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大成元合雙利債券發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(015899)

今天最新凈值 0.9692 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9685 0.0001 0.0061%
  • 累計(jì)凈值：0.9692
  • 成立日期：2022-09-08
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2041億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：朱浩然 岳苗
近一年大成元合雙利債券發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,大成元合雙利債券發(fā)起式C(015899)基金累計(jì)收益率2.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9684 0.9684 0.9692 0.9692 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9692 0.9692 0.9685 0.9685 0.0007 0.07%
2025-05-20 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9685 0.9685 0.9678 0.9678 0.0007 0.07%
2025-05-19 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9678 0.9678 0.9677 0.9677 0.0001 0.01%
2025-05-16 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9677 0.9677 0.9683 0.9683 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9683 0.9683 0.9701 0.9701 -0.0018 -0.19%
2025-05-14 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9701 0.9701 0.9702 0.9702 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9702 0.9702 0.9700 0.9700 0.0002 0.02%
2025-05-12 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9700 0.9700 0.9688 0.9688 0.0012 0.12%
2025-05-09 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9688 0.9688 0.9695 0.9695 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9695 0.9695 0.9682 0.9682 0.0013 0.13%
2025-05-07 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9682 0.9682 0.9683 0.9683 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9683 0.9683 0.9656 0.9656 0.0027 0.28%
2025-04-30 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9656 0.9656 0.9649 0.9649 0.0007 0.07%
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2025-04-28 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9639 0.9639 0.9647 0.9647 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9647 0.9647 0.9650 0.9650 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9650 0.9650 0.9668 0.9668 -0.0018 -0.19%
2025-04-23 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9668 0.9668 0.9660 0.9660 0.0008 0.08%
2025-04-22 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9660 0.9660 0.9663 0.9663 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9663 0.9663 0.9642 0.9642 0.0021 0.22%
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2025-04-16 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9639 0.9639 0.9648 0.9648 -0.0009 -0.09%
2025-04-15 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9648 0.9648 0.9662 0.9662 -0.0014 -0.14%
2025-04-14 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9662 0.9662 0.9650 0.9650 0.0012 0.12%
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2025-04-09 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9648 0.9648 0.9647 0.9647 0.0001 0.01%
2025-04-08 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9647 0.9647 0.9649 0.9649 -0.0002 -0.02%
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2025-04-03 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9729 0.9729 0.9730 0.9730 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9730 0.9730 0.9709 0.9709 0.0021 0.22%
2025-04-01 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9709 0.9709 0.9716 0.9716 -0.0007 -0.07%
2025-03-31 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9716 0.9716 0.9709 0.9709 0.0007 0.07%
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2025-03-24 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9719 0.9719 0.9704 0.9704 0.0015 0.15%
2025-03-21 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9704 0.9704 0.9730 0.9730 -0.0026 -0.27%
2025-03-20 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9730 0.9730 0.9724 0.9724 0.0006 0.06%
2025-03-19 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9724 0.9724 0.9750 0.9750 -0.0026 -0.27%
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2025-03-11 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9743 0.9743 0.9775 0.9775 -0.0032 -0.33%
2025-03-10 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9775 0.9775 0.9780 0.9780 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9780 0.9780 0.9804 0.9804 -0.0024 -0.24%
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2025-02-28 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9804 0.9804 0.9801 0.9801 0.0003 0.03%
2025-02-27 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9801 0.9801 0.9807 0.9807 -0.0006 -0.06%
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2025-02-18 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9802 0.9802 0.9815 0.9815 -0.0013 -0.13%
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2024-12-31 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9784 0.9784 0.9775 0.9775 0.0009 0.09%
