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興業(yè)致遠混合A基金凈值查詢(015911)

今天最新凈值 0.9992 0.0044 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9945 -0.0047 -0.4703%
  • 累計凈值：0.9992
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6889億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：鄒慧 陳楷月
近一周興業(yè)致遠混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)致遠混合A(015911)基金累計收益率-0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015911 興業(yè)致遠混合A 0.9942 0.9942 0.9992 0.9992 -0.0050 -0.50%
2025-05-21 015911 興業(yè)致遠混合A 0.9992 0.9992 0.9948 0.9948 0.0044 0.44%
2025-05-20 015911 興業(yè)致遠混合A 0.9948 0.9948 0.9848 0.9848 0.0100 1.02%
2025-05-19 015911 興業(yè)致遠混合A 0.9848 0.9848 0.9881 0.9881 -0.0033 -0.33%
2025-05-16 015911 興業(yè)致遠混合A 0.9881 0.9881 0.9868 0.9868 0.0013 0.13%