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東方阿爾法興科一年持有混合A基金凈值查詢(015900)

今天最新凈值 0.9018 0.0083 0.9300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8988 -0.0034 -0.3816%
  • 累計凈值：0.9018
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2621億
  • 最近資產(chǎn)：2.03億
  • 基金公司：東方阿爾法基金
  • 基金經(jīng)理：唐雷 尹智斌
近半年東方阿爾法興科一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東方阿爾法興科一年持有混合A(015900)基金累計收益率4.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.9022 0.9022 0.9018 0.9018 0.0004 0.04%
2025-05-20 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.9018 0.9018 0.8935 0.8935 0.0083 0.93%
2025-05-19 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8935 0.8935 0.8951 0.8951 -0.0016 -0.18%
2025-05-16 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8951 0.8951 0.8976 0.8976 -0.0025 -0.28%
2025-05-15 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8976 0.8976 0.8991 0.8991 -0.0015 -0.17%
2025-05-14 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8991 0.8991 0.8927 0.8927 0.0064 0.72%
2025-05-13 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8927 0.8927 0.8899 0.8899 0.0028 0.31%
2025-05-12 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8899 0.8899 0.8727 0.8727 0.0172 1.97%
2025-05-09 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8727 0.8727 0.8659 0.8659 0.0068 0.79%
2025-05-08 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8659 0.8659 0.8658 0.8658 0.0001 0.01%
2025-05-07 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8658 0.8658 0.8645 0.8645 0.0013 0.15%
2025-05-06 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8645 0.8645 0.8573 0.8573 0.0072 0.84%
2025-04-30 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8573 0.8573 0.8528 0.8528 0.0045 0.53%
2025-04-29 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8528 0.8528 0.8510 0.8510 0.0018 0.21%
2025-04-28 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8510 0.8510 0.8481 0.8481 0.0029 0.34%
2025-04-25 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8481 0.8481 0.8382 0.8382 0.0099 1.18%
2025-04-24 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8382 0.8382 0.8401 0.8401 -0.0019 -0.23%
2025-04-23 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8401 0.8401 0.8248 0.8248 0.0153 1.85%
2025-04-22 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8248 0.8248 0.8239 0.8239 0.0009 0.11%
2025-04-21 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8239 0.8239 0.8214 0.8214 0.0025 0.30%
2025-04-18 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8214 0.8214 0.8200 0.8200 0.0014 0.17%
2025-04-17 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8200 0.8200 0.8207 0.8207 -0.0007 -0.09%
2025-04-16 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8207 0.8207 0.8328 0.8328 -0.0121 -1.45%
2025-04-15 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8328 0.8328 0.8356 0.8356 -0.0028 -0.34%
2025-04-14 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8356 0.8356 0.8308 0.8308 0.0048 0.58%
2025-04-11 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8308 0.8308 0.8342 0.8342 -0.0034 -0.41%
2025-04-10 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8342 0.8342 0.8181 0.8181 0.0161 1.97%
2025-04-09 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8181 0.8181 0.8158 0.8158 0.0023 0.28%
2025-04-08 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8158 0.8158 0.7992 0.7992 0.0166 2.08%
2025-04-07 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.7992 0.7992 0.8790 0.8790 -0.0798 -9.08%
2025-04-03 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8790 0.8790 0.8948 0.8948 -0.0158 -1.77%
2025-04-02 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8948 0.8948 0.8963 0.8963 -0.0015 -0.17%
2025-04-01 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8963 0.8963 0.8924 0.8924 0.0039 0.44%
2025-03-31 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8924 0.8924 0.9029 0.9029 -0.0105 -1.16%
2025-03-28 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.9029 0.9029 0.9178 0.9178 -0.0149 -1.62%
2025-03-27 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.9178 0.9178 0.9078 0.9078 0.0100 1.10%
2025-03-26 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.9078 0.9078 0.9116 0.9116 -0.0038 -0.42%
2025-03-25 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.9116 0.9116 0.9141 0.9141 -0.0025 -0.27%
2025-03-24 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.9141 0.9141 0.9121 0.9121 0.0020 0.22%
2025-03-21 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.9121 0.9121 0.9282 0.9282 -0.0161 -1.73%
2025-03-20 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.9282 0.9282 0.9382 0.9382 -0.0100 -1.07%
2025-03-19 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.9382 0.9382 0.9337 0.9337 0.0045 0.48%
2025-03-18 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.9337 0.9337 0.9329 0.9329 0.0008 0.09%
2025-03-17 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.9329 0.9329 0.9282 0.9282 0.0047 0.51%
2025-03-14 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.9282 0.9282 0.9116 0.9116 0.0166 1.82%
2025-03-13 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.9116 0.9116 0.9165 0.9165 -0.0049 -0.53%
2025-03-12 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.9165 0.9165 0.9155 0.9155 0.0010 0.11%
2025-03-11 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.9155 0.9155 0.9160 0.9160 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.9160 0.9160 0.9132 0.9132 0.0028 0.31%
2025-03-07 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.9132 0.9132 0.9044 0.9044 0.0088 0.97%
2025-03-06 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.9044 0.9044 0.8966 0.8966 0.0078 0.87%
2025-03-05 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8966 0.8966 0.8842 0.8842 0.0124 1.40%
2025-03-04 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8842 0.8842 0.8876 0.8876 -0.0034 -0.38%
