鑫元裕豐債基金凈值查詢(015910)
今天最新凈值
1.1009
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1109
- 成立日期：2022-07-13
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：30.9402億
- 最近資產(chǎn)：33.27億
- 基金公司：鑫元基金
- 基金經(jīng)理：黃軒 陳浩
近一月,鑫元裕豐債(015910)基金累計收益率-0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
015910 |
鑫元裕豐債 |
1.1008 |
1.1108 |
1.1009 |
1.1109 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
015910 |
鑫元裕豐債 |
1.1009 |
1.1109 |
1.1011 |
1.1111 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
015910 |
鑫元裕豐債 |
1.1011 |
1.1111 |
1.1014 |
1.1114 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
015910 |
鑫元裕豐債 |
1.1014 |
1.1114 |
1.1005 |
1.1105 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
015910 |
鑫元裕豐債 |
1.1005 |
1.1105 |
1.1006 |
1.1106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
015910 |
鑫元裕豐債 |
1.1006 |
1.1106 |
1.1013 |
1.1113 |
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-0.06% |
| 2025-05-14 |
015910 |
鑫元裕豐債 |
1.1013 |
1.1113 |
1.1018 |
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-0.05% |
| 2025-05-13 |
015910 |
鑫元裕豐債 |
1.1018 |
1.1118 |
1.1011 |
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| 2025-05-12 |
015910 |
鑫元裕豐債 |
1.1011 |
1.1111 |
1.1028 |
1.1128 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-09 |
015910 |
鑫元裕豐債 |
1.1028 |
1.1128 |
1.1026 |
1.1126 |
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| 2025-05-08 |
015910 |
鑫元裕豐債 |
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1.1126 |
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1.1113 |
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| 2025-05-07 |
015910 |
鑫元裕豐債 |
1.1013 |
1.1113 |
1.1018 |
1.1118 |
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-0.05% |
| 2025-05-06 |
015910 |
鑫元裕豐債 |
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1.1118 |
1.1020 |
1.1120 |
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-0.02% |
| 2025-04-30 |
015910 |
鑫元裕豐債 |
1.1020 |
1.1120 |
1.1014 |
1.1114 |
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0.05% |
| 2025-04-29 |
015910 |
鑫元裕豐債 |
1.1014 |
1.1114 |
1.1003 |
1.1103 |
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0.10% |
| 2025-04-28 |
015910 |
鑫元裕豐債 |
1.1003 |
1.1103 |
1.0994 |
1.1094 |
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| 2025-04-25 |
015910 |
鑫元裕豐債 |
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1.1094 |
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| 2025-04-24 |
015910 |
鑫元裕豐債 |
1.0992 |
1.1092 |
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| 2025-04-23 |
015910 |
鑫元裕豐債 |
1.0994 |
1.1094 |
1.1002 |
1.1102 |
-0.0008 |
-0.07% |
