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興業(yè)致遠混合A基金凈值查詢(015911)

今天最新凈值 0.9992 0.0044 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9945 -0.0047 -0.4703%
  • 累計凈值：0.9992
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6889億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：鄒慧 陳楷月
近一月興業(yè)致遠混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興業(yè)致遠混合A(015911)基金累計收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015911 興業(yè)致遠混合A 0.9942 0.9942 0.9992 0.9992 -0.0050 -0.50%
2025-05-21 015911 興業(yè)致遠混合A 0.9992 0.9992 0.9948 0.9948 0.0044 0.44%
2025-05-20 015911 興業(yè)致遠混合A 0.9948 0.9948 0.9848 0.9848 0.0100 1.02%
2025-05-19 015911 興業(yè)致遠混合A 0.9848 0.9848 0.9881 0.9881 -0.0033 -0.33%
2025-05-16 015911 興業(yè)致遠混合A 0.9881 0.9881 0.9868 0.9868 0.0013 0.13%
2025-05-15 015911 興業(yè)致遠混合A 0.9868 0.9868 1.0045 1.0045 -0.0177 -1.76%
2025-05-14 015911 興業(yè)致遠混合A 1.0045 1.0045 1.0047 1.0047 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 015911 興業(yè)致遠混合A 1.0047 1.0047 1.0121 1.0121 -0.0074 -0.73%
2025-05-12 015911 興業(yè)致遠混合A 1.0121 1.0121 1.0015 1.0015 0.0106 1.06%
2025-05-09 015911 興業(yè)致遠混合A 1.0015 1.0015 1.0162 1.0162 -0.0147 -1.45%
2025-05-08 015911 興業(yè)致遠混合A 1.0162 1.0162 1.0068 1.0068 0.0094 0.93%
2025-05-07 015911 興業(yè)致遠混合A 1.0068 1.0068 1.0032 1.0032 0.0036 0.36%
2025-05-06 015911 興業(yè)致遠混合A 1.0032 1.0032 0.9901 0.9901 0.0131 1.32%
2025-04-30 015911 興業(yè)致遠混合A 0.9901 0.9901 0.9817 0.9817 0.0084 0.86%
2025-04-29 015911 興業(yè)致遠混合A 0.9817 0.9817 0.9762 0.9762 0.0055 0.56%
2025-04-28 015911 興業(yè)致遠混合A 0.9762 0.9762 0.9821 0.9821 -0.0059 -0.60%
2025-04-25 015911 興業(yè)致遠混合A 0.9821 0.9821 0.9852 0.9852 -0.0031 -0.31%
2025-04-24 015911 興業(yè)致遠混合A 0.9852 0.9852 0.9896 0.9896 -0.0044 -0.44%
2025-04-23 015911 興業(yè)致遠混合A 0.9896 0.9896 0.9882 0.9882 0.0014 0.14%