2025-03-03 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8876 0.8876 0.8778 0.8778 0.0098 1.12%
2025-02-28 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8778 0.8778 0.8892 0.8892 -0.0114 -1.28%
2025-02-27 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8892 0.8892 0.8776 0.8776 0.0116 1.32%
2025-02-26 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8776 0.8776 0.8723 0.8723 0.0053 0.61%
2025-02-25 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8723 0.8723 0.8872 0.8872 -0.0149 -1.68%
2025-02-24 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8872 0.8872 0.8903 0.8903 -0.0031 -0.35%
2025-02-21 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8903 0.8903 0.8872 0.8872 0.0031 0.35%
2025-02-20 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8872 0.8872 0.8834 0.8834 0.0038 0.43%
2025-02-19 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8834 0.8834 0.8795 0.8795 0.0039 0.44%
2025-02-18 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8795 0.8795 0.8854 0.8854 -0.0059 -0.67%
2025-02-17 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8854 0.8854 0.8960 0.8960 -0.0106 -1.18%
2025-02-14 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8960 0.8960 0.8850 0.8850 0.0110 1.24%
2025-02-13 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8850 0.8850 0.8836 0.8836 0.0014 0.16%
2025-02-12 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8836 0.8836 0.8889 0.8889 -0.0053 -0.60%
2025-02-11 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8889 0.8889 0.8882 0.8882 0.0007 0.08%
2025-02-10 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8882 0.8882 0.8860 0.8860 0.0022 0.25%
2025-02-07 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8860 0.8860 0.8664 0.8664 0.0196 2.26%
2025-02-06 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8664 0.8664 0.8601 0.8601 0.0063 0.73%
2025-02-05 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8601 0.8601 0.8712 0.8712 -0.0111 -1.27%
2025-01-27 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8712 0.8712 0.8624 0.8624 0.0088 1.02%
2025-01-22 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8580 0.8580 0.8727 0.8727 -0.0147 -1.68%
2025-01-14 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8518 0.8518 0.8374 0.8374 0.0144 1.72%
2025-01-13 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8374 0.8374 0.8408 0.8408 -0.0034 -0.40%
2025-01-10 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8408 0.8408 0.8452 0.8452 -0.0044 -0.52%
2025-01-09 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8452 0.8452 0.8450 0.8450 0.0002 0.02%
2025-01-08 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8450 0.8450 0.8544 0.8544 -0.0094 -1.10%
2025-01-07 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8544 0.8544 0.8549 0.8549 -0.0005 -0.06%
2025-01-06 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8549 0.8549 0.8584 0.8584 -0.0035 -0.41%
2025-01-03 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8584 0.8584 0.8505 0.8505 0.0079 0.93%
2025-01-02 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8505 0.8505 0.8634 0.8634 -0.0129 -1.49%
2024-12-31 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8634 0.8634 0.8716 0.8716 -0.0082 -0.94%
2024-12-26 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8669 0.8669 0.8687 0.8687 -0.0018 -0.21%
2024-12-25 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8687 0.8687 0.8747 0.8747 -0.0060 -0.69%
2024-12-24 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8747 0.8747 0.8645 0.8645 0.0102 1.18%
2024-12-23 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8645 0.8645 0.8649 0.8649 -0.0004 -0.05%
2024-12-20 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8649 0.8649 0.8708 0.8708 -0.0059 -0.68%
2024-12-19 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8708 0.8708 0.8727 0.8727 -0.0019 -0.22%
2024-12-18 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8727 0.8727 0.8720 0.8720 0.0007 0.08%
2024-12-17 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8720 0.8720 0.8759 0.8759 -0.0039 -0.45%
2024-12-16 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8759 0.8759 0.8794 0.8794 -0.0035 -0.40%
2024-12-13 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8794 0.8794 0.8977 0.8977 -0.0183 -2.04%
2024-12-12 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8977 0.8977 0.8855 0.8855 0.0122 1.38%
2024-12-11 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8855 0.8855 0.8715 0.8715 0.0140 1.61%
2024-12-10 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8715 0.8715 0.8664 0.8664 0.0051 0.59%
2024-12-09 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8664 0.8664 0.8662 0.8662 0.0002 0.02%
2024-12-06 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8662 0.8662 0.8602 0.8602 0.0060 0.70%
2024-12-05 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8602 0.8602 0.8637 0.8637 -0.0035 -0.41%
2024-12-04 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8637 0.8637 0.8550 0.8550 0.0087 1.02%
2024-12-03 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8550 0.8550 0.8607 0.8607 -0.0057 -0.66%
2024-12-02 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8607 0.8607 0.8370 0.8370 0.0237 2.83%
2024-11-29 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8370 0.8370 0.8228 0.8228 0.0142 1.73%
2024-11-28 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8228 0.8228 0.8375 0.8375 -0.0147 -1.76%
2024-11-27 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8375 0.8375 0.8218 0.8218 0.0157 1.91%
2024-11-26 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8218 0.8218 0.8189 0.8189 0.0029 0.35%
2024-11-25 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8189 0.8189 0.8151 0.8151 0.0038 0.47%
2024-11-22 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8151 0.8151 0.8473 0.8473 -0.0322 -3.80%