 0.9569 0.0256 2.68%
2025-04-08 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9569 0.9569 0.9502 0.9502 0.0067 0.71%
2025-04-07 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9502 0.9502 1.0300 1.0300 -0.0798 -7.75%
2025-04-03 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0300 1.0300 1.0460 1.0460 -0.0160 -1.53%
2025-04-02 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0460 1.0460 1.0452 1.0452 0.0008 0.08%
2025-04-01 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0452 1.0452 1.0389 1.0389 0.0063 0.61%
2025-03-31 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0389 1.0389 1.0437 1.0437 -0.0048 -0.46%
2025-03-28 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0437 1.0437 1.0417 1.0417 0.0020 0.19%
2025-03-27 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0417 1.0417 1.0405 1.0405 0.0012 0.12%
2025-03-26 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0405 1.0405 1.0432 1.0432 -0.0027 -0.26%
2025-03-25 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0432 1.0432 1.0501 1.0501 -0.0069 -0.66%
2025-03-24 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0501 1.0501 1.0563 1.0563 -0.0062 -0.59%
2025-03-21 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0563 1.0563 1.0769 1.0769 -0.0206 -1.91%
2025-03-20 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0769 1.0769 1.0836 1.0836 -0.0067 -0.62%
2025-03-19 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0836 1.0836 1.0889 1.0889 -0.0053 -0.49%
2025-03-18 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0889 1.0889 1.0878 1.0878 0.0011 0.10%
2025-03-17 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0878 1.0878 1.0898 1.0898 -0.0020 -0.18%
2025-03-14 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0898 1.0898 1.0763 1.0763 0.0135 1.25%
2025-03-13 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0763 1.0763 1.0860 1.0860 -0.0097 -0.89%
2025-03-12 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0860 1.0860 1.0877 1.0877 -0.0017 -0.16%
2025-03-11 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0877 1.0877 1.0824 1.0824 0.0053 0.49%
2025-03-10 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0824 1.0824 1.0787 1.0787 0.0037 0.34%
2025-03-07 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0787 1.0787 1.0790 1.0790 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0790 1.0790 1.0536 1.0536 0.0254 2.41%
2025-03-05 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0536 1.0536 1.0450 1.0450 0.0086 0.82%
2025-03-04 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0450 1.0450 1.0416 1.0416 0.0034 0.33%
2025-03-03 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0416 1.0416 1.0389 1.0389 0.0027 0.26%
2025-02-28 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0389 1.0389 1.0799 1.0799 -0.0410 -3.80%
2025-02-27 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0799 1.0799 1.0968 1.0968 -0.0169 -1.54%
2025-02-26 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0968 1.0968 1.0812 1.0812 0.0156 1.44%
2025-02-25 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0812 1.0812 1.0907 1.0907 -0.0095 -0.87%
2025-02-24 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0907 1.0907 1.0946 1.0946 -0.0039 -0.36%
2025-02-21 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0946 1.0946 1.0681 1.0681 0.0265 2.48%
2025-02-20 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0681 1.0681 1.0659 1.0659 0.0022 0.21%
2025-02-19 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0659 1.0659 1.0411 1.0411 0.0248 2.38%
2025-02-18 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0411 1.0411 1.0576 1.0576 -0.0165 -1.56%
2025-02-17 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0576 1.0576 1.0536 1.0536 0.0040 0.38%
2025-02-14 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0536 1.0536 1.0471 1.0471 0.0065 0.62%
2025-02-13 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0471 1.0471 1.0574 1.0574 -0.0103 -0.97%
2025-02-12 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0574 1.0574 1.0501 1.0501 0.0073 0.70%
2025-02-11 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0501 1.0501 1.0529 1.0529 -0.0028 -0.27%
2025-02-10 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0529 1.0529 1.0419 1.0419 0.0110 1.06%
2025-02-07 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0419 1.0419 1.0324 1.0324 0.0095 0.92%
2025-02-06 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0324 1.0324 1.0099 1.0099 0.0225 2.23%
2025-02-05 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0099 1.0099 1.0092 1.0092 0.0007 0.07%
2025-01-27 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0092 1.0092 1.0274 1.0274 -0.0182 -1.77%
2025-01-22 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0242 1.0242 1.0301 1.0301 -0.0059 -0.57%
2025-01-14 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0070 1.0070 0.9730 0.9730 0.0340 3.49%
2025-01-13 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9730 0.9730 0.9720 0.9720 0.0010 0.10%
2025-01-10 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9720 0.9720 0.9888 0.9888 -0.0168 -1.70%
2025-01-09 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9888 0.9888 0.9868 0.9868 0.0020 0.20%
2025-01-08 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9868 0.9868 0.9806 0.9806 0.0062 0.63%
2025-01-07 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9806 0.9806 0.9461 0.9461 0.0345 3.65%
2025-01-06 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9461 0.9461 0.9505 0.9505 -0.0044 -0.46%
2025-01-03 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9505 0.9505 0.9734 0.9734 -0.0229 -2.35%
2025-01-02 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9734 0.9734 0.9945 0.9945 -0.0211 -2.12%
2024-12-31 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9945 0.9945 1.0211 1.0211 -0.0266 -2.61%
2024-12-26 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0319 1.0319 1.0076 1.0076 0.0243 2.41%
2024-12-25 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0076 1.0076 1.0085 1.0085 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0085 1.0085 0.9962 0.9962 0.0123 1.23%
2024-12-23 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9962 0.9962 1.0122 1.0122 -0.0160 -1.58%
2024-12-20 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0122 1.0122 0.9998 0.9998 0.0124 1.24%
2024-12-19 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9998 0.9998 0.9881 0.9881 0.0117 1.18%
2024-12-18 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9881 0.9881 0.9818 0.9818 0.0063 0.64%
2024-12-17 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9818 0.9818 0.9892 0.9892 -0.0074 -0.75%
2024-12-16 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9892 0.9892 0.9995 0.9995 -0.0103 -1.03%
2024-12-13 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9995 0.9995 1.0228 1.0228 -0.0233 -2.28%
2024-12-12 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0228 1.0228 1.0182 1.0182 0.0046 0.45%
2024-12-11 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0182 1.0182 1.0178 1.0178 0.0004 0.04%
2024-12-10 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0178 1.0178 1.0182 1.0182 -0.0004 -0.04%
2024-12-09 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0182 1.0182 1.0256 1.0256 -0.0074 -0.72%
2024-12-06 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0256 1.0256 1.0252 1.0252 0.0004 0.04%
2024-12-05 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0252 1.0252 1.0206 1.0206 0.0046 0.45%
2024-12-04 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0206 1.0206 1.0289 1.0289 -0.0083 -0.81%
2024-12-03 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0289 1.0289 1.0305 1.0305 -0.0016 -0.16%
2024-12-02 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0305 1.0305 1.0151 1.0151 0.0154 1.52%
2024-11-29 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0151 1.0151 0.9978 0.9978 0.0173 1.73%
2024-11-28 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9978 0.9978 1.0068 1.0068 -0.0090 -0.89%
2024-11-27 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 1.0068 1.0068 0.9866 0.9866 0.0202 2.05%
2024-11-26 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9866 0.9866 0.9938 0.9938 -0.0072 -0.72%
2024-11-25 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 0.9938 0.9938 0.9927 0.9927 0.0011 0.11%