2024-12-26 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9759 0.9759 0.9758 0.9758 0.0001 0.01%
2024-12-25 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9758 0.9758 0.9765 0.9765 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9765 0.9765 0.9767 0.9767 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9767 0.9767 0.9765 0.9765 0.0002 0.02%
2024-12-20 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9765 0.9765 0.9758 0.9758 0.0007 0.07%
2024-12-19 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9758 0.9758 0.9764 0.9764 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9764 0.9764 0.9767 0.9767 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9767 0.9767 0.9771 0.9771 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9771 0.9771 0.9779 0.9779 -0.0008 -0.08%
2024-12-13 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9779 0.9779 0.9780 0.9780 -0.0001 -0.01%
2024-12-12 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9780 0.9780 0.9762 0.9762 0.0018 0.18%
2024-12-11 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9762 0.9762 0.9749 0.9749 0.0013 0.13%
2024-12-10 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9749 0.9749 0.9717 0.9717 0.0032 0.33%
2024-12-09 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9717 0.9717 0.9703 0.9703 0.0014 0.14%
2024-12-06 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9703 0.9703 0.9689 0.9689 0.0014 0.14%
2024-12-05 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9689 0.9689 0.9684 0.9684 0.0005 0.05%
2024-12-04 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9684 0.9684 0.9682 0.9682 0.0002 0.02%
2024-12-03 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9682 0.9682 0.9680 0.9680 0.0002 0.02%
2024-12-02 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9680 0.9680 0.9650 0.9650 0.0030 0.31%
2024-11-29 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9650 0.9650 0.9631 0.9631 0.0019 0.20%
2024-11-28 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9631 0.9631 0.9630 0.9630 0.0001 0.01%
2024-11-27 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9630 0.9630 0.9614 0.9614 0.0016 0.17%
2024-11-26 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9614 0.9614 0.9618 0.9618 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9618 0.9618 0.9615 0.9615 0.0003 0.03%
2024-11-22 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9615 0.9615 0.9640 0.9640 -0.0025 -0.26%
2024-11-21 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9640 0.9640 0.9635 0.9635 0.0005 0.05%
2024-11-20 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9635 0.9635 0.9623 0.9623 0.0012 0.12%
2024-11-19 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9623 0.9623 0.9606 0.9606 0.0017 0.18%
2024-11-18 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9606 0.9606 0.9614 0.9614 -0.0008 -0.08%
2024-11-15 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9614 0.9614 0.9618 0.9618 -0.0004 -0.04%
2024-11-14 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9618 0.9618 0.9633 0.9633 -0.0015 -0.16%
2024-11-13 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9633 0.9633 0.9639 0.9639 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9639 0.9639 0.9649 0.9649 -0.0010 -0.10%
2024-11-11 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9649 0.9649 0.9632 0.9632 0.0017 0.18%
2024-11-08 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9632 0.9632 0.9640 0.9640 -0.0008 -0.08%
2024-11-07 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9640 0.9640 0.9617 0.9617 0.0023 0.24%
2024-11-06 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9617 0.9617 0.9628 0.9628 -0.0011 -0.11%
2024-11-05 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9628 0.9628 0.9609 0.9609 0.0019 0.20%
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2024-11-01 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9595 0.9595 0.9584 0.9584 0.0011 0.11%
2024-10-31 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9584 0.9584 0.9580 0.9580 0.0004 0.04%
2024-10-30 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9580 0.9580 0.9587 0.9587 -0.0007 -0.07%
2024-10-29 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9587 0.9587 0.9610 0.9610 -0.0023 -0.24%
2024-10-28 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9610 0.9610 0.9604 0.9604 0.0006 0.06%
2024-10-25 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9604 0.9604 0.9592 0.9592 0.0012 0.13%
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2024-10-21 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9601 0.9601 0.9599 0.9599 0.0002 0.02%
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2024-10-14 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9575 0.9575 0.9543 0.9543 0.0032 0.34%
2024-10-11 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9543 0.9543 0.9544 0.9544 -0.0001 -0.01%
2024-10-10 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9544 0.9544 0.9526 0.9526 0.0018 0.19%
