方正富邦鴻遠債券A基金凈值查詢(015908)
今天最新凈值
1.1690
-0.0013 -0.1100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1688
-0.0002 -0.0187%
- 累計凈值：1.1690
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：10.4609億
- 最近資產：11.19億
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金經理：喬培濤 王靖 牛偉松
近一月,方正富邦鴻遠債券A(015908)基金累計收益率-0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
015908 |
方正富邦鴻遠債券A |
1.1684 |
1.1684 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
015908 |
方正富邦鴻遠債券A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-20 |
015908 |
方正富邦鴻遠債券A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-19 |
015908 |
方正富邦鴻遠債券A |
1.1715 |
1.1715 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-05-16 |
015908 |
方正富邦鴻遠債券A |
1.1676 |
1.1676 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
015908 |
方正富邦鴻遠債券A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
015908 |
方正富邦鴻遠債券A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
015908 |
方正富邦鴻遠債券A |
1.1693 |
1.1693 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-05-12 |
015908 |
方正富邦鴻遠債券A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0126 |
-1.07% |
| 2025-05-09 |
015908 |
方正富邦鴻遠債券A |
1.1784 |
1.1784 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
015908 |
方正富邦鴻遠債券A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
015908 |
方正富邦鴻遠債券A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-05-06 |
015908 |
方正富邦鴻遠債券A |
1.1807 |
1.1807 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-30 |
015908 |
方正富邦鴻遠債券A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
015908 |
方正富邦鴻遠債券A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-04-28 |
015908 |
方正富邦鴻遠債券A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-04-25 |
015908 |
方正富邦鴻遠債券A |
1.1705 |
1.1705 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
015908 |
方正富邦鴻遠債券A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
015908 |
方正富邦鴻遠債券A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0038 |
-0.32% |