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2024-10-08 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9598 0.9598 0.9573 0.9573 0.0025 0.26%
2024-09-30 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9573 0.9573 0.9521 0.9521 0.0052 0.55%
2024-09-27 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9521 0.9521 0.9514 0.9514 0.0007 0.07%
2024-09-26 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9514 0.9514 0.9493 0.9493 0.0021 0.22%
2024-09-25 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9493 0.9493 0.9484 0.9484 0.0009 0.09%
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2024-09-20 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9457 0.9457 0.9462 0.9462 -0.0005 -0.05%
2024-09-19 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9462 0.9462 0.9465 0.9465 -0.0003 -0.03%
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2024-09-12 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9449 0.9449 0.9446 0.9446 0.0003 0.03%
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2024-07-25 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9498 0.9498 0.9502 0.9502 -0.0004 -0.04%
2024-07-24 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9502 0.9502 0.9506 0.9506 -0.0004 -0.04%
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2024-07-11 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9513 0.9513 0.9499 0.9499 0.0014 0.15%
2024-07-10 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9499 0.9499 0.9504 0.9504 -0.0005 -0.05%
2024-07-09 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9504 0.9504 0.9491 0.9491 0.0013 0.14%
2024-07-08 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9491 0.9491 0.9510 0.9510 -0.0019 -0.20%
2024-07-05 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9510 0.9510 0.9518 0.9518 -0.0008 -0.08%
2024-07-04 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9518 0.9518 0.9529 0.9529 -0.0011 -0.12%
2024-07-03 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9529 0.9529 0.9534 0.9534 -0.0005 -0.05%
2024-07-02 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9534 0.9534 0.9535 0.9535 -0.0001 -0.01%
2024-07-01 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9535 0.9535 0.9532 0.9532 0.0003 0.03%
2024-06-28 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9532 0.9532 0.9522 0.9522 0.0010 0.11%
2024-06-27 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9522 0.9522 0.9527 0.9527 -0.0005 -0.05%
2024-06-26 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9527 0.9527 0.9513 0.9513 0.0014 0.15%
2024-06-25 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9513 0.9513 0.9508 0.9508 0.0005 0.05%
2024-06-24 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9508 0.9508 0.9519 0.9519 -0.0011 -0.12%
2024-06-21 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9519 0.9519 0.9525 0.9525 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9525 0.9525 0.9541 0.9541 -0.0016 -0.17%
2024-06-19 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9541 0.9541 0.9545 0.9545 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9545 0.9545 0.9538 0.9538 0.0007 0.07%
2024-06-17 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9538 0.9538 0.9541 0.9541 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9541 0.9541 0.9539 0.9539 0.0002 0.02%
2024-06-13 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9539 0.9539 0.9543 0.9543 -0.0004 -0.04%
2024-06-12 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9543 0.9543 0.9541 0.9541 0.0002 0.02%
2024-06-11 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9541 0.9541 0.9540 0.9540 0.0001 0.01%
2024-06-07 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9540 0.9540 0.9536 0.9536 0.0004 0.04%
2024-06-06 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9536 0.9536 0.9541 0.9541 -0.0005 -0.05%
2024-06-05 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9541 0.9541 0.9547 0.9547 -0.0006 -0.06%
2024-06-04 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9547 0.9547 0.9537 0.9537 0.0010 0.10%
2024-06-03 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9537 0.9537 0.9549 0.9549 -0.0012 -0.13%
2024-05-31 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9549 0.9549 0.9551 0.9551 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9551 0.9551 0.9547 0.9547 0.0004 0.04%
2024-05-29 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9547 0.9547 0.9544 0.9544 0.0003 0.03%
2024-05-28 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9544 0.9544 0.9546 0.9546 -0.0002 -0.02%
2024-05-27 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9546 0.9546 0.9536 0.9536 0.0010 0.10%
2024-05-24 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9536 0.9536 0.9538 0.9538 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9538 0.9538 0.9553 0.9553 -0.0015 -0.16%